Bank of America Corporation

DB:NCB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €321.9b

Bank of America Valutazione

NCB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCB ( €41.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCB?

Metrica chiave: Poiché NCB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCB su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$21.94b
Cap. di mercatoUS$333.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.4b
1398 Industrial and Commercial Bank of China
4.6x4.2%HK$2.3t
1288 Agricultural Bank of China
5.3x5.6%HK$1.8t
WFC Wells Fargo
13.5x4.1%US$228.9b
NCB Bank of America
15.2x9.9%€333.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NCB 15.2xMedia del settore 7.7xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.97
€47.40
+12.9%
10.9%€55.00€38.11n/a21
Dec ’25€45.40
€45.59
+0.4%
10.1%€54.38€37.68n/a21
Nov ’25€38.46
€42.52
+10.5%
7.9%€48.80€36.37n/a21
Oct ’25€35.34
€40.90
+15.7%
7.4%€46.98€35.68n/a21
Sep ’25€36.67
€41.03
+11.9%
7.3%€46.82€35.57n/a22
Aug ’25€36.31
€42.07
+15.9%
7.9%€48.10€35.15n/a22
Jul ’25€37.15
€38.01
+2.3%
6.8%€42.84€34.46n/a23
Jun ’25€35.62
€37.21
+4.5%
6.8%€42.48€32.32n/a23
May ’25€35.20
€37.48
+6.5%
6.9%€43.02€31.80n/a23
Apr ’25€35.00
€35.46
+1.3%
9.1%€42.83€30.72n/a21
Mar ’25€31.84
€34.75
+9.1%
10.1%€46.21€28.65n/a23
Feb ’25€30.86
€34.58
+12.1%
11.0%€46.12€27.67n/a22
Jan ’25€30.62
€31.41
+2.6%
14.0%€45.18€25.30n/a23
Dec ’24€28.00
€30.78
+9.9%
15.6%€46.86€25.27€45.4023
Nov ’24€24.88
€31.78
+27.7%
15.0%€46.29€25.51€38.4622
Oct ’24€25.94
€32.82
+26.5%
13.0%€45.42€26.02€35.3422
Sep ’24€26.92
€32.55
+20.9%
13.9%€45.49€25.99€36.6722
Aug ’24€28.76
€31.94
+11.0%
15.4%€46.72€25.16€36.3122
Jul ’24€26.38
€32.23
+22.2%
16.1%€44.70€25.54€37.1522
Jun ’24€25.86
€33.37
+29.0%
14.1%€43.63€26.00€35.6222
May ’24€26.58
€33.07
+24.4%
13.6%€42.90€25.56€35.2023
Apr ’24€26.15
€36.27
+38.7%
14.0%€47.97€25.83€35.0023
Mar ’24€32.03
€38.03
+18.8%
13.5%€49.66€30.92€31.8423
Feb ’24€32.73
€36.89
+12.7%
12.6%€47.34€30.04€30.8623
Jan ’24€30.91
€38.88
+25.8%
11.9%€49.02€30.16€30.6224
Dec ’23€34.77
€39.67
+14.1%
12.5%€52.25€30.40€28.0023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 16:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of America Corporation è coperta da 62 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays