Banco Itaú Chile Valutazione
ITAUCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITAUCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITAUCL ( CLP12922 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP17675.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITAUCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITAUCL?
Metrica chiave: Poiché ITAUCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITAUCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | CL$388.13b |
| Cap. di mercato | CL$2.80t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITAUCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 7x | n/a | CL$2.8t |
SECURITY Grupo Security | 7.5x | n/a | CL$1.2t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 10x | 8.76% | CL$8.7t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 10.9x | 1.59% | CL$11.1t |
ITAUCL Banco Itaú Chile | 7.2x | 7.57% | CL$2.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITAUCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITAUCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITAUCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore CL Banks ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITAUCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITAUCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$12,922.00 | CL$15,200.00 +17.63% | 4.85% | CL$16,100.00 | CL$13,900.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | CL$13,799.00 | CL$15,200.00 +10.15% | 4.85% | CL$16,100.00 | CL$13,900.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CL$13,003.00 | CL$14,320.00 +10.13% | 4.18% | CL$15,500.00 | CL$13,900.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CL$11,400.00 | CL$14,120.00 +23.86% | 1.51% | CL$14,500.00 | CL$13,900.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CL$11,020.00 | CL$14,240.00 +29.22% | 2.46% | CL$14,800.00 | CL$13,900.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CL$10,165.00 | CL$14,240.00 +40.09% | 2.46% | CL$14,800.00 | CL$13,900.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CL$10,375.00 | CL$14,240.00 +37.25% | 2.46% | CL$14,800.00 | CL$13,900.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CL$10,400.00 | CL$13,960.00 +34.23% | 5.67% | CL$14,800.00 | CL$12,500.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CL$10,411.00 | CL$14,000.00 +34.47% | 5.98% | CL$15,000.00 | CL$12,500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CL$10,700.00 | CL$14,280.00 +33.46% | 9.22% | CL$16,500.00 | CL$12,400.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CL$10,460.00 | CL$14,080.00 +34.61% | 9.54% | CL$16,500.00 | CL$12,400.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CL$10,220.00 | CL$12,980.00 +27.01% | 8.86% | CL$14,000.00 | CL$11,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CL$10,390.00 | CL$12,980.00 +24.93% | 8.86% | CL$14,000.00 | CL$11,000.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CL$10,100.00 | CL$12,880.00 +27.52% | 8.35% | CL$14,000.00 | CL$11,000.00 | CL$13,799.00 | 5 |
| Apr ’25 | CL$10,142.00 | CL$12,720.00 +25.42% | 9.04% | CL$13,900.00 | CL$11,000.00 | CL$13,003.00 | 5 |
| Mar ’25 | CL$9,408.50 | CL$12,800.00 +36.05% | 9.68% | CL$14,300.00 | CL$11,000.00 | CL$11,400.00 | 5 |
| Feb ’25 | CL$8,780.00 | CL$12,366.67 +40.85% | 8.68% | CL$14,300.00 | CL$11,000.00 | CL$11,020.00 | 6 |
| Jan ’25 | CL$8,580.00 | CL$12,640.00 +47.32% | 7.65% | CL$14,300.00 | CL$11,700.00 | CL$10,165.00 | 5 |
| Dec ’24 | CL$8,800.00 | CL$12,875.00 +46.31% | 7.34% | CL$14,300.00 | CL$11,700.00 | CL$10,375.00 | 4 |
| Nov ’24 | CL$7,859.80 | CL$12,875.00 +63.81% | 7.34% | CL$14,300.00 | CL$11,700.00 | CL$10,400.00 | 4 |
| Oct ’24 | CL$8,571.80 | CL$12,550.00 +46.41% | 8.49% | CL$14,300.00 | CL$11,250.00 | CL$10,411.00 | 5 |
| Sep ’24 | CL$9,246.80 | CL$12,550.00 +35.72% | 8.49% | CL$14,300.00 | CL$11,250.00 | CL$10,700.00 | 5 |
| Aug ’24 | CL$9,700.00 | CL$12,250.00 +26.29% | 5.64% | CL$13,200.00 | CL$11,250.00 | CL$10,460.00 | 5 |
| Jul ’24 | CL$8,600.00 | CL$12,187.56 +41.72% | 6.24% | CL$13,200.00 | CL$11,250.00 | CL$10,220.00 | 4 |
| Jun ’24 | CL$8,421.00 | CL$11,850.08 +40.72% | 4.74% | CL$12,600.13 | CL$11,250.00 | CL$10,390.00 | 3 |
| May ’24 | CL$8,190.00 | CL$11,850.12 +44.69% | 4.74% | CL$12,600.13 | CL$11,250.11 | CL$10,100.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 00:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banco Itaú Chile è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alonso Aramburú | BTG Pactual |
| Paloma Echeverria Paul | Citigroup Inc |
| Carlos Macedo | Goldman Sachs |