Wintrust Financial Corporation

DB:WF2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Wintrust Financial Valutazione

WF2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WF2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€275.13
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WF2 ( €126 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €275.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WF2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WF2?

Metrica chiave: Poiché WF2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WF2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WF2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WF2 su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUS$667.08m
Cap. di mercatoUS$8.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WF2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WF2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
CFR Cullen/Frost Bankers
15.7x0.6%US$9.0b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17.6x-2.3%CHF 7.9b
WAL Western Alliance Bancorporation
12.7x18.0%US$9.9b
WF2 Wintrust Financial
13x5.4%€8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WF2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WF2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WF2 13.0xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WF2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WF2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WF2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€126.00
€141.43
+12.2%
5.2%€150.59€123.90n/a13
Feb ’26€128.00
€141.43
+10.5%
5.2%€150.59€123.90n/a13
Jan ’26€119.00
€136.66
+14.8%
6.3%€151.49€122.54n/a11
Dec ’25€131.00
€126.34
-3.6%
4.6%€134.89€113.99n/a11
Nov ’25€106.00
€119.06
+12.3%
4.0%€126.09€111.25n/a12
Oct ’25€97.00
€109.26
+12.6%
5.4%€117.32€98.52n/a12
Sep ’25€96.50
€108.89
+12.8%
5.1%€117.36€98.55n/a13
Aug ’25€99.50
€112.77
+13.3%
4.7%€121.40€101.94n/a13
Jul ’25€91.50
€106.45
+16.3%
5.9%€121.30€93.31n/a13
Jun ’25€90.00
€108.23
+20.3%
4.6%€121.47€100.92n/a12
May ’25€91.50
€108.23
+18.3%
4.6%€121.47€100.92n/a12
Apr ’25€96.50
€106.44
+10.3%
6.3%€125.69€98.69n/a12
Mar ’25€89.00
€101.62
+14.2%
2.6%€105.67€96.48n/a12
Feb ’25€89.50
€101.62
+13.5%
2.6%€105.67€96.48€128.0012
Jan ’25€85.00
€90.80
+6.8%
8.7%€101.70€76.27€119.0012
Dec ’24€78.50
€85.93
+9.5%
4.5%€92.87€77.24€131.0012
Nov ’24€70.50
€87.38
+23.9%
4.0%€92.06€79.31€106.0012
Oct ’24€70.50
€88.44
+25.4%
5.2%€94.59€79.46€97.0012
Sep ’24€71.50
€87.67
+22.6%
4.1%€92.31€80.43€96.5012
Aug ’24€76.50
€86.63
+13.2%
3.9%€91.62€79.82€99.5012
Jul ’24€67.00
€79.55
+18.7%
7.2%€87.12€68.78€91.5012
Jun ’24€59.50
€79.23
+33.2%
7.1%€86.60€68.37€90.0012
May ’24€61.50
€79.23
+28.8%
7.1%€86.60€68.37€91.5012
Apr ’24€66.00
€91.00
+37.9%
13.5%€113.70€74.27€96.5012
Mar ’24€86.50
€99.47
+15.0%
5.3%€112.88€91.94€89.0011
Feb ’24€84.00
€99.47
+18.4%
5.3%€112.88€91.94€89.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€143.77
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wintrust Financial Corporation è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Benjamin GerlingerCitigroup Inc