WED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WED ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WED?
Metrica chiave: Poiché WED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WED su PE?
Rapporto PE
12.6x
Guadagni
US$751.84m
Cap. di mercato
US$9.40b
WED metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WED di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: WED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.6x
Rapporto equo PE
12.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€53.00
€65.51
+23.6%
7.6%
€73.30
€56.91
n/a
13
Dec ’25
€58.00
€59.12
+1.9%
5.8%
€66.09
€54.76
n/a
13
Nov ’25
€47.00
€55.48
+18.0%
4.1%
€58.26
€49.93
n/a
13
Oct ’25
€41.60
€49.81
+19.7%
5.3%
€53.89
€44.91
n/a
15
Sep ’25
€42.40
€50.25
+18.5%
6.2%
€54.76
€44.72
n/a
16
Aug ’25
€45.60
€50.76
+11.3%
6.2%
€55.50
€45.33
n/a
16
Jul ’25
€40.20
€51.87
+29.0%
7.4%
€56.94
€42.94
n/a
16
Jun ’25
€39.80
€53.28
+33.9%
6.7%
€60.63
€46.64
n/a
16
May ’25
€41.60
€53.28
+28.1%
6.7%
€60.63
€46.64
n/a
16
Apr ’25
€46.60
€55.26
+18.6%
7.3%
€63.94
€45.67
n/a
16
Mar ’25
€43.80
€55.57
+26.9%
6.4%
€60.34
€46.42
n/a
15
Feb ’25
€45.60
€54.68
+19.9%
7.3%
€59.97
€46.13
n/a
15
Jan ’25
€46.40
€48.46
+4.4%
11.9%
€56.69
€39.32
€52.50
14
Dec ’24
€40.80
€45.65
+11.9%
7.7%
€52.41
€39.54
€58.00
14
Nov ’24
€35.60
€46.81
+31.5%
7.5%
€53.69
€42.39
€47.00
13
Oct ’24
€37.20
€48.60
+30.7%
6.0%
€53.92
€43.51
€41.60
13
Sep ’24
€38.80
€46.68
+20.3%
6.8%
€52.01
€39.23
€42.40
12
Aug ’24
€42.80
€46.07
+7.6%
6.7%
€51.57
€38.91
€45.60
12
Jul ’24
€34.80
€45.47
+30.7%
11.4%
€55.21
€36.80
€40.20
12
Jun ’24
€33.00
€46.11
+39.7%
11.2%
€55.99
€39.19
€39.80
12
May ’24
€33.20
€45.44
+36.9%
10.9%
€54.33
€38.03
€41.60
11
Apr ’24
€36.40
€56.08
+54.1%
16.0%
€69.19
€39.67
€46.60
12
Mar ’24
€49.80
€59.29
+19.1%
11.7%
€70.43
€48.83
€43.80
11
Feb ’24
€48.00
€57.95
+20.7%
11.8%
€69.14
€47.94
€45.60
11
Jan ’24
€43.80
€58.20
+32.9%
12.8%
€70.71
€47.14
€46.40
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/03 00:38
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/03 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Webster Financial Corporation è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.