NCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.91
Fair Value
42.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: NCO ( €14.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCO?
Metrica chiave: Poiché NCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCO su PE?
Rapporto PE
8.3x
Guadagni
R15.90b
Cap. di mercato
R131.89b
NCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.3x
Rapporto equo PE
11.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€14.30
€16.52
+15.5%
5.2%
€17.84
€14.87
n/a
7
Jan ’26
€14.30
€17.34
+21.3%
5.2%
€18.74
€15.61
n/a
7
Dec ’25
€14.80
€16.65
+12.5%
6.2%
€18.28
€15.23
n/a
7
Nov ’25
€15.40
€16.48
+7.0%
6.2%
€18.12
€15.10
n/a
7
Oct ’25
€15.50
€16.48
+6.3%
6.2%
€18.12
€15.10
n/a
7
Sep ’25
€15.00
€15.76
+5.0%
5.0%
€16.85
€14.62
n/a
7
Aug ’25
€13.90
€14.31
+2.9%
8.6%
€15.68
€12.76
n/a
8
Jul ’25
€13.00
€14.02
+7.9%
8.9%
€16.05
€12.37
n/a
8
Jun ’25
€11.20
€13.14
+17.3%
8.0%
€15.13
€11.92
n/a
8
May ’25
€11.10
€13.31
+19.9%
8.8%
€15.32
€12.07
n/a
8
Apr ’25
€10.90
€12.68
+16.3%
9.0%
€14.80
€11.30
n/a
9
Mar ’25
€10.40
€12.19
+17.2%
9.8%
€14.12
€10.80
n/a
9
Feb ’25
€10.40
€12.36
+18.8%
10.1%
€14.39
€11.00
n/a
9
Jan ’25
€10.40
€12.02
+15.5%
10.8%
€14.02
€10.25
€14.30
9
Dec ’24
€10.20
€12.60
+23.6%
12.3%
€14.85
€10.41
€14.80
9
Nov ’24
€10.30
€12.82
+24.5%
11.7%
€15.13
€10.64
€15.40
9
Oct ’24
€9.95
€12.68
+27.5%
10.9%
€14.88
€10.46
€15.50
9
Sep ’24
€10.30
€12.74
+23.7%
10.6%
€14.74
€11.16
€15.00
9
Aug ’24
€11.80
€12.70
+7.7%
14.0%
€16.76
€10.85
€13.90
9
Jul ’24
€10.80
€12.88
+19.3%
13.3%
€16.87
€11.07
€13.00
9
Jun ’24
€9.65
€12.26
+27.1%
12.9%
€15.87
€10.65
€11.20
9
May ’24
€10.20
€12.96
+27.1%
12.0%
€16.64
€11.27
€11.10
9
Apr ’24
€11.40
€13.49
+18.3%
12.2%
€17.36
€11.75
€10.90
9
Mar ’24
€11.80
€13.05
+10.6%
7.8%
€15.37
€11.98
€10.40
9
Feb ’24
€11.90
€13.68
+14.9%
7.9%
€16.09
€12.54
€10.40
9
Jan ’24
€11.50
€13.49
+17.3%
7.7%
€15.95
€12.53
€10.40
9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€16.31
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/12 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/10 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nedbank Group Limited è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.