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Sandy Spring Bancorp Valutazione
SASR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SASR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SASR ( $27.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SASR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SASR?
Metrica chiave: Poiché SASR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SASR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.4x |
| Guadagni | US$19.90m |
| Cap. di mercato | US$1.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SASR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
DCOM Dime Community Bancshares | 45.7x | 78.29% | US$1.1b |
HOPE Hope Bancorp | 13.7x | 31.85% | US$1.3b |
BHLB Berkshire Hills Bancorp | 10.5x | 80.53% | US$1.1b |
LOB Live Oak Bancshares | 21.3x | 54.45% | US$1.3b |
SASR Sandy Spring Bancorp | 63.4x | 67.33% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SASR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SASR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.6x | n/a | US$9.93m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SASR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SASR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.4x |
| Rapporto equo PE | 35.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SASR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$37.00 0% | 7.64% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | US$37.00 0% | 7.64% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | US$37.00 0% | 7.64% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$27.95 | US$37.00 +32.38% | 7.64% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$31.97 | US$37.00 +15.73% | 7.64% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$33.83 | US$37.00 +9.37% | 7.64% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$33.71 | US$37.00 +9.76% | 7.64% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$37.68 | US$35.33 -6.23% | 3.53% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$33.35 | US$35.33 +5.95% | 3.53% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$30.44 | US$31.75 +4.30% | 5.16% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.30 | US$31.00 -0.96% | 5.10% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$29.24 | US$31.00 +6.02% | 5.10% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$23.83 | US$24.40 +2.39% | 3.28% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$23.44 | US$24.40 +4.10% | 3.28% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.15 | US$24.40 +15.37% | 3.28% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$22.27 | US$25.60 +14.95% | 4.69% | US$27.00 | US$24.00 | US$27.95 | 5 |
| Mar ’25 | US$21.77 | US$26.20 +20.35% | 3.74% | US$27.00 | US$25.00 | US$31.97 | 5 |
| Feb ’25 | US$24.21 | US$26.50 +9.46% | 3.27% | US$27.00 | US$25.00 | US$33.83 | 4 |
| Jan ’25 | US$27.24 | US$25.00 -8.22% | 8.94% | US$28.00 | US$22.00 | US$33.71 | 4 |
| Dec ’24 | US$23.30 | US$21.50 -7.73% | 2.33% | US$22.00 | US$21.00 | US$37.68 | 4 |
| Nov ’24 | US$20.69 | US$21.50 +3.91% | 2.33% | US$22.00 | US$21.00 | US$33.35 | 4 |
| Oct ’24 | US$21.43 | US$25.25 +17.83% | 6.49% | US$28.00 | US$24.00 | US$30.44 | 4 |
| Sep ’24 | US$22.64 | US$25.75 +13.74% | 5.74% | US$28.00 | US$24.00 | US$31.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$24.40 | US$25.75 +5.53% | 5.74% | US$28.00 | US$24.00 | US$29.24 | 4 |
| Jul ’24 | US$22.68 | US$26.50 +16.84% | 4.22% | US$28.00 | US$25.00 | US$23.83 | 4 |
| Jun ’24 | US$21.69 | US$26.75 +23.33% | 4.07% | US$28.00 | US$25.00 | US$23.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/31 16:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sandy Spring Bancorp, Inc. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Erik Zwick | Boenning & Scattergood, Inc. |
| David Bishop | Drexel Hamilton |