Texas Capital Bancshares, Inc.

DB:TCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Texas Capital Bancshares Valutazione

TCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€148.54
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCA ( €80 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCA?

Metrica chiave: Poiché TCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCA su PE?
Rapporto PE64.1x
GuadagniUS$60.26m
Cap. di mercatoUS$3.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
EBC Eastern Bankshares
31.8x49.9%US$3.9b
PCZ ProCredit Holding
5.1x12.2%€526.6m
1963 Bank of Chongqing
4xn/aHK$27.7b
TCA Texas Capital Bancshares
64.1x57.1%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TCA 64.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.1x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.00
€81.78
+2.2%
8.9%€93.16€67.23n/a13
Jan ’26€73.50
€83.54
+13.7%
10.7%€98.38€67.52n/a13
Dec ’25€84.50
€77.85
-7.9%
11.0%€92.61€56.70n/a13
Nov ’25€70.50
€75.44
+7.0%
9.6%€85.23€55.58n/a14
Oct ’25€63.00
€65.56
+4.1%
10.8%€72.27€44.27n/a14
Sep ’25€60.00
€60.45
+0.8%
12.3%€69.14€43.33n/a14
Aug ’25€58.00
€60.45
+4.2%
12.3%€69.14€43.33n/a14
Jul ’25€56.00
€59.03
+5.4%
11.8%€69.15€43.92n/a14
Jun ’25€54.00
€58.64
+8.6%
11.8%€68.69€43.63n/a14
May ’25€53.50
€58.93
+10.1%
11.7%€69.18€43.94n/a14
Apr ’25€56.50
€61.91
+9.6%
11.8%€73.55€43.76n/a15
Mar ’25€53.00
€62.75
+18.4%
9.5%€72.94€48.93n/a15
Feb ’25€55.00
€62.75
+14.1%
9.5%€72.94€48.93€75.5015
Jan ’25€58.50
€57.48
-1.7%
10.2%€68.10€45.40€73.5015
Dec ’24€51.50
€56.61
+9.9%
10.0%€65.28€45.06€84.5015
Nov ’24€51.00
€59.10
+15.9%
10.5%€67.82€46.15€70.5014
Oct ’24€55.00
€62.63
+13.9%
11.2%€71.89€46.35€63.0014
Sep ’24€58.50
€60.58
+3.6%
11.5%€68.94€44.45€60.0014
Aug ’24€56.50
€60.58
+7.2%
11.5%€68.94€44.45€58.0014
Jul ’24€46.80
€53.43
+14.2%
9.1%€61.65€43.24€56.0014
Jun ’24€43.80
€53.33
+21.8%
10.7%€62.60€42.64€54.0014
May ’24€45.20
€53.33
+18.0%
10.7%€62.60€42.64€53.5014
Apr ’24€44.60
€57.52
+29.0%
13.8%€71.96€44.28€56.5014
Mar ’24€61.00
€61.85
+1.4%
12.5%€74.10€45.39€53.0013
Feb ’24€61.00
€60.96
-0.06%
11.9%€73.46€45.00€55.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€81.56
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 22:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Capital Bancshares, Inc. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason GoldbergBarclays
Jared ShawBarclays
Brandon BermanBofA Global Research