ANZ Group Holdings Valutazione
X5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X5Z ( €18.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X5Z?
Metrica chiave: Poiché X5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X5Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | AU$6.54b |
| Cap. di mercato | AU$95.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.5b |
PCZ ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €461.8m |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.3x | 7.3% | CA$85.7b |
BMO Bank of Montreal | 15.3x | 11.8% | CA$95.9b |
X5Z ANZ Group Holdings | 14.7x | 3.3% | €95.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: X5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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