WF2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WF2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WF2 ( €118 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €274.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WF2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WF2?
Metrica chiave: Poiché WF2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WF2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WF2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WF2 su PE?
Rapporto PE
13.6x
Guadagni
US$605.20m
Cap. di mercato
US$8.26b
WF2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WF2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WF2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WF2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WF2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WF2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WF2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.6x
Rapporto equo PE
10.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WF2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€118.00
€137.28
+16.3%
6.2%
€151.43
€122.49
n/a
12
Dec ’25
€131.00
€126.34
-3.6%
4.6%
€134.89
€113.99
n/a
11
Nov ’25
€106.00
€119.06
+12.3%
4.0%
€126.09
€111.25
n/a
12
Oct ’25
€97.00
€109.26
+12.6%
5.4%
€117.32
€98.52
n/a
12
Sep ’25
€96.50
€108.89
+12.8%
5.1%
€117.36
€98.55
n/a
13
Aug ’25
€99.50
€112.77
+13.3%
4.7%
€121.40
€101.94
n/a
13
Jul ’25
€91.50
€106.45
+16.3%
5.9%
€121.30
€93.31
n/a
13
Jun ’25
€90.00
€108.23
+20.3%
4.6%
€121.47
€100.92
n/a
12
May ’25
€91.50
€108.23
+18.3%
4.6%
€121.47
€100.92
n/a
12
Apr ’25
€96.50
€106.44
+10.3%
6.3%
€125.69
€98.69
n/a
12
Mar ’25
€89.00
€101.62
+14.2%
2.6%
€105.67
€96.48
n/a
12
Feb ’25
€89.50
€101.62
+13.5%
2.6%
€105.67
€96.48
n/a
12
Jan ’25
€85.00
€90.80
+6.8%
8.7%
€101.70
€76.27
n/a
12
Dec ’24
€78.50
€85.93
+9.5%
4.5%
€92.87
€77.24
€131.00
12
Nov ’24
€70.50
€87.38
+23.9%
4.0%
€92.06
€79.31
€106.00
12
Oct ’24
€70.50
€88.44
+25.4%
5.2%
€94.59
€79.46
€97.00
12
Sep ’24
€71.50
€87.67
+22.6%
4.1%
€92.31
€80.43
€96.50
12
Aug ’24
€76.50
€86.63
+13.2%
3.9%
€91.62
€79.82
€99.50
12
Jul ’24
€67.00
€79.55
+18.7%
7.2%
€87.12
€68.78
€91.50
12
Jun ’24
€59.50
€79.23
+33.2%
7.1%
€86.60
€68.37
€90.00
12
May ’24
€61.50
€79.23
+28.8%
7.1%
€86.60
€68.37
€91.50
12
Apr ’24
€66.00
€91.00
+37.9%
13.5%
€113.70
€74.27
€96.50
12
Mar ’24
€86.50
€99.47
+15.0%
5.3%
€112.88
€91.94
€89.00
11
Feb ’24
€84.00
€99.47
+18.4%
5.3%
€112.88
€91.94
€89.50
11
Jan ’24
€79.00
€103.71
+31.3%
5.6%
€112.88
€94.07
€85.00
12
Dec ’23
€87.50
€108.20
+23.7%
5.6%
€117.07
€96.75
€78.50
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 16:35
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wintrust Financial Corporation è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.