Zions Bancorporation, National Association

DB:ZB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Zions Bancorporation National Association Valutazione

ZB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZB1 ( €56.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZB1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZB1?

Metrica chiave: Poiché ZB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZB1 su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniUS$646.00m
Cap. di mercatoUS$8.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
CBK Commerzbank
9.1x8.8%€19.3b
PB Prosperity Bancshares
17.7x13.3%US$7.9b
CBSH Commerce Bancshares
18.7x0.3%US$9.2b
SNV Synovus Financial
24.7x32.9%US$7.9b
ZB1 Zions Bancorporation National Association
13.5x6.3%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZB1 13.5xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.51
€50.41
+6.1%
6.2%€56.08€43.21n/a21
Oct ’25€42.04
€46.77
+11.2%
6.1%€52.09€42.21n/a21
Sep ’25€44.16
€46.68
+5.7%
6.5%€52.00€40.35n/a22
Aug ’25€47.47
€47.79
+0.7%
7.5%€53.56€38.79n/a22
Jul ’25€40.08
€42.92
+7.1%
8.3%€52.15€36.32n/a22
Jun ’25€38.75
€42.90
+10.7%
8.2%€52.02€36.23n/a22
May ’25€38.87
€42.97
+10.6%
8.1%€52.20€36.36n/a22
Apr ’25€39.60
€42.85
+8.2%
7.9%€52.14€37.24n/a21
Mar ’25€36.40
€42.65
+17.2%
7.7%€51.63€36.88n/a21
Feb ’25€38.80
€42.69
+10.0%
10.0%€53.36€29.44n/a21
Jan ’25€40.20
€36.88
-8.3%
16.0%€52.66€29.06n/a21
Dec ’24€32.60
€34.33
+5.3%
15.6%€53.00€26.50n/a21
Nov ’24€29.00
€35.41
+22.1%
15.5%€54.80€27.40€47.5122
Oct ’24€32.00
€36.46
+13.9%
14.8%€54.86€29.32€42.0421
Sep ’24€32.60
€34.19
+4.9%
12.4%€41.06€24.63€44.1618
Aug ’24€34.60
€33.25
-3.9%
11.9%€40.72€24.43€47.4718
Jul ’24€25.00
€33.41
+33.7%
23.3%€59.81€23.92€40.0819
Jun ’24€25.80
€34.99
+35.6%
22.0%€60.11€24.97€38.7519
May ’24€23.80
€35.36
+48.6%
20.8%€58.86€26.26€38.8719
Apr ’24€27.60
€47.24
+71.2%
19.3%€59.60€28.42€39.6019
Mar ’24€47.45
€52.61
+10.9%
7.4%€59.56€42.15€36.4019
Feb ’24€48.44
€52.13
+7.6%
7.1%€59.17€41.87€38.8019
Jan ’24€45.61
€55.50
+21.7%
9.0%€63.97€46.09€40.2020
Dec ’23€49.21
€57.54
+16.9%
8.3%€65.79€48.38€32.6019
Nov ’23€52.38
€59.73
+14.0%
8.3%€68.84€50.62€29.0020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.4b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.99

7D

-2.4%

1Y

19.7%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.35

7D

-3.8%

1Y

-24.9%

Alior Bank

zł11.5b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-7.3%

1Y

24.4%