Canara Bank Valutazione
CANBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CANBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CANBK ( ₹99.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹161.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CANBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CANBK?
Metrica chiave: Poiché CANBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CANBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | ₹159.97b |
| Cap. di mercato | ₹901.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CANBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
IOB Indian Overseas Bank | 32.3x | n/a | ₹956.1b |
UNIONBANK Union Bank of India | 5.9x | 5.0% | ₹907.9b |
IDBI IDBI Bank | 12.1x | n/a | ₹816.1b |
INDUSINDBK IndusInd Bank | 9.2x | 16.5% | ₹750.6b |
CANBK Canara Bank | 5.6x | 6.3% | ₹902.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CANBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CANBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CANBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CANBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CANBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹99.44 | ₹121.81 +22.5% | 11.9% | ₹140.00 | ₹83.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹102.01 | ₹121.81 +19.4% | 11.9% | ₹140.00 | ₹83.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹103.96 | ₹121.00 +16.4% | 12.1% | ₹140.00 | ₹83.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ₹110.49 | ₹121.47 +9.9% | 13.9% | ₹145.00 | ₹83.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ₹111.53 | ₹121.60 +9.0% | 13.5% | ₹145.00 | ₹88.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹112.69 | ₹121.60 +7.9% | 13.5% | ₹145.00 | ₹88.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹118.36 | ₹120.24 +1.6% | 15.9% | ₹140.00 | ₹82.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹118.00 | ₹117.83 -0.1% | 15.3% | ₹140.00 | ₹82.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹124.39 | ₹106.84 -14.1% | 15.4% | ₹134.00 | ₹82.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₹117.81 | ₹105.41 -10.5% | 15.1% | ₹134.00 | ₹82.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₹115.73 | ₹102.45 -11.5% | 15.3% | ₹132.00 | ₹72.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹100.30 | ₹98.91 -1.4% | 11.1% | ₹114.00 | ₹72.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹88.48 | ₹86.74 -2.0% | 11.3% | ₹110.00 | ₹72.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹82.06 | ₹83.97 +2.3% | 9.5% | ₹98.00 | ₹63.00 | ₹102.01 | 13 |
| Nov ’24 | ₹76.66 | ₹82.42 +7.5% | 9.9% | ₹93.20 | ₹63.00 | ₹103.96 | 13 |
| Oct ’24 | ₹75.25 | ₹77.12 +2.5% | 8.2% | ₹86.80 | ₹63.00 | ₹110.49 | 12 |
| Sep ’24 | ₹65.68 | ₹77.12 +17.4% | 8.2% | ₹86.80 | ₹63.00 | ₹111.53 | 12 |
| Aug ’24 | ₹68.13 | ₹77.12 +13.2% | 8.2% | ₹86.80 | ₹63.00 | ₹112.69 | 12 |
| Jul ’24 | ₹60.37 | ₹74.23 +23.0% | 7.0% | ₹82.80 | ₹63.00 | ₹118.36 | 12 |
| Jun ’24 | ₹61.88 | ₹74.07 +19.7% | 7.6% | ₹82.80 | ₹61.00 | ₹118.00 | 12 |
| May ’24 | ₹63.49 | ₹73.42 +15.6% | 6.1% | ₹80.00 | ₹68.00 | ₹124.39 | 11 |
| Apr ’24 | ₹56.89 | ₹72.96 +28.2% | 6.2% | ₹82.00 | ₹68.00 | ₹117.81 | 10 |
| Mar ’24 | ₹57.76 | ₹73.46 +27.2% | 5.7% | ₹82.00 | ₹68.00 | ₹115.73 | 10 |
| Feb ’24 | ₹56.89 | ₹73.46 +29.1% | 5.7% | ₹82.00 | ₹68.00 | ₹100.30 | 10 |
| Jan ’24 | ₹66.66 | ₹64.46 -3.3% | 9.4% | ₹76.40 | ₹56.00 | ₹88.48 | 10 |
| Dec ’23 | ₹64.18 | ₹63.16 -1.6% | 10.0% | ₹76.40 | ₹56.00 | ₹82.06 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 05:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canara Bank è coperta da 50 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Clyton Fernandes | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Vaibhav Agrawal | Angel Broking Private Limited |