Valley National Bancorp

DB:VNB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

Valley National Bancorp Valutazione

VNB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VNB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VNB ( €8.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VNB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNB?

Metrica chiave: Poiché VNB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VNB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VNB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VNB su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$317.67m
Cap. di mercatoUS$5.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VNB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VNB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
FNB F.N.B
13.1x16.5%US$5.2b
OZK Bank OZK
7.2x2.2%US$4.9b
8331 Chiba Bank
13.1x11.9%JP¥853.9b
VNB Valley National Bancorp
16.1x29.9%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VNB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VNB 16.1xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VNB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VNB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VNB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VNB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.55
€10.80
+26.3%
6.1%€12.06€9.65n/a10
Dec ’25€10.10
€10.40
+3.0%
6.7%€11.45€9.55n/a10
Nov ’25€8.60
€9.74
+13.2%
5.8%€11.07€9.23n/a10
Oct ’25€8.05
€8.17
+1.5%
7.3%€8.98€7.18n/a10
Sep ’25€7.65
€7.90
+3.3%
8.9%€9.03€6.32n/a10
Aug ’25€7.70
€7.96
+3.3%
8.9%€9.25€6.48n/a10
Jul ’25€6.40
€7.66
+19.7%
11.9%€9.34€6.54n/a10
Jun ’25€6.30
€8.04
+27.7%
8.2%€9.22€7.37n/a11
May ’25€6.70
€8.77
+30.9%
15.4%€11.69€7.48n/a12
Apr ’25€7.15
€9.78
+36.7%
15.5%€11.55€7.39n/a12
Mar ’25€7.45
€10.43
+40.0%
9.7%€11.52€8.29n/a11
Feb ’25€8.80
€10.49
+19.2%
9.9%€11.54€7.85n/a11
Jan ’25€9.85
€9.67
-1.9%
11.9%€11.36€7.73n/a11
Dec ’24€8.25
€9.11
+10.4%
11.3%€11.03€7.36€10.1011
Nov ’24€7.20
€9.37
+30.2%
11.8%€11.30€7.54€8.6010
Oct ’24€7.90
€10.28
+30.1%
12.3%€11.42€8.09€8.0510
Sep ’24€8.40
€10.02
+19.2%
10.6%€10.93€7.28€7.6510
Aug ’24€9.20
€10.02
+8.9%
10.6%€10.93€7.28€7.7010
Jul ’24€7.20
€9.58
+33.1%
12.6%€11.92€7.34€6.4010
Jun ’24€6.85
€9.81
+43.2%
11.5%€11.97€7.37€6.3010
May ’24€8.00
€9.80
+22.5%
9.6%€11.85€8.20€6.7010
Apr ’24€8.45
€11.82
+39.9%
12.3%€14.30€9.23€7.1511
Mar ’24€10.80
€12.40
+14.8%
9.0%€14.29€10.60€7.4511
Feb ’24€10.80
€12.40
+14.8%
9.0%€14.29€10.60€8.8011
Jan ’24€10.60
€13.19
+24.4%
8.7%€15.07€11.30€9.8512
Dec ’23€12.00
€14.05
+17.1%
8.5%€16.06€12.04€8.2510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Valley National Bancorp è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jared ShawBarclays
Richard WeissBoenning & Scattergood, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc