Société Générale Société anonyme

ENXTPA:GLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.8b

Société Générale Société anonyme Valutazione

GLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GLE ( €25.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLE?

Metrica chiave: Poiché GLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GLE su PE?
Rapporto PE7.3x
Guadagni€2.86b
Cap. di mercato€20.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
ACA Crédit Agricole
6.6x3.7%€39.7b
BNP BNP Paribas
6.2x7.3%€64.2b
MLCFM CFM Indosuez Wealth Management
10.8xn/a€659.0m
600016 China Minsheng Banking
6x7.5%CN¥160.7b
GLE Société Générale Société anonyme
7.3x15.0%€20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GLE 7.3xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore French Banks ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.95
€32.28
+24.4%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.28
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.07
€30.50
+38.2%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.83
€30.75
+40.9%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.83
€31.09
+42.4%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.60
€30.94
+36.9%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.39
€30.26
+10.5%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.39
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.81
€29.50
+18.9%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.74
€29.64
+30.3%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.00
€30.07
+30.7%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.03
€30.06
+25.1%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.90
€29.99
+31.0%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.22
€31.07
+46.4%
10.9%€40.20€26.00€27.2820
Oct ’24€23.05
€31.37
+36.1%
11.0%€40.20€25.96€22.0720
Sep ’24€26.28
€35.05
+33.4%
12.6%€46.00€25.50€21.8321
Aug ’24€24.27
€33.79
+39.3%
14.2%€43.00€25.50€21.8321
Jul ’24€23.80
€33.35
+40.1%
14.4%€43.00€25.50€22.6020
Jun ’24€21.69
€33.01
+52.2%
12.7%€40.20€25.50€27.3921
May ’24€22.03
€33.01
+49.9%
12.2%€40.20€25.50€25.3921
Apr ’24€20.79
€33.18
+59.6%
11.9%€40.20€25.50€24.8121
Mar ’24€26.56
€32.84
+23.7%
12.9%€40.20€25.50€22.7421
Feb ’24€27.38
€32.63
+19.2%
13.3%€40.20€25.50€23.0021
Jan ’24€23.48
€33.19
+41.4%
14.8%€41.00€25.00€24.0320
Dec ’23€23.37
€33.59
+43.8%
14.0%€41.00€25.00€22.9020
Nov ’23€23.46
€32.74
+39.6%
17.5%€42.30€17.15€21.2222

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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