Zions Bancorporation, National Association

DB:ZB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

Zions Bancorporation National Association Valutazione

ZB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.19
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZB1 ( €44.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZB1?

Metrica chiave: Poiché ZB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZB1 su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniUS$755.00m
Cap. di mercatoUS$7.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
CBK Commerzbank
12.1x10.77%€31.0b
PB Prosperity Bancshares
13.8x10.84%US$7.0b
BPOP Popular
10.4x6.93%US$7.1b
7186 Concordia Financial Group
12.9x9.30%JP¥1.1t
ZB1 Zions Bancorporation National Association
9.7x2.66%€7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZB1 9.7xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.45
€47.74
+7.40%
7.16%€55.00€42.38n/a19
May ’26€39.55
€46.97
+18.75%
7.94%€53.61€41.30n/a18
Apr ’26€45.84
€56.20
+22.61%
7.02%€64.88€48.20n/a19
Mar ’26€51.37
€60.35
+17.48%
8.03%€67.84€49.69n/a19
Feb ’26€56.08
€60.49
+7.87%
7.86%€68.23€49.97n/a19
Jan ’26€52.15
€57.67
+10.58%
9.53%€66.55€50.15n/a19
Dec ’25€57.18
€54.50
-4.69%
9.19%€65.74€47.64n/a20
Nov ’25€47.51
€50.41
+6.11%
6.16%€56.08€43.21n/a21
Oct ’25€42.04
€46.77
+11.24%
6.13%€52.09€42.21n/a21
Sep ’25€44.16
€46.68
+5.73%
6.50%€52.00€40.35n/a22
Aug ’25€47.47
€47.79
+0.69%
7.53%€53.56€38.79n/a22
Jul ’25€40.08
€42.92
+7.11%
8.35%€52.15€36.32n/a22
Jun ’25€38.75
€42.47
+9.61%
8.22%€51.50€35.87n/a22
May ’25€38.87
€42.99
+10.61%
8.09%€52.23€36.38€39.5522
Apr ’25€39.60
€42.85
+8.20%
7.92%€52.14€37.24€45.8421
Mar ’25€36.40
€42.65
+17.18%
7.70%€51.63€36.88€51.3721
Feb ’25€38.80
€42.60
+9.81%
9.53%€51.52€29.44€56.0821
Jan ’25€40.20
€36.88
-8.25%
15.96%€52.66€29.06€52.1521
Dec ’24€32.60
€34.55
+5.97%
15.55%€53.33€26.67€57.1821
Nov ’24€29.00
€35.46
+22.29%
15.47%€54.89€27.44€47.5122
Oct ’24€32.00
€36.46
+13.94%
14.76%€54.86€29.32€42.0421
Sep ’24€32.60
€34.54
+5.95%
12.43%€41.48€24.89€44.1618
Aug ’24€34.60
€33.42
-3.41%
11.90%€40.92€24.55€47.4718
Jul ’24€25.00
€33.41
+33.66%
23.33%€59.81€23.92€40.0819
Jun ’24€25.80
€34.99
+35.63%
22.00%€60.11€24.97€38.7519
May ’24€23.80
€35.36
+48.58%
20.83%€58.86€26.26€38.8719
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€47.50
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 08:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zions Bancorporation, National Association è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays