Wintrust Financial Valutazione
WF2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WF2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WF2 ( €99.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €258.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WF2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WF2?
Metrica chiave: Poiché WF2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WF2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$668.83m |
| Cap. di mercato | US$7.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WF2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
CBK Commerzbank | 11.3x | 11.6% | €27.8b |
WAL Western Alliance Bancorporation | 10x | 18.6% | US$7.9b |
CFR Cullen/Frost Bankers | 13.8x | 0.7% | US$8.1b |
WBS Webster Financial | 11.1x | 15.5% | US$8.4b |
WF2 Wintrust Financial | 11.6x | 6.5% | €7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WF2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WF2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.50 | €118.00 +18.6% | 6.1% | €127.53 | €101.14 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €103.00 | €134.61 +30.7% | 4.9% | €144.60 | €120.50 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €118.00 | €140.81 +19.3% | 5.3% | €150.24 | €123.62 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €128.00 | €141.43 +10.5% | 5.2% | €150.59 | €123.90 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €119.00 | €136.61 +14.8% | 6.3% | €151.43 | €122.49 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €131.00 | €126.34 -3.6% | 4.6% | €134.89 | €113.99 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €106.00 | €119.06 +12.3% | 4.0% | €126.09 | €111.25 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €97.00 | €109.26 +12.6% | 5.4% | €117.32 | €98.52 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €96.50 | €108.89 +12.8% | 5.1% | €117.36 | €98.55 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €99.50 | €112.77 +13.3% | 4.7% | €121.40 | €101.94 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €91.50 | €106.45 +16.3% | 5.9% | €121.30 | €93.31 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €90.00 | €107.98 +20.0% | 4.6% | €121.19 | €100.68 | n/a | 12 |
| May ’25 | €91.50 | €108.23 +18.3% | 4.6% | €121.47 | €100.92 | €98.50 | 12 |
| Apr ’25 | €96.50 | €106.44 +10.3% | 6.3% | €125.69 | €98.69 | €103.00 | 12 |
| Mar ’25 | €89.00 | €102.43 +15.1% | 2.6% | €106.52 | €97.26 | €118.00 | 12 |
| Feb ’25 | €89.50 | €101.62 +13.5% | 2.6% | €105.67 | €96.48 | €128.00 | 12 |
| Jan ’25 | €85.00 | €90.80 +6.8% | 8.7% | €101.70 | €76.27 | €119.00 | 12 |
| Dec ’24 | €78.50 | €85.93 +9.5% | 4.5% | €92.87 | €77.24 | €131.00 | 12 |
| Nov ’24 | €70.50 | €87.37 +23.9% | 4.0% | €92.05 | €79.30 | €106.00 | 12 |
| Oct ’24 | €70.50 | €88.44 +25.4% | 5.2% | €94.59 | €79.46 | €97.00 | 12 |
| Sep ’24 | €71.50 | €87.67 +22.6% | 4.1% | €92.31 | €80.43 | €96.50 | 12 |
| Aug ’24 | €76.50 | €86.63 +13.2% | 3.9% | €91.62 | €79.82 | €99.50 | 12 |
| Jul ’24 | €67.00 | €79.82 +19.1% | 7.2% | €87.41 | €69.01 | €91.50 | 12 |
| Jun ’24 | €59.50 | €81.10 +36.3% | 7.1% | €88.64 | €69.98 | €90.00 | 12 |
| May ’24 | €61.50 | €79.23 +28.8% | 7.1% | €86.60 | €68.37 | €91.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 10:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wintrust Financial Corporation è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Jared David Shaw | Barclays |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |