Synovus Financial Corp.

DB:SYU1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

Synovus Financial Valutazione

SYU1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYU1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.03
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SYU1 ( €54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYU1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYU1?

Metrica chiave: Poiché SYU1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYU1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYU1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SYU1 su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$439.56m
Cap. di mercatoUS$8.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYU1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYU1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
CBK Commerzbank
10.5x11.1%€22.3b
PB Prosperity Bancshares
15.9x11.5%US$7.7b
BPOP Popular
11.8x10.8%US$7.3b
ZION Zions Bancorporation National Association
11.5x3.7%US$8.6b
SYU1 Synovus Financial
18.3x20.3%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYU1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SYU1 18.0xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYU1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYU1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYU1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.00
€61.48
+13.9%
3.7%€66.06€57.31n/a17
Feb ’26€53.50
€61.42
+14.8%
4.2%€66.17€55.47n/a17
Jan ’26€48.40
€59.50
+22.9%
6.8%€65.59€52.08n/a16
Dec ’25€53.50
€54.69
+2.2%
7.6%€63.32€48.20n/a16
Nov ’25€45.40
€51.24
+12.9%
5.0%€55.49€47.16n/a17
Oct ’25€39.40
€45.41
+15.3%
5.4%€49.69€41.56n/a16
Sep ’25€41.00
€46.04
+12.3%
5.5%€50.19€41.98n/a16
Aug ’25€42.80
€46.18
+7.9%
7.2%€50.97€37.99n/a16
Jul ’25€37.00
€40.06
+8.3%
7.6%€45.79€35.51n/a16
Jun ’25€35.60
€39.10
+9.8%
7.3%€44.55€35.27n/a16
May ’25€33.60
€38.43
+14.4%
6.5%€45.06€34.73n/a16
Apr ’25€36.40
€40.28
+10.7%
6.2%€42.83€34.45n/a17
Mar ’25€34.80
€39.89
+14.6%
6.5%€42.70€34.35n/a16
Feb ’25€34.40
€39.02
+13.4%
9.8%€42.27€26.65€53.5016
Jan ’25€33.80
€34.08
+0.8%
14.3%€41.77€24.97€48.4016
Dec ’24€27.80
€30.23
+8.7%
8.2%€34.91€25.27€53.5015
Nov ’24€25.00
€30.96
+23.8%
8.4%€35.91€25.98€45.4015
Oct ’24€25.60
€34.87
+36.2%
12.1%€42.57€27.43€39.4015
Sep ’24€29.20
€34.99
+19.8%
9.7%€41.66€27.77€41.0015
Aug ’24€30.40
€34.14
+12.3%
9.4%€40.72€27.14€42.8015
Jul ’24€28.00
€33.98
+21.4%
13.4%€46.01€27.60€37.0015
Jun ’24€25.00
€34.63
+38.5%
13.2%€46.42€27.85€35.6015
May ’24€27.40
€34.17
+24.7%
12.9%€45.32€27.19€33.6015
Apr ’24€27.40
€40.50
+47.8%
13.3%€50.74€30.44€36.4015
Mar ’24€39.00
€43.36
+11.2%
8.3%€50.40€38.03€34.8014
Feb ’24€38.00
€43.16
+13.6%
8.3%€50.55€38.14€34.4014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€61.07
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Synovus Financial Corp. è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays
Jared ShawBarclays