Banco Comercial Português Valutazione
BCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCP ( €0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCP?
Metrica chiave: Poiché BCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €884.95m |
| Cap. di mercato | €6.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
ETE National Bank of Greece | 4.9x | -6.7% | €6.4b |
A323410 KakaoBank | 25x | 13.1% | ₩10.1t |
BKT Bankinter | 8.1x | 0.8% | €6.9b |
ZABA Zagrebacka banka d.d | 13.5x | n/a | €7.6b |
BCP Banco Comercial Português | 7.6x | 5.8% | €6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.45 | €0.56 +25.9% | 9.1% | €0.66 | €0.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €0.46 | €0.53 +14.2% | 11.0% | €0.66 | €0.46 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €0.39 | €0.51 +32.7% | 10.1% | €0.64 | €0.44 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €0.42 | €0.51 +23.2% | 9.7% | €0.64 | €0.44 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €0.38 | €0.50 +33.3% | 10.6% | €0.64 | €0.44 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €0.35 | €0.47 +34.3% | 12.2% | €0.60 | €0.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.37 | €0.44 +19.6% | 18.8% | €0.60 | €0.25 | n/a | 11 |
| May ’25 | €0.33 | €0.42 +27.8% | 19.2% | €0.60 | €0.25 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.31 | €0.42 +33.5% | 17.7% | €0.55 | €0.25 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €0.27 | €0.41 +52.7% | 17.9% | €0.55 | €0.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €0.26 | €0.40 +52.4% | 18.0% | €0.54 | €0.25 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €0.27 | €0.41 +48.8% | 18.9% | €0.54 | €0.25 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.41 +28.7% | 19.7% | €0.54 | €0.25 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €0.30 | €0.39 +28.3% | 21.1% | €0.54 | €0.25 | €0.46 | 10 |
| Oct ’24 | €0.26 | €0.35 +35.9% | 16.1% | €0.45 | €0.25 | €0.39 | 10 |
| Sep ’24 | €0.26 | €0.34 +31.0% | 19.2% | €0.45 | €0.25 | €0.42 | 11 |
| Aug ’24 | €0.25 | €0.33 +33.8% | 22.2% | €0.46 | €0.25 | €0.38 | 11 |
| Jul ’24 | €0.22 | €0.31 +40.3% | 18.9% | €0.41 | €0.22 | €0.35 | 10 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.31 +50.1% | 19.2% | €0.41 | €0.22 | €0.37 | 10 |
| May ’24 | €0.23 | €0.29 +23.6% | 18.6% | €0.38 | €0.22 | €0.33 | 10 |
| Apr ’24 | €0.20 | €0.28 +34.8% | 20.4% | €0.37 | €0.20 | €0.31 | 10 |
| Mar ’24 | €0.22 | €0.25 +11.7% | 24.4% | €0.37 | €0.18 | €0.27 | 10 |
| Feb ’24 | €0.20 | €0.23 +14.5% | 20.6% | €0.34 | €0.17 | €0.26 | 10 |
| Jan ’24 | €0.15 | €0.22 +48.2% | 20.7% | €0.32 | €0.16 | €0.27 | 10 |
| Dec ’23 | €0.15 | €0.22 +45.0% | 21.3% | €0.32 | €0.16 | €0.32 | 10 |
| Nov ’23 | €0.16 | €0.22 +38.5% | 19.8% | €0.32 | €0.15 | €0.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.