Webster Financial Corporation

DB:WED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.1b

Webster Financial Valutazione

WED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WED ( €59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WED?

Metrica chiave: Poiché WED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WED su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniUS$751.84m
Cap. di mercatoUS$10.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
CBK Commerzbank
7.9x8.8%€16.9b
600926 Bank of Hangzhou
5.3x15.5%CN¥84.0b
WAL Western Alliance Bancorporation
14.4x22.7%US$10.3b
CFR Cullen/Frost Bankers
17.6x1.4%US$9.2b
WED Webster Financial
14.1x15.2%€10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WED 14.1xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€59.00
€59.12
+0.2%
5.8%€66.09€54.76n/a13
Nov ’25€47.00
€55.48
+18.0%
4.1%€58.26€49.93n/a13
Oct ’25€41.60
€49.81
+19.7%
5.3%€53.89€44.91n/a15
Sep ’25€42.40
€50.25
+18.5%
6.2%€54.76€44.72n/a16
Aug ’25€45.60
€50.76
+11.3%
6.2%€55.50€45.33n/a16
Jul ’25€40.20
€51.87
+29.0%
7.4%€56.94€42.94n/a16
Jun ’25€39.80
€53.28
+33.9%
6.7%€60.63€46.64n/a16
May ’25€41.60
€53.28
+28.1%
6.7%€60.63€46.64n/a16
Apr ’25€46.60
€55.26
+18.6%
7.3%€63.94€45.67n/a16
Mar ’25€43.80
€55.57
+26.9%
6.4%€60.34€46.42n/a15
Feb ’25€45.60
€54.68
+19.9%
7.3%€59.97€46.13n/a15
Jan ’25€46.40
€48.46
+4.4%
11.9%€56.69€39.32n/a14
Dec ’24€40.80
€45.65
+11.9%
7.7%€52.41€39.54n/a14
Nov ’24€35.60
€46.81
+31.5%
7.5%€53.69€42.39€47.0013
Oct ’24€37.20
€48.60
+30.7%
6.0%€53.92€43.51€41.6013
Sep ’24€38.80
€46.68
+20.3%
6.8%€52.01€39.23€42.4012
Aug ’24€42.80
€46.07
+7.6%
6.7%€51.57€38.91€45.6012
Jul ’24€34.80
€45.47
+30.7%
11.4%€55.21€36.80€40.2012
Jun ’24€33.00
€46.11
+39.7%
11.2%€55.99€39.19€39.8012
May ’24€33.20
€45.44
+36.9%
10.9%€54.33€38.03€41.6011
Apr ’24€36.40
€56.08
+54.1%
16.0%€69.19€39.67€46.6012
Mar ’24€49.80
€59.29
+19.1%
11.7%€70.43€48.83€43.8011
Feb ’24€48.00
€57.95
+20.7%
11.8%€69.14€47.94€45.6011
Jan ’24€43.80
€58.20
+32.9%
12.8%€70.71€47.14€46.4011
Dec ’23€51.50
€61.63
+19.7%
11.8%€75.28€53.20€40.8010
Nov ’23€54.50
€62.35
+14.4%
12.4%€75.97€53.68€35.609

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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