Western Alliance Bancorporation

DB:WEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

Western Alliance Bancorporation Valutazione

WEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WEA ( €80.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €181.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEA?

Metrica chiave: Poiché WEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WEA su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$705.90m
Cap. di mercatoUS$9.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
CFR Cullen/Frost Bankers
16.9x1.6%US$8.7b
601838 Bank of Chengdu
5.2x11.4%CN¥64.3b
WTFC Wintrust Financial
13.9x7.5%US$8.4b
WEA Western Alliance Bancorporation
13.1x22.5%€9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WEA 13.1xMedia del settore 7.6xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.86
€101.75
+25.8%
5.4%€113.81€94.52n/a14
Dec ’25€88.12
€94.97
+7.8%
3.6%€101.12€86.94n/a14
Nov ’25€76.20
€92.07
+20.8%
3.7%€97.26€85.22n/a15
Oct ’25€77.12
€85.82
+11.3%
7.7%€99.37€74.98n/a15
Sep ’25€72.18
€84.02
+16.4%
5.0%€92.27€76.58n/a16
Aug ’25€74.05
€84.02
+13.5%
5.0%€92.27€76.58n/a16
Jul ’25€58.13
€70.18
+20.7%
7.2%€80.10€57.75n/a17
Jun ’25€56.99
€69.94
+22.7%
7.2%€79.76€57.50n/a17
May ’25€53.93
€70.50
+30.7%
7.2%€80.34€57.92n/a17
Apr ’25€58.50
€73.61
+25.8%
8.4%€84.06€57.27n/a16
Mar ’25€52.00
€72.93
+40.3%
7.4%€78.74€57.43n/a15
Feb ’25€52.50
€72.80
+38.7%
7.2%€78.20€57.04n/a15
Jan ’25€60.50
€59.44
-1.8%
18.9%€77.18€37.23n/a16
Dec ’24€46.60
€53.06
+13.9%
10.5%€58.85€37.70€88.1216
Nov ’24€39.00
€54.13
+38.8%
12.9%€61.37€37.20€76.2016
Oct ’24€42.20
€54.65
+29.5%
13.3%€62.43€37.27€77.1216
Sep ’24€45.80
€54.35
+18.7%
13.3%€61.10€36.47€72.1816
Aug ’24€45.60
€52.25
+14.6%
14.3%€59.49€35.52€74.0515
Jul ’24€33.80
€50.02
+48.0%
17.9%€65.33€36.25€58.1315
Jun ’24€32.20
€51.93
+61.3%
18.9%€65.72€29.62€56.9914
May ’24€34.20
€50.98
+49.1%
17.5%€64.29€28.98€53.9315
Apr ’24€32.80
€63.33
+93.1%
23.8%€88.02€34.84€58.5014
Mar ’24€70.00
€80.82
+15.5%
6.7%€90.04€70.34€52.0012
Feb ’24€69.00
€78.36
+13.6%
8.4%€88.16€64.28€52.5012
Jan ’24€55.50
€79.25
+42.8%
11.9%€94.07€61.15€60.5012
Dec ’23€65.50
€88.71
+35.4%
10.3%€101.29€70.90€46.6012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 05:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Western Alliance Bancorporation è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jared ShawBarclays
Ebrahim PoonawalaBofA Global Research
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.