Bank of China Limited

DB:W8V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €193.5b

Bank of China Valutazione

W8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.72
Fair Value
70.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: W8V ( €0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W8V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W8V?

Metrica chiave: Poiché W8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per W8V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W8V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di W8V su PE?
Rapporto PE5.1x
GuadagniCN¥217.51b
Cap. di mercatoCN¥1.46t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W8V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di W8V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
CBK Commerzbank
10.2x9.2%€21.9b
939 China Construction Bank
4.5x4.0%HK$1.6t
RY Royal Bank of Canada
15.9x5.7%CA$249.1b
CBA Commonwealth Bank of Australia
28.3x4.3%AU$268.5b
W8V Bank of China
5.1x4.8%€1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
W8V 5.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies49PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: W8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W8V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W8V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.50
€0.53
+5.1%
9.0%€0.61€0.42n/a16
Jan ’26€0.50
€0.51
+1.7%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Dec ’25€0.43
€0.50
+16.5%
9.4%€0.57€0.42n/a15
Nov ’25€0.44
€0.49
+10.3%
9.8%€0.56€0.40n/a16
Oct ’25€0.43
€0.48
+11.2%
9.7%€0.57€0.40n/a16
Sep ’25€0.41
€0.48
+18.5%
9.2%€0.57€0.40n/a16
Aug ’25€0.40
€0.49
+20.6%
8.8%€0.58€0.40n/a16
Jul ’25€0.45
€0.48
+7.2%
9.2%€0.58€0.40n/a17
Jun ’25€0.43
€0.46
+5.9%
12.2%€0.57€0.31n/a17
May ’25€0.42
€0.44
+4.6%
12.3%€0.58€0.32n/a17
Apr ’25€0.37
€0.43
+15.6%
12.3%€0.52€0.29n/a16
Mar ’25€0.37
€0.42
+12.6%
8.9%€0.49€0.32n/a16
Feb ’25€0.35
€0.41
+18.3%
10.2%€0.50€0.32n/a17
Jan ’25€0.34
€0.41
+20.1%
11.6%€0.50€0.32€0.5017
Dec ’24€0.33
€0.42
+27.5%
11.7%€0.50€0.32€0.4318
Nov ’24€0.33
€0.42
+30.3%
11.9%€0.51€0.32€0.4418
Oct ’24€0.33
€0.42
+26.1%
11.4%€0.51€0.33€0.4318
Sep ’24€0.30
€0.41
+36.6%
11.4%€0.52€0.32€0.4119
Aug ’24€0.33
€0.43
+28.5%
14.6%€0.61€0.32€0.4018
Jul ’24€0.36
€0.43
+18.3%
14.0%€0.61€0.32€0.4517
Jun ’24€0.37
€0.43
+17.5%
14.8%€0.62€0.32€0.4318
May ’24€0.36
€0.42
+16.2%
11.1%€0.49€0.32€0.4216
Apr ’24€0.35
€0.42
+20.1%
12.9%€0.51€0.32€0.3716
Mar ’24€0.35
€0.43
+24.6%
12.9%€0.53€0.33€0.3718
Feb ’24€0.36
€0.43
+22.0%
12.6%€0.53€0.33€0.3519
Jan ’24€0.35
€0.43
+24.2%
12.8%€0.52€0.33€0.3419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.54
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 12:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of China Limited è coperta da 67 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.