Regions Financial Valutazione
RN7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RN7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RN7 ( €22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RN7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RN7?
Metrica chiave: Poiché RN7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RN7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$21.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RN7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
CFG Citizens Financial Group | 16.5x | 21.6% | US$19.1b |
HBAN Huntington Bancshares | 15.6x | 11.1% | US$23.7b |
002142 Bank of Ningbo | 5.9x | 9.1% | CN¥155.2b |
RN7 Regions Financial | 13.2x | 12.0% | €21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RN7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RN7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.20 | €26.92 +21.3% | 10.9% | €31.84 | €21.23 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €26.00 | €25.50 -1.9% | 9.6% | €31.44 | €20.96 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €21.80 | €23.89 +9.6% | 7.6% | €27.58 | €20.23 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €20.80 | €21.64 +4.0% | 7.8% | €25.08 | €18.81 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €20.80 | €21.28 +2.3% | 6.8% | €25.10 | €18.83 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €20.60 | €21.81 +5.9% | 7.2% | €25.86 | €19.39 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €18.60 | €20.12 +8.2% | 6.2% | €23.28 | €16.76 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €17.50 | €20.18 +15.3% | 6.4% | €23.32 | €16.79 | n/a | 24 |
| May ’25 | €18.30 | €20.18 +10.3% | 6.4% | €23.32 | €16.79 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.02 | €20.10 +5.7% | 8.4% | €25.14 | €16.76 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €17.13 | €19.52 +14.0% | 8.3% | €25.01 | €16.67 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €17.18 | €19.43 +13.1% | 8.2% | €24.84 | €16.56 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €17.63 | €17.14 -2.8% | 10.8% | €20.78 | €13.55 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €15.19 | €16.37 +7.8% | 12.1% | €22.05 | €13.78 | €26.00 | 24 |
| Nov ’24 | €13.77 | €16.87 +22.6% | 13.1% | €22.68 | €14.17 | €21.80 | 24 |
| Oct ’24 | €16.02 | €20.55 +28.3% | 9.2% | €24.75 | €17.13 | €20.80 | 24 |
| Sep ’24 | €16.82 | €20.35 +21.0% | 7.8% | €23.91 | €17.47 | €20.80 | 24 |
| Aug ’24 | €18.39 | €19.61 +6.7% | 7.8% | €23.52 | €17.19 | €20.60 | 25 |
| Jul ’24 | €16.15 | €19.41 +20.2% | 7.7% | €23.00 | €17.48 | €18.60 | 25 |
| Jun ’24 | €15.83 | €20.24 +27.9% | 8.4% | €23.26 | €17.64 | €17.50 | 25 |
| May ’24 | €16.17 | €20.17 +24.7% | 8.1% | €22.84 | €17.32 | €18.30 | 25 |
| Apr ’24 | €16.70 | €22.55 +35.0% | 10.6% | €27.66 | €17.52 | €19.02 | 25 |
| Mar ’24 | €21.80 | €23.94 +9.8% | 8.2% | €28.30 | €19.81 | €17.13 | 25 |
| Feb ’24 | €21.40 | €23.13 +8.1% | 8.1% | €27.60 | €20.24 | €17.18 | 25 |
| Jan ’24 | €20.00 | €23.09 +15.5% | 7.7% | €26.37 | €20.72 | €17.63 | 25 |
| Dec ’23 | €22.20 | €23.22 +4.6% | 7.5% | €26.60 | €20.90 | €15.19 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Regions Financial Corporation è coperta da 56 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Heal | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |