Webster Financial Corporation

DB:WED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1b

Webster Financial Valutazione

WED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WED ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WED?

Metrica chiave: Poiché WED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WED su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUS$751.84m
Cap. di mercatoUS$9.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
601838 Bank of Chengdu
5.1x11.4%CN¥62.7b
WAL Western Alliance Bancorporation
13x22.8%US$9.0b
CFR Cullen/Frost Bankers
16.7x1.6%US$8.5b
WED Webster Financial
12.6x15.5%€9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WED 12.6xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.00
€65.51
+23.6%
7.6%€73.30€56.91n/a13
Dec ’25€58.00
€59.12
+1.9%
5.8%€66.09€54.76n/a13
Nov ’25€47.00
€55.48
+18.0%
4.1%€58.26€49.93n/a13
Oct ’25€41.60
€49.81
+19.7%
5.3%€53.89€44.91n/a15
Sep ’25€42.40
€50.25
+18.5%
6.2%€54.76€44.72n/a16
Aug ’25€45.60
€50.76
+11.3%
6.2%€55.50€45.33n/a16
Jul ’25€40.20
€51.87
+29.0%
7.4%€56.94€42.94n/a16
Jun ’25€39.80
€53.28
+33.9%
6.7%€60.63€46.64n/a16
May ’25€41.60
€53.28
+28.1%
6.7%€60.63€46.64n/a16
Apr ’25€46.60
€55.26
+18.6%
7.3%€63.94€45.67n/a16
Mar ’25€43.80
€55.57
+26.9%
6.4%€60.34€46.42n/a15
Feb ’25€45.60
€54.68
+19.9%
7.3%€59.97€46.13n/a15
Jan ’25€46.40
€48.46
+4.4%
11.9%€56.69€39.32€52.5014
Dec ’24€40.80
€45.65
+11.9%
7.7%€52.41€39.54€58.0014
Nov ’24€35.60
€46.81
+31.5%
7.5%€53.69€42.39€47.0013
Oct ’24€37.20
€48.60
+30.7%
6.0%€53.92€43.51€41.6013
Sep ’24€38.80
€46.68
+20.3%
6.8%€52.01€39.23€42.4012
Aug ’24€42.80
€46.07
+7.6%
6.7%€51.57€38.91€45.6012
Jul ’24€34.80
€45.47
+30.7%
11.4%€55.21€36.80€40.2012
Jun ’24€33.00
€46.11
+39.7%
11.2%€55.99€39.19€39.8012
May ’24€33.20
€45.44
+36.9%
10.9%€54.33€38.03€41.6011
Apr ’24€36.40
€56.08
+54.1%
16.0%€69.19€39.67€46.6012
Mar ’24€49.80
€59.29
+19.1%
11.7%€70.43€48.83€43.8011
Feb ’24€48.00
€57.95
+20.7%
11.8%€69.14€47.94€45.6011
Jan ’24€43.80
€58.20
+32.9%
12.8%€70.71€47.14€46.4011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Webster Financial Corporation è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason GoldbergBarclays
Jared ShawBarclays
Bruce HartingBarclays