La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Banco Comercial Português Valutazione

BCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCP ( €0.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BCP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€6.06b

BCP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.5x
ZABA Zagrebacka banka d.d	10.8x	n/a	€6.1b
RBI Raiffeisen Bank International	2.4x	-10.9%	€5.6b
MBK mBank	45x	35.7%	zł26.2b
BANKINDIA Bank of India	7.9x	11.9%	₹543.0b
BCP Banco Comercial Português	6.8x	2.6%	€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.40	€0.51 +27.0%	9.9%	€0.64	€0.44	n/a	12
Aug ’25	€0.38	€0.50 +33.3%	10.6%	€0.64	€0.44	n/a	12
Jul ’25	€0.35	€0.47 +34.3%	12.2%	€0.60	€0.40	n/a	11
Jun ’25	€0.37	€0.44 +19.6%	18.8%	€0.60	€0.25	n/a	11
May ’25	€0.33	€0.42 +27.8%	19.2%	€0.60	€0.25	n/a	11
Apr ’25	€0.31	€0.42 +33.5%	17.7%	€0.55	€0.25	n/a	11
Mar ’25	€0.27	€0.41 +52.7%	17.9%	€0.55	€0.25	n/a	11
Feb ’25	€0.26	€0.40 +52.4%	18.0%	€0.54	€0.25	n/a	11
Jan ’25	€0.27	€0.41 +48.8%	18.9%	€0.54	€0.25	n/a	11
Dec ’24	€0.32	€0.41 +28.7%	19.7%	€0.54	€0.25	n/a	10
Nov ’24	€0.30	€0.39 +28.3%	21.1%	€0.54	€0.25	n/a	10
Oct ’24	€0.26	€0.35 +35.9%	16.1%	€0.45	€0.25	n/a	10
Sep ’24	€0.26	€0.34 +31.0%	19.2%	€0.45	€0.25	n/a	11
Aug ’24	€0.25	€0.33 +33.8%	22.2%	€0.46	€0.25	€0.38	11
Jul ’24	€0.22	€0.31 +40.3%	18.9%	€0.41	€0.22	€0.35	10
Jun ’24	€0.20	€0.31 +50.1%	19.2%	€0.41	€0.22	€0.37	10
May ’24	€0.23	€0.29 +23.6%	18.6%	€0.38	€0.22	€0.33	10
Apr ’24	€0.20	€0.28 +34.8%	20.4%	€0.37	€0.20	€0.31	10
Mar ’24	€0.22	€0.25 +11.7%	24.4%	€0.37	€0.18	€0.27	10
Feb ’24	€0.20	€0.23 +14.5%	20.6%	€0.34	€0.17	€0.26	10
Jan ’24	€0.15	€0.22 +48.2%	20.7%	€0.32	€0.16	€0.27	10
Dec ’23	€0.15	€0.22 +45.0%	21.3%	€0.32	€0.16	€0.32	10
Nov ’23	€0.16	€0.22 +38.5%	19.8%	€0.32	€0.15	€0.30	10
Oct ’23	€0.12	€0.22 +79.8%	19.4%	€0.32	€0.15	€0.26	10
Sep ’23	€0.14	€0.22 +51.3%	18.0%	€0.30	€0.15	€0.26	10
Aug ’23	€0.14	€0.21 +49.0%	19.8%	€0.30	€0.15	€0.25	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.