Synovus Financial Valutazione
SYU1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYU1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYU1 ( €49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYU1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYU1?
Metrica chiave: Poiché SYU1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYU1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | US$321.35m |
| Cap. di mercato | US$7.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYU1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
CBK Commerzbank | 8.7x | 8.9% | €18.6b |
PB Prosperity Bancshares | 16.1x | 12.9% | US$7.1b |
ZION Zions Bancorporation National Association | 12.6x | 5.8% | US$8.1b |
BPOP Popular | 12.7x | 15.6% | US$6.7b |
SYU1 Synovus Financial | 22.9x | 33.3% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYU1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYU1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.00 | €57.67 +17.7% | 7.3% | €63.84 | €48.59 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €53.50 | €54.69 +2.2% | 7.6% | €63.32 | €48.20 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €45.40 | €51.24 +12.9% | 5.0% | €55.49 | €47.16 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.40 | €45.41 +15.3% | 5.4% | €49.69 | €41.56 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €41.00 | €46.04 +12.3% | 5.5% | €50.19 | €41.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €42.80 | €46.18 +7.9% | 7.2% | €50.97 | €37.99 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €37.00 | €40.06 +8.3% | 7.6% | €45.79 | €35.51 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €35.60 | €39.10 +9.8% | 7.3% | €44.55 | €35.27 | n/a | 16 |
| May ’25 | €33.60 | €38.43 +14.4% | 6.5% | €45.06 | €34.73 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €36.40 | €40.28 +10.7% | 6.2% | €42.83 | €34.45 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €34.80 | €39.89 +14.6% | 6.5% | €42.70 | €34.35 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €34.40 | €39.02 +13.4% | 9.8% | €42.27 | €26.65 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €33.80 | €34.08 +0.8% | 14.3% | €41.77 | €24.97 | €48.40 | 16 |
| Dec ’24 | €27.80 | €30.23 +8.7% | 8.2% | €34.91 | €25.27 | €53.50 | 15 |
| Nov ’24 | €25.00 | €30.96 +23.8% | 8.4% | €35.91 | €25.98 | €45.40 | 15 |
| Oct ’24 | €25.60 | €34.87 +36.2% | 12.1% | €42.57 | €27.43 | €39.40 | 15 |
| Sep ’24 | €29.20 | €34.99 +19.8% | 9.7% | €41.66 | €27.77 | €41.00 | 15 |
| Aug ’24 | €30.40 | €34.14 +12.3% | 9.4% | €40.72 | €27.14 | €42.80 | 15 |
| Jul ’24 | €28.00 | €33.98 +21.4% | 13.4% | €46.01 | €27.60 | €37.00 | 15 |
| Jun ’24 | €25.00 | €34.63 +38.5% | 13.2% | €46.42 | €27.85 | €35.60 | 15 |
| May ’24 | €27.40 | €34.17 +24.7% | 12.9% | €45.32 | €27.19 | €33.60 | 15 |
| Apr ’24 | €27.40 | €40.50 +47.8% | 13.3% | €50.74 | €30.44 | €36.40 | 15 |
| Mar ’24 | €39.00 | €43.36 +11.2% | 8.3% | €50.40 | €38.03 | €34.80 | 14 |
| Feb ’24 | €38.00 | €43.16 +13.6% | 8.3% | €50.55 | €38.14 | €34.40 | 14 |
| Jan ’24 | €34.60 | €44.23 +27.8% | 7.9% | €51.74 | €40.21 | €33.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Synovus Financial Corp. è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David George | Baird |
| Jared Shaw | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |