Hilltop Holdings Inc.

DB:WXF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Hilltop Holdings Valutazione

WXF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WXF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WXF ( €27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WXF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WXF?

Metrica chiave: Poiché WXF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WXF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WXF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WXF su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniUS$106.37m
Cap. di mercatoUS$1.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WXF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WXF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
PCZ ProCredit Holding
4.5x12.2%€465.3m
CLBK Columbia Financial
104.2x57.4%US$1.7b
6196 Bank of Zhengzhou
10xn/aHK$18.2b
SASR Sandy Spring Bancorp
18.3x26.9%US$1.5b
WXF Hilltop Holdings
17.8x2.8%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WXF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WXF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WXF 17.8xMedia del settore 7.6xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WXF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WXF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WXF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WXF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WXF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.40
€32.81
+19.7%
4.2%€33.77€30.88n/a3
Dec ’25€29.60
€30.82
+4.1%
2.8%€31.43€29.58n/a3
Nov ’25€28.00
€30.82
+10.1%
2.8%€31.43€29.58n/a3
Oct ’25€28.40
€30.11
+6.0%
2.8%€30.72€28.91n/a3
Sep ’25€29.60
€31.10
+5.1%
3.7%€32.34€29.56n/a3
Aug ’25€29.20
€31.10
+6.5%
3.7%€32.34€29.56n/a3
Jul ’25€28.40
€30.66
+8.0%
1.4%€30.98€30.04n/a3
Jun ’25€27.80
€30.66
+10.3%
1.4%€30.98€30.04n/a3
May ’25€27.20
€30.66
+12.7%
1.4%€30.98€30.04n/a3
Apr ’25€28.60
€30.59
+7.0%
3.7%€32.12€29.37n/a3
Mar ’25€28.00
€30.74
+9.8%
3.7%€32.28€29.51n/a3
Feb ’25€28.40
€30.74
+8.3%
3.7%€32.28€29.51n/a3
Jan ’25€31.60
€28.78
-8.9%
9.1%€31.81€25.45n/a3
Dec ’24€28.00
€28.64
+2.3%
5.6%€30.21€26.44€29.603
Nov ’24€26.00
€28.64
+10.2%
5.6%€30.21€26.44€28.003
Oct ’24€26.60
€28.87
+8.5%
5.6%€30.46€26.65€28.403
Sep ’24€28.40
€26.97
-5.0%
5.4%€28.76€25.17€29.603
Aug ’24€27.80
€26.97
-3.0%
5.4%€28.76€25.17€29.203
Jul ’24€28.60
€28.22
-1.3%
7.0%€30.04€25.49€28.403
Jun ’24€28.20
€28.22
+0.07%
7.0%€30.04€25.49€27.803
May ’24€27.60
€28.22
+2.2%
7.0%€30.04€25.49€27.203
Apr ’24€27.00
€28.90
+7.1%
8.4%€32.29€26.75€28.603
Mar ’24€30.60
€29.02
-5.2%
8.4%€32.42€26.86€28.003
Feb ’24€30.00
€28.22
-5.9%
5.5%€30.37€26.69€28.403
Jan ’24€28.00
€26.03
-7.0%
7.4%€28.22€23.52€31.603
Dec ’23€27.80
€27.69
-0.4%
6.2%€29.37€25.32€28.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 06:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hilltop Holdings Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods