Suruga Bank Ltd.

DB:URU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Suruga Bank Valutazione

URU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di URU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: URU ( €6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: URU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

URU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto URU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di URU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
PCZ ProCredit Holding
4.5x9.7%€478.3m
MBSB MBSB Berhad
13.1x13.5%RM 6.1b
BHLB Berkshire Hills Bancorp
31.7x40.8%US$1.3b
DCOM Dime Community Bancshares
22.5x44.7%US$1.4b
URU Suruga Bank
10.7x5.8%€199.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: URU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il URU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: URU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il URU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

URU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: URU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti URU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.30
€6.85
+8.7%
7.6%€7.48€6.03n/a4
Nov ’25€6.30
€6.85
+8.7%
7.6%€7.48€6.03n/a4
Oct ’25€6.85
€6.60
-3.6%
13.5%€7.76€5.25n/a4
Sep ’25€7.15
€6.60
-7.6%
13.5%€7.76€5.25n/a4
Aug ’25€7.25
€6.60
-8.9%
13.5%€7.76€5.25n/a4
Jul ’25€6.05
€5.82
-3.7%
13.7%€6.82€4.80n/a4
Jun ’25€6.35
€5.60
-11.9%
10.2%€6.51€4.93n/a4
May ’25€5.60
€5.60
-0.05%
10.2%€6.51€4.93n/a4
Apr ’25€5.25
€4.69
-10.6%
19.7%€5.61€3.43n/a3
Mar ’25€4.82
€3.86
-19.8%
11.4%€4.46€3.41n/a3
Feb ’25€5.15
€3.86
-25.0%
11.4%€4.46€3.41n/a3
Jan ’25€4.84
€3.86
-20.2%
11.4%€4.46€3.41n/a3
Dec ’24€4.54
€3.86
-14.9%
11.4%€4.46€3.41n/a3
Nov ’24€4.04
€3.76
-6.9%
6.2%€4.04€3.47€6.303
Oct ’24€3.92
€3.37
-14.1%
18.7%€4.06€2.54€6.853
Sep ’24€3.94
€3.18
-19.2%
19.5%€4.06€2.53€7.154
Aug ’24€3.68
€2.80
-23.8%
7.7%€3.17€2.64€7.254
Jul ’24€3.58
€2.80
-21.7%
7.7%€3.17€2.64€6.054
Jun ’24€3.38
€2.82
-16.5%
2.0%€2.91€2.77€6.354
May ’24€3.36
€2.82
-16.0%
2.0%€2.91€2.77€5.604
Apr ’24€3.12
€2.82
-9.6%
2.0%€2.91€2.77€5.254
Mar ’24€2.94
€2.87
-2.5%
2.1%€2.97€2.83€4.824
Feb ’24€2.90
€2.87
-1.0%
2.1%€2.98€2.83€5.154
Jan ’24€2.92
€2.75
-5.8%
4.5%€2.91€2.56€4.844
Dec ’23€2.86
€2.68
-6.3%
4.9%€2.87€2.53€4.544
Nov ’23€2.60
€2.68
+3.1%
4.9%€2.87€2.53€4.044

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate