Bank of China Limited

DB:W8V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €190.2b

Bank of China Valutazione

W8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.47
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: W8V ( €0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W8V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W8V?

Metrica chiave: Poiché W8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per W8V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W8V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di W8V su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniCN¥219.92b
Cap. di mercatoCN¥1.55t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W8V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di W8V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
CBK Commerzbank
12.3x10.77%€31.4b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€612.5m
HSBA HSBC Holdings
10.5x6.40%UK£153.9b
CBA Commonwealth Bank of Australia
29.7x4.00%AU$288.8b
W8V Bank of China
5.8x3.99%€1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
W8V 5.8xMedia del settore 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: W8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W8V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W8V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.53
€0.55
+2.43%
14.94%€0.65€0.31n/a17
May ’26€0.48
€0.53
+10.53%
15.05%€0.64€0.31n/a17
Apr ’26€0.54
€0.56
+3.76%
16.57%€0.71€0.33n/a17
Mar ’26€0.54
€0.53
-2.27%
14.78%€0.73€0.34n/a17
Feb ’26€0.49
€0.53
+7.41%
8.94%€0.61€0.42n/a16
Jan ’26€0.50
€0.51
+1.73%
9.37%€0.57€0.42n/a15
Dec ’25€0.43
€0.50
+16.50%
9.37%€0.57€0.42n/a15
Nov ’25€0.44
€0.49
+10.31%
9.76%€0.56€0.40n/a16
Oct ’25€0.43
€0.48
+11.58%
9.66%€0.57€0.40n/a16
Sep ’25€0.41
€0.48
+18.48%
9.23%€0.57€0.40n/a16
Aug ’25€0.40
€0.49
+20.61%
8.78%€0.58€0.40n/a16
Jul ’25€0.45
€0.48
+7.16%
9.21%€0.58€0.40n/a17
Jun ’25€0.43
€0.46
+5.95%
12.24%€0.57€0.31n/a17
May ’25€0.42
€0.44
+4.61%
12.34%€0.58€0.32€0.4817
Apr ’25€0.37
€0.43
+15.59%
12.31%€0.52€0.29€0.5416
Mar ’25€0.37
€0.42
+12.56%
8.92%€0.49€0.32€0.5416
Feb ’25€0.35
€0.41
+18.34%
10.20%€0.50€0.32€0.4917
Jan ’25€0.34
€0.41
+20.09%
11.59%€0.50€0.32€0.5017
Dec ’24€0.33
€0.42
+27.55%
11.66%€0.50€0.32€0.4318
Nov ’24€0.33
€0.42
+30.26%
11.91%€0.51€0.32€0.4418
Oct ’24€0.33
€0.42
+26.11%
11.45%€0.51€0.33€0.4318
Sep ’24€0.30
€0.41
+36.60%
11.39%€0.52€0.32€0.4119
Aug ’24€0.33
€0.43
+28.49%
14.57%€0.61€0.32€0.4018
Jul ’24€0.36
€0.43
+18.26%
14.02%€0.61€0.32€0.4517
Jun ’24€0.37
€0.43
+17.54%
14.81%€0.62€0.32€0.4318
May ’24€0.36
€0.42
+16.22%
11.15%€0.49€0.32€0.4216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€0.55
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of China Limited è coperta da 68 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.