China Construction Bank Valutazione
939 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 939 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 939 ( HK$6.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 939 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 939?
Metrica chiave: Poiché 939 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 939 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | CN¥325.00b |
| Cap. di mercato | CN¥1.62t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 939 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
3988 Bank of China | 5.8x | 3.99% | HK$1.7t |
1288 Agricultural Bank of China | 6.1x | 5.01% | HK$2.1t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 5.3x | 4.26% | HK$2.6t |
3328 Bank of Communications | 5.6x | 5.55% | HK$572.1b |
939 China Construction Bank | 4.9x | 3.87% | HK$1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 939's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Banks ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 939's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 939 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.93 | HK$8.03 +15.84% | 14.67% | HK$11.62 | HK$6.27 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$6.38 | HK$7.88 +23.59% | 14.78% | HK$11.43 | HK$6.17 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$6.91 | HK$7.87 +13.89% | 14.54% | HK$10.90 | HK$6.20 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$6.59 | HK$7.52 +14.08% | 14.94% | HK$10.88 | HK$6.25 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | HK$6.33 | HK$7.39 +16.82% | 14.89% | HK$10.92 | HK$6.08 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$6.48 | HK$7.02 +8.31% | 15.40% | HK$10.84 | HK$5.85 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | HK$5.85 | HK$7.13 +21.87% | 15.40% | HK$10.92 | HK$5.89 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$6.16 | HK$7.17 +16.35% | 15.69% | HK$11.10 | HK$5.99 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$5.88 | HK$6.89 +17.23% | 8.06% | HK$8.25 | HK$6.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$5.52 | HK$6.80 +23.15% | 8.10% | HK$8.20 | HK$6.05 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$5.46 | HK$6.69 +22.57% | 8.11% | HK$8.20 | HK$5.93 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$5.77 | HK$6.54 +13.33% | 9.24% | HK$8.16 | HK$5.44 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$5.54 | HK$6.42 +15.87% | 10.07% | HK$8.21 | HK$5.18 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$5.10 | HK$6.26 +22.83% | 12.18% | HK$8.21 | HK$4.59 | HK$6.38 | 20 |
| Apr ’25 | HK$4.72 | HK$6.08 +28.80% | 11.53% | HK$7.70 | HK$4.60 | HK$6.91 | 20 |
| Mar ’25 | HK$4.88 | HK$6.09 +24.75% | 10.84% | HK$7.75 | HK$4.63 | HK$6.59 | 20 |
| Feb ’25 | HK$4.62 | HK$6.12 +32.43% | 10.57% | HK$7.79 | HK$4.65 | HK$6.33 | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.65 | HK$6.20 +33.29% | 10.58% | HK$7.83 | HK$4.68 | HK$6.48 | 22 |
| Dec ’24 | HK$4.46 | HK$6.09 +36.55% | 10.90% | HK$7.67 | HK$4.45 | HK$5.85 | 22 |
| Nov ’24 | HK$4.47 | HK$6.05 +35.37% | 10.79% | HK$7.61 | HK$4.42 | HK$6.16 | 22 |
| Oct ’24 | HK$4.42 | HK$6.09 +37.84% | 11.68% | HK$7.57 | HK$4.43 | HK$5.88 | 23 |
| Sep ’24 | HK$4.20 | HK$6.22 +48.01% | 12.76% | HK$8.05 | HK$4.46 | HK$5.52 | 24 |
| Aug ’24 | HK$4.49 | HK$6.41 +42.86% | 11.66% | HK$8.06 | HK$4.51 | HK$5.46 | 24 |
| Jul ’24 | HK$5.07 | HK$6.47 +27.67% | 9.72% | HK$8.05 | HK$5.56 | HK$5.77 | 23 |
| Jun ’24 | HK$4.97 | HK$6.56 +32.09% | 9.77% | HK$8.04 | HK$5.63 | HK$5.54 | 24 |
| May ’24 | HK$5.25 | HK$6.68 +27.15% | 9.06% | HK$7.93 | HK$5.77 | HK$5.10 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 02:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Construction Bank Corporation è coperta da 68 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yu Hang Au | ABCI Securities Company Limited |
| Meizhi Yan | Barclays |
| Dorris Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |