Banco Comercial Português, S.A.

ENXTLS:BCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

Banco Comercial Português Valutazione

BCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCP ( €0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCP?

Metrica chiave: Poiché BCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCP su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€887.20m
Cap. di mercato€6.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
A323410 KakaoBank
24.9x13.3%₩10.7t
ETE National Bank of Greece
5.3x-7.5%€7.1b
BKT Bankinter
7.7x0.9%€6.6b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
BCP Banco Comercial Português
7.7x5.5%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BCP 7.7xMedia del settore 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.45
€0.58
+27.8%
8.1%€0.66€0.50n/a11
Dec ’25€0.45
€0.57
+27.7%
8.8%€0.66€0.50n/a11
Nov ’25€0.46
€0.53
+14.2%
11.0%€0.66€0.46n/a11
Oct ’25€0.39
€0.51
+32.7%
10.1%€0.64€0.44n/a11
Sep ’25€0.42
€0.51
+23.2%
9.7%€0.64€0.44n/a12
Aug ’25€0.38
€0.50
+33.3%
10.6%€0.64€0.44n/a12
Jul ’25€0.35
€0.47
+34.3%
12.2%€0.60€0.40n/a11
Jun ’25€0.37
€0.44
+19.6%
18.8%€0.60€0.25n/a11
May ’25€0.33
€0.42
+27.8%
19.2%€0.60€0.25n/a11
Apr ’25€0.31
€0.42
+33.5%
17.7%€0.55€0.25n/a11
Mar ’25€0.27
€0.41
+52.7%
17.9%€0.55€0.25n/a11
Feb ’25€0.26
€0.40
+52.4%
18.0%€0.54€0.25n/a11
Jan ’25€0.27
€0.41
+48.8%
18.9%€0.54€0.25n/a11
Dec ’24€0.32
€0.41
+28.7%
19.7%€0.54€0.25€0.4510
Nov ’24€0.30
€0.39
+28.3%
21.1%€0.54€0.25€0.4610
Oct ’24€0.26
€0.35
+35.9%
16.1%€0.45€0.25€0.3910
Sep ’24€0.26
€0.34
+31.0%
19.2%€0.45€0.25€0.4211
Aug ’24€0.25
€0.33
+33.8%
22.2%€0.46€0.25€0.3811
Jul ’24€0.22
€0.31
+40.3%
18.9%€0.41€0.22€0.3510
Jun ’24€0.20
€0.31
+50.1%
19.2%€0.41€0.22€0.3710
May ’24€0.23
€0.29
+23.6%
18.6%€0.38€0.22€0.3310
Apr ’24€0.20
€0.28
+34.8%
20.4%€0.37€0.20€0.3110
Mar ’24€0.22
€0.25
+11.7%
24.4%€0.37€0.18€0.2710
Feb ’24€0.20
€0.23
+14.5%
20.6%€0.34€0.17€0.2610
Jan ’24€0.15
€0.22
+48.2%
20.7%€0.32€0.16€0.2710
Dec ’23€0.15
€0.22
+45.0%
21.3%€0.32€0.16€0.3210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 15:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banco Comercial Português, S.A. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.