Canara Bank

NSEI:CANBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹853.2b

Canara Bank Valutazione

CANBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CANBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹153.37
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CANBK ( ₹94.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹153.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CANBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CANBK?

Metrica chiave: Poiché CANBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CANBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CANBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CANBK su PE?
Rapporto PE5.2x
Guadagni₹164.21b
Cap. di mercato₹853.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CANBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CANBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
IDBI IDBI Bank
11.9xn/a₹862.9b
INDUSINDBK IndusInd Bank
11.6x16.3%₹830.1b
UNIONBANK Union Bank of India
5.5x3.7%₹911.2b
IOB Indian Overseas Bank
30.7xn/a₹962.1b
CANBK Canara Bank
5.2x4.0%₹853.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CANBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CANBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CANBK 5.2xMedia del settore 10.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CANBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CANBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CANBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CANBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CANBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹94.06
₹113.88
+21.1%
12.0%₹135.00₹80.00n/a17
Jan ’26₹100.38
₹117.34
+16.9%
19.4%₹140.00₹45.80n/a17
Dec ’25₹102.01
₹117.34
+15.0%
19.4%₹140.00₹45.80n/a17
Nov ’25₹103.96
₹116.30
+11.9%
19.8%₹140.00₹45.80n/a16
Oct ’25₹110.49
₹116.74
+5.7%
21.1%₹145.00₹45.80n/a16
Sep ’25₹111.53
₹116.86
+4.8%
20.8%₹145.00₹45.80n/a16
Aug ’25₹112.69
₹116.86
+3.7%
20.8%₹145.00₹45.80n/a16
Jul ’25₹118.36
₹115.59
-2.3%
22.4%₹140.00₹45.80n/a16
Jun ’25₹118.00
₹113.03
-4.2%
22.2%₹140.00₹45.80n/a15
May ’25₹124.39
₹102.77
-17.4%
21.4%₹134.00₹45.80n/a15
Apr ’25₹117.81
₹101.44
-13.9%
21.1%₹134.00₹45.80n/a15
Mar ’25₹115.73
₹98.40
-15.0%
21.4%₹132.00₹45.80n/a14
Feb ’25₹100.30
₹95.11
-5.2%
18.2%₹114.00₹45.80₹92.6214
Jan ’25₹88.48
₹83.81
-5.3%
16.9%₹110.00₹45.80₹100.3814
Dec ’24₹82.06
₹81.24
-1.0%
15.3%₹98.00₹45.80₹102.0114
Nov ’24₹76.66
₹79.80
+4.1%
15.4%₹93.20₹45.80₹103.9614
Oct ’24₹75.25
₹74.71
-0.7%
13.8%₹86.80₹45.80₹110.4913
Sep ’24₹65.68
₹74.71
+13.7%
13.8%₹86.80₹45.80₹111.5313
Aug ’24₹68.13
₹74.71
+9.7%
13.8%₹86.80₹45.80₹112.6913
Jul ’24₹60.37
₹72.05
+19.3%
12.6%₹82.80₹45.80₹118.3613
Jun ’24₹61.88
₹71.89
+16.2%
12.9%₹82.80₹45.80₹118.0013
May ’24₹63.49
₹71.12
+12.0%
12.3%₹80.00₹45.80₹124.3912
Apr ’24₹56.89
₹70.49
+23.9%
12.7%₹82.00₹45.80₹117.8111
Mar ’24₹57.76
₹70.95
+22.8%
12.6%₹82.00₹45.80₹115.7311
Feb ’24₹56.89
₹70.95
+24.7%
12.6%₹82.00₹45.80₹100.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹113.88
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canara Bank è coperta da 56 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vaibhav AgrawalAngel Broking Private Limited