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Société Générale Société anonyme Valutazione
GLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLE ( €21.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €17.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
ACA Crédit Agricole | 7.3x | 1.9% | €42.8b |
BNP BNP Paribas | 7.5x | 8.8% | €70.7b |
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management | 10.4x | n/a | €630.3m |
CAF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France | 7.4x | n/a | €1.7b |
GLE Société Générale Société anonyme | 9.8x | 21.5% | €17.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.83 | €30.75 +40.9% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €21.83 | €31.09 +42.4% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.60 | €30.94 +36.9% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €27.39 | €30.26 +10.5% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €25.39 | €30.04 +18.3% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.81 | €29.50 +18.9% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.74 | €29.64 +30.3% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €23.00 | €30.07 +30.7% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.03 | €30.06 +25.1% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.90 | €29.99 +31.0% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €21.22 | €31.07 +46.4% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €23.05 | €31.37 +36.1% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €26.28 | €35.05 +33.4% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | €21.83 | 21 |
| Aug ’24 | €24.27 | €33.79 +39.3% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | €21.83 | 21 |
| Jul ’24 | €23.80 | €33.35 +40.1% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.60 | 20 |
| Jun ’24 | €21.69 | €33.01 +52.2% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | €27.39 | 21 |
| May ’24 | €22.03 | €33.01 +49.9% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | €25.39 | 21 |
| Apr ’24 | €20.79 | €33.18 +59.6% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | €24.81 | 21 |
| Mar ’24 | €26.56 | €32.84 +23.7% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.74 | 21 |
| Feb ’24 | €27.38 | €32.63 +19.2% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | €23.00 | 21 |
| Jan ’24 | €23.48 | €33.19 +41.4% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | €24.03 | 20 |
| Dec ’23 | €23.37 | €33.59 +43.8% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.90 | 20 |
| Nov ’23 | €23.46 | €32.74 +39.6% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | €21.22 | 22 |
| Oct ’23 | €20.42 | €33.95 +66.3% | 13.2% | €42.30 | €25.00 | €23.05 | 21 |
| Sep ’23 | €22.06 | €33.99 +54.1% | 13.6% | €42.30 | €25.00 | €26.28 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.