Citigroup Inc.

DB:TRVC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €130.3b

Citigroup Valutazione

TRVC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRVC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRVC ( €68.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRVC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRVC?

Metrica chiave: Poiché TRVC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRVC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRVC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRVC su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniUS$6.70b
Cap. di mercatoUS$134.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRVC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRVC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
PCZ ProCredit Holding
4.3x12.2%€444.1m
600036 China Merchants Bank
6.9x6.4%CN¥963.2b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.3x4.4%AU$259.2b
TRVC Citigroup
20x31.5%€134.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRVC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TRVC 20.0xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRVC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRVC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRVC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRVC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.63
€78.69
+14.7%
15.4%€106.74€64.05n/a19
Dec ’25€66.64
€73.00
+9.5%
14.4%€103.95€62.37n/a19
Nov ’25€58.72
€68.30
+16.3%
9.1%€84.13€59.17n/a19
Oct ’25€55.20
€65.70
+19.0%
10.1%€78.60€56.91n/a19
Sep ’25€55.57
€64.72
+16.5%
9.6%€77.94€55.55n/a20
Aug ’25€60.10
€66.86
+11.3%
9.6%€79.55€57.35n/a20
Jul ’25€59.28
€63.72
+7.5%
10.5%€79.35€51.34n/a22
Jun ’25€57.32
€63.46
+10.7%
10.3%€80.44€51.44n/a22
May ’25€57.85
€63.46
+9.7%
10.3%€80.44€51.44n/a22
Apr ’25€58.25
€59.30
+1.8%
13.4%€81.93€46.55n/a22
Mar ’25€51.30
€56.81
+10.7%
15.3%€88.13€39.89n/a23
Feb ’25€51.55
€56.11
+8.8%
16.0%€87.92€39.80n/a23
Jan ’25€46.36
€48.80
+5.3%
20.3%€76.95€36.21€67.8323
Dec ’24€43.02
€46.36
+7.8%
20.6%€78.10€36.75€66.6423
Nov ’24€37.64
€48.16
+28.0%
19.5%€77.60€39.75€58.7222
Oct ’24€39.06
€49.74
+27.3%
17.3%€76.64€40.69€55.2022
Sep ’24€38.48
€49.50
+28.6%
17.6%€78.91€39.92€55.5722
Aug ’24€43.12
€48.58
+12.7%
18.1%€78.37€40.08€60.1022
Jul ’24€42.24
€51.22
+21.3%
17.2%€76.98€41.24€59.2822
Jun ’24€41.36
€52.10
+26.0%
16.4%€73.71€41.99€57.3222
May ’24€42.60
€51.91
+21.8%
15.3%€71.36€41.17€57.8522
Apr ’24€42.82
€51.95
+21.3%
16.5%€69.49€37.99€58.2522
Mar ’24€47.31
€53.07
+12.2%
18.3%€81.04€38.19€51.3022
Feb ’24€47.25
€52.17
+10.4%
17.8%€76.52€37.80€51.5522
Jan ’24€42.08
€52.70
+25.3%
20.2%€82.01€39.59€46.3623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Citigroup Inc. è coperta da 59 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Peter RichardsonBerenberg