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Agricultural Bank of China Valutazione
1288 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1288 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1288 ( HK$3.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1288 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1288?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1288 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥1.67t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1288 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
3988 Bank of China | 4.5x | 3.7% | HK$1.5t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.4x | 3.7% | HK$2.3t |
939 China Construction Bank | 4x | 3.8% | HK$1.5t |
3328 Bank of Communications | 4.9x | 4.8% | HK$557.9b |
1288 Agricultural Bank of China | 4.6x | 4.9% | HK$1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1288 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1288's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1288's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.61 | HK$4.09 +13.2% | 12.1% | HK$4.85 | HK$2.89 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$3.53 | HK$4.04 +14.4% | 12.0% | HK$4.79 | HK$2.86 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$3.34 | HK$3.98 +19.0% | 12.2% | HK$4.77 | HK$2.85 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$3.27 | HK$3.88 +18.7% | 15.6% | HK$4.79 | HK$2.17 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$3.51 | HK$3.79 +8.1% | 16.0% | HK$4.80 | HK$2.17 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$3.30 | HK$3.63 +9.9% | 15.3% | HK$4.50 | HK$2.15 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$3.23 | HK$3.54 +9.5% | 14.5% | HK$4.53 | HK$2.28 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$3.01 | HK$3.52 +16.8% | 14.9% | HK$4.55 | HK$2.29 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$3.01 | HK$3.53 +17.4% | 14.4% | HK$4.58 | HK$2.30 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$2.84 | HK$3.51 +23.5% | 14.6% | HK$4.56 | HK$2.29 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$2.91 | HK$3.45 +18.4% | 14.5% | HK$4.45 | HK$2.27 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | HK$2.92 | HK$3.36 +15.2% | 13.7% | HK$4.43 | HK$2.43 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | HK$2.69 | HK$3.41 +26.6% | 13.8% | HK$4.46 | HK$2.44 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | HK$2.77 | HK$3.43 +23.8% | 12.6% | HK$4.43 | HK$2.46 | HK$3.53 | 22 |
| Jul ’24 | HK$3.08 | HK$3.45 +11.9% | 11.3% | HK$4.38 | HK$2.62 | HK$3.34 | 21 |
| Jun ’24 | HK$2.93 | HK$3.50 +19.4% | 12.7% | HK$4.50 | HK$2.56 | HK$3.27 | 21 |
| May ’24 | HK$3.03 | HK$3.47 +14.6% | 11.9% | HK$4.58 | HK$2.62 | HK$3.51 | 21 |
| Apr ’24 | HK$2.91 | HK$3.41 +17.2% | 12.7% | HK$4.61 | HK$2.64 | HK$3.30 | 21 |
| Mar ’24 | HK$2.77 | HK$3.31 +19.5% | 13.5% | HK$4.51 | HK$2.59 | HK$3.23 | 21 |
| Feb ’24 | HK$2.81 | HK$3.38 +20.2% | 13.9% | HK$4.60 | HK$2.54 | HK$3.01 | 22 |
| Jan ’24 | HK$2.68 | HK$3.23 +20.4% | 15.5% | HK$4.43 | HK$2.38 | HK$3.01 | 22 |
| Dec ’23 | HK$2.56 | HK$3.20 +25.0% | 14.8% | HK$4.38 | HK$2.35 | HK$2.84 | 22 |
| Nov ’23 | HK$2.25 | HK$3.14 +39.7% | 14.5% | HK$4.28 | HK$2.30 | HK$2.91 | 22 |
| Oct ’23 | HK$2.35 | HK$3.35 +42.7% | 16.0% | HK$4.38 | HK$2.37 | HK$2.92 | 22 |
| Sep ’23 | HK$2.56 | HK$3.54 +38.2% | 13.8% | HK$4.51 | HK$2.44 | HK$2.69 | 22 |
| Aug ’23 | HK$2.59 | HK$3.60 +39.1% | 13.3% | HK$4.64 | HK$2.50 | HK$2.77 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.