WaFd Valutazione
WAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAO ( €28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAO?
Metrica chiave: Poiché WAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$174.23m |
| Cap. di mercato | US$2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.6x | 12.2% | €483.0m |
CBK Commerzbank | 10.1x | 9.3% | €21.4b |
A138930 BNK Financial Group | 5.8x | 7.2% | ₩3.8t |
8334 Gunma Bank | 10.4x | 3.8% | JP¥407.2b |
WAO WaFd | 13.8x | 18.4% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.00 | €31.36 +12.0% | 3.8% | €32.64 | €29.76 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €31.00 | €37.62 +21.3% | 5.5% | €40.51 | €35.69 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €35.00 | €35.60 +1.7% | 6.0% | €37.91 | €32.36 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.20 | €35.60 +14.1% | 6.0% | €37.91 | €32.36 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €31.00 | €34.10 +10.0% | 4.7% | €36.14 | €32.52 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.80 | €33.83 +3.1% | 3.3% | €35.66 | €32.92 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €32.60 | €33.83 +3.8% | 3.3% | €35.66 | €32.92 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.40 | €29.90 +13.3% | 6.6% | €32.70 | €27.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €25.20 | €30.58 +21.3% | 5.4% | €32.19 | €28.51 | n/a | 4 |
| May ’25 | €25.60 | €30.53 +19.3% | 7.6% | €32.63 | €27.03 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €26.60 | €30.38 +14.2% | 9.1% | €33.80 | €26.49 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €25.00 | €30.77 +23.1% | 9.1% | €34.24 | €26.84 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €26.80 | €30.77 +14.8% | 9.1% | €34.24 | €26.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.20 | €31.55 +4.5% | 7.7% | €35.41 | €29.06 | €31.00 | 4 |
| Dec ’24 | €24.40 | €27.71 +13.6% | 8.9% | €31.18 | €25.51 | €35.00 | 3 |
| Nov ’24 | €23.20 | €27.71 +19.4% | 8.9% | €31.18 | €25.51 | €31.20 | 3 |
| Oct ’24 | €23.80 | €29.35 +23.3% | 12.4% | €33.80 | €24.90 | €31.00 | 3 |
| Sep ’24 | €24.80 | €29.35 +18.3% | 12.4% | €33.80 | €24.90 | €32.80 | 3 |
| Aug ’24 | €28.00 | €29.35 +4.8% | 12.4% | €33.80 | €24.90 | €32.60 | 3 |
| Jul ’24 | €24.60 | €30.36 +23.4% | 12.4% | €34.96 | €25.76 | €26.40 | 3 |
| Jun ’24 | €24.20 | €31.11 +28.5% | 11.0% | €34.77 | €26.53 | €25.20 | 3 |
| May ’24 | €24.80 | €31.11 +25.4% | 11.0% | €34.77 | €26.53 | €25.60 | 3 |
| Apr ’24 | €27.00 | €38.51 +42.6% | 15.4% | €44.01 | €30.26 | €26.60 | 3 |
| Mar ’24 | €33.00 | €40.05 +21.4% | 10.7% | €44.36 | €34.20 | €25.00 | 3 |
| Feb ’24 | €32.40 | €40.05 +23.6% | 10.7% | €44.36 | €34.20 | €26.80 | 3 |
| Jan ’24 | €31.60 | €39.84 +26.1% | 11.6% | €45.17 | €33.88 | €30.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WaFd, Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Michael Diana | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |