National Bank of Greece Valutazione
NAGF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NAGF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NAGF ( €7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NAGF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAGF?
Metrica chiave: Poiché NAGF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NAGF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | €1.30b |
| Cap. di mercato | €6.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NAGF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €465.3m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 9.9x | 10.7% | €105.8m |
A323410 KakaoBank | 24.5x | 13.3% | ₩10.6t |
NAGF National Bank of Greece | 5.3x | -7.5% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NAGF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NAGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NAGF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAGF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.68 | €9.84 +28.1% | 9.3% | €11.20 | €8.44 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €6.74 | €9.83 +45.8% | 9.3% | €11.20 | €8.44 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €7.11 | €9.99 +40.5% | 10.4% | €12.00 | €8.06 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €7.78 | €10.00 +28.6% | 8.7% | €11.20 | €8.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €7.85 | €9.70 +23.5% | 9.1% | €11.20 | €7.80 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €7.90 | €9.49 +20.2% | 10.3% | €11.00 | €7.80 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €7.84 | €9.12 +16.3% | 9.7% | €10.40 | €7.20 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €8.04 | €9.11 +13.3% | 9.4% | €10.40 | €7.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €7.59 | €9.04 +19.0% | 9.3% | €10.37 | €7.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €7.20 | €8.46 +17.5% | 11.7% | €10.20 | €6.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €7.17 | €8.13 +13.4% | 8.9% | €9.10 | €6.20 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €6.96 | €8.12 +16.8% | 8.9% | €9.10 | €6.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €6.18 | €7.80 +26.2% | 9.5% | €8.90 | €6.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €6.21 | €7.78 +25.3% | 9.3% | €8.90 | €6.20 | €6.74 | 13 |
| Nov ’24 | €5.30 | €7.68 +44.8% | 8.6% | €8.75 | €6.20 | €7.11 | 12 |
| Oct ’24 | €5.35 | €7.63 +42.8% | 7.9% | €8.50 | €6.20 | €7.78 | 12 |
| Sep ’24 | €6.23 | €7.47 +19.9% | 7.9% | €8.50 | €6.20 | €7.85 | 12 |
| Aug ’24 | €6.26 | €7.34 +17.1% | 7.5% | €8.50 | €6.20 | €7.90 | 12 |
| Jul ’24 | €6.03 | €6.86 +13.8% | 9.1% | €7.95 | €5.90 | €7.84 | 10 |
| Jun ’24 | €5.89 | €6.03 +2.2% | 13.1% | €7.30 | €4.20 | €8.04 | 10 |
| May ’24 | €4.66 | €5.66 +21.5% | 13.1% | €6.75 | €4.20 | €7.59 | 12 |
| Apr ’24 | €4.41 | €5.45 +23.5% | 11.5% | €6.60 | €4.20 | €7.20 | 12 |
| Mar ’24 | €5.40 | €5.13 -5.0% | 11.2% | €6.20 | €4.20 | €7.17 | 11 |
| Feb ’24 | €4.35 | €4.92 +13.1% | 7.4% | €5.20 | €4.20 | €6.96 | 11 |
| Jan ’24 | €3.70 | €4.70 +27.1% | 8.8% | €5.20 | €4.20 | €6.18 | 10 |
| Dec ’23 | €3.87 | €4.60 +18.7% | 8.4% | €5.20 | €4.20 | €6.21 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
National Bank of Greece S.A. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eleni Ismailou | Axia Ventures Group Ltd |
| Kirishanthan Vijayarajah | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |