Suruga Bank Ltd.

DB:URU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Suruga Bank Valutazione

URU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di URU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.81
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: URU ( €7.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: URU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di URU?

Metrica chiave: Poiché URU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per URU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di URU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di URU su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniJP¥20.18b
Cap. di mercatoJP¥229.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto URU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di URU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.05%€618.4m
CUBI Customers Bancorp
13.2x34.39%US$1.7b
NWBI Northwest Bancshares
14.1x31.18%US$1.6b
FBNC First Bancorp
20.2x28.79%US$1.8b
URU Suruga Bank
11.4x8.14%€229.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: URU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il URU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
URU 11.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: URU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il URU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

URU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: URU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti URU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.50
€8.66
+15.44%
10.38%€9.72€7.29n/a4
May ’26€7.50
€8.54
+13.91%
10.31%€9.85€7.39n/a4
Apr ’26€7.95
€8.45
+6.34%
16.16%€10.11€6.32n/a4
Mar ’26€8.20
€8.02
-2.18%
18.44%€10.17€6.35n/a4
Feb ’26€7.35
€7.74
+5.37%
18.44%€9.81€6.13n/a4
Jan ’26€6.70
€7.70
+14.98%
18.41%€9.98€6.24n/a4
Dec ’25€6.20
€6.85
+10.44%
7.59%€7.48€6.03n/a4
Nov ’25€6.30
€6.85
+8.68%
7.59%€7.48€6.03n/a4
Oct ’25€6.85
€6.60
-3.58%
13.51%€7.76€5.25n/a4
Sep ’25€7.15
€6.60
-7.62%
13.51%€7.76€5.25n/a4
Aug ’25€7.25
€6.60
-8.90%
13.51%€7.76€5.25n/a4
Jul ’25€6.05
€5.82
-3.74%
13.68%€6.82€4.80n/a4
Jun ’25€6.35
€5.60
-11.86%
10.23%€6.51€4.93n/a4
May ’25€5.60
€5.60
-0.055%
10.23%€6.51€4.93€7.504
Apr ’25€5.25
€4.69
-10.63%
19.70%€5.61€3.43€7.953
Mar ’25€4.82
€3.86
-19.85%
11.44%€4.46€3.41€8.203
Feb ’25€5.15
€3.86
-24.99%
11.44%€4.46€3.41€7.353
Jan ’25€4.84
€3.86
-20.18%
11.44%€4.46€3.41€6.703
Dec ’24€4.54
€3.86
-14.91%
11.44%€4.46€3.41€6.203
Nov ’24€4.04
€3.76
-6.86%
6.17%€4.04€3.47€6.303
Oct ’24€3.92
€3.37
-14.15%
18.68%€4.06€2.54€6.853
Sep ’24€3.94
€3.18
-19.19%
19.52%€4.06€2.53€7.154
Aug ’24€3.68
€2.80
-23.78%
7.71%€3.17€2.64€7.254
Jul ’24€3.58
€2.80
-21.65%
7.71%€3.17€2.64€6.054
Jun ’24€3.38
€2.82
-16.52%
2.03%€2.91€2.77€6.354
May ’24€3.36
€2.82
-16.03%
2.03%€2.91€2.77€5.604
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.49
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suruga Bank Ltd. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
J. WaterhouseCLSA