Regions Financial Corporation

DB:RN7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.7b

Regions Financial Valutazione

RN7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RN7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.07
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RN7 ( €19.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RN7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RN7?

Metrica chiave: Poiché RN7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RN7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RN7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RN7 su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$1.90b
Cap. di mercatoUS$20.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RN7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RN7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
CBK Commerzbank
12.2x10.77%€31.0b
CFG Citizens Financial Group
12.2x20.12%US$17.9b
HBAN Huntington Bancshares
11.6x5.86%US$23.2b
8308 Resona Holdings
13.4x9.01%JP¥2.9t
RN7 Regions Financial
10.1x3.97%€20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RN7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RN7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RN7 10.1xMedia del settore 9.1xNo. of Companies46PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RN7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RN7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RN7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RN7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RN7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.40
€21.31
+9.85%
9.62%€27.58€18.68n/a21
May ’26€17.90
€20.65
+15.37%
6.69%€22.85€18.45n/a20
Apr ’26€19.90
€24.47
+22.99%
8.09%€28.73€22.25n/a21
Mar ’26€22.60
€26.46
+17.07%
8.27%€30.58€21.98n/a21
Feb ’26€23.80
€26.61
+11.81%
8.27%€30.75€22.10n/a21
Jan ’26€22.60
€26.82
+18.68%
11.12%€31.84€21.23n/a21
Dec ’25€26.00
€25.50
-1.93%
9.65%€31.44€20.96n/a22
Nov ’25€21.80
€23.89
+9.60%
7.63%€27.58€20.23n/a23
Oct ’25€20.80
€21.64
+4.04%
7.85%€25.08€18.81n/a23
Sep ’25€20.80
€21.28
+2.33%
6.75%€25.10€18.83n/a24
Aug ’25€20.60
€21.81
+5.86%
7.17%€25.86€19.39n/a24
Jul ’25€18.60
€20.12
+8.18%
6.16%€23.28€16.76n/a24
Jun ’25€17.50
€20.18
+15.32%
6.45%€23.32€16.79n/a24
May ’25€18.30
€20.18
+10.28%
6.45%€23.32€16.79€17.9024
Apr ’25€19.02
€20.10
+5.70%
8.45%€25.14€16.76€19.9024
Mar ’25€17.13
€19.56
+14.16%
8.30%€25.06€16.70€22.6024
Feb ’25€17.18
€19.43
+13.07%
8.22%€24.84€16.56€23.8024
Jan ’25€17.63
€17.14
-2.78%
10.76%€20.78€13.55€22.6024
Dec ’24€15.19
€16.37
+7.77%
12.11%€22.05€13.78€26.0024
Nov ’24€13.77
€16.87
+22.56%
13.07%€22.68€14.17€21.8024
Oct ’24€16.02
€20.55
+28.29%
9.19%€24.75€17.13€20.8024
Sep ’24€16.82
€20.35
+21.00%
7.84%€23.91€17.47€20.8024
Aug ’24€18.39
€19.61
+6.66%
7.76%€23.52€17.19€20.6025
Jul ’24€16.15
€19.41
+20.17%
7.73%€23.00€17.48€18.6025
Jun ’24€15.83
€20.24
+27.86%
8.42%€23.26€17.64€17.5025
May ’24€16.17
€20.17
+24.71%
8.13%€22.84€17.32€18.3025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€21.80
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 12:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Regions Financial Corporation è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays