Banco de Crédito e Inversiones Valutazione
BCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCI ( CLP27711 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP42988.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCI?
Metrica chiave: Poiché BCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | CL$811.77b |
| Cap. di mercato | CL$6.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
CHILE Banco de Chile | 7.9x | -5.8% | CL$11.3t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.7x | 9.4% | CL$8.9t |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.3x | n/a | CL$2.8t |
ITAUCL Banco Itaú Chile | 6.1x | 7.9% | CL$2.2t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.5x | 7.3% | CL$6.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore CL Banks ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$27,711.00 | CL$32,789.00 +18.3% | 10.7% | CL$38,000.00 | CL$25,500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CL$28,200.00 | CL$31,694.00 +12.4% | 12.0% | CL$37,000.00 | CL$22,550.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CL$28,280.00 | CL$31,525.00 +11.5% | 13.4% | CL$37,000.00 | CL$20,860.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CL$27,990.00 | CL$31,425.00 +12.3% | 13.3% | CL$37,000.00 | CL$20,860.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CL$27,550.00 | CL$30,709.00 +11.5% | 13.6% | CL$37,000.00 | CL$20,700.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CL$26,790.00 | CL$30,386.67 +13.4% | 11.2% | CL$37,000.00 | CL$24,090.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CL$26,050.00 | CL$29,486.67 +13.2% | 13.3% | CL$37,000.00 | CL$24,090.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CL$28,001.00 | CL$29,370.00 +4.9% | 13.9% | CL$37,000.00 | CL$23,040.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CL$28,300.00 | CL$28,703.33 +1.4% | 14.8% | CL$37,000.00 | CL$23,040.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CL$26,747.00 | CL$28,353.75 +6.0% | 15.5% | CL$37,000.00 | CL$23,040.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CL$25,400.00 | CL$28,012.50 +10.3% | 16.5% | CL$37,000.00 | CL$22,310.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CL$23,850.00 | CL$26,162.86 +9.7% | 14.8% | CL$33,000.00 | CL$19,350.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CL$23,210.00 | CL$26,597.14 +14.6% | 14.7% | CL$33,000.00 | CL$19,350.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CL$21,400.00 | CL$27,597.14 +29.0% | 17.6% | CL$37,000.00 | CL$19,350.00 | CL$28,200.00 | 7 |
| Oct ’24 | CL$22,756.00 | CL$29,422.00 +29.3% | 19.8% | CL$37,000.00 | CL$20,110.00 | CL$28,280.00 | 5 |
| Sep ’24 | CL$24,300.00 | CL$29,400.00 +21.0% | 17.8% | CL$37,000.00 | CL$20,400.00 | CL$27,990.00 | 6 |
| Aug ’24 | CL$25,299.00 | CL$29,089.78 +15.0% | 17.0% | CL$37,000.00 | CL$20,260.00 | CL$27,550.00 | 7 |
| Jul ’24 | CL$21,707.88 | CL$26,961.11 +24.2% | 15.7% | CL$32,786.01 | CL$19,051.33 | CL$26,790.00 | 7 |
| Jun ’24 | CL$20,912.16 | CL$26,834.53 +28.3% | 15.7% | CL$32,786.01 | CL$19,051.33 | CL$26,050.00 | 7 |
| May ’24 | CL$21,576.74 | CL$26,852.25 +24.4% | 15.6% | CL$32,786.01 | CL$19,175.39 | CL$28,001.00 | 7 |
| Apr ’24 | CL$20,647.21 | CL$27,323.15 +32.3% | 16.8% | CL$32,786.01 | CL$18,927.28 | CL$28,300.00 | 7 |
| Mar ’24 | CL$22,941.35 | CL$28,715.61 +25.2% | 15.1% | CL$32,786.01 | CL$18,927.28 | CL$26,747.00 | 7 |
| Feb ’24 | CL$21,621.05 | CL$29,267.62 +35.4% | 14.6% | CL$32,786.01 | CL$18,856.39 | CL$25,400.00 | 8 |
| Jan ’24 | CL$21,612.18 | CL$29,689.46 +37.4% | 14.1% | CL$32,786.01 | CL$19,565.27 | CL$23,850.00 | 8 |
| Dec ’23 | CL$21,443.82 | CL$30,209.18 +40.9% | 14.5% | CL$32,786.01 | CL$19,565.27 | CL$23,210.00 | 7 |
| Nov ’23 | CL$23,295.79 | CL$30,223.10 +29.7% | 14.4% | CL$32,786.01 | CL$19,662.75 | CL$21,400.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.