Canara Bank

NSEI:CANBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹887.2b

Canara Bank Valutazione

CANBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CANBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CANBK ( ₹97.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹162.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CANBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CANBK?

Metrica chiave: Poiché CANBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CANBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CANBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CANBK su PE?
Rapporto PE5.5x
Guadagni₹159.97b
Cap. di mercato₹887.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CANBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CANBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
IDBI IDBI Bank
12.3xn/a₹835.2b
IOB Indian Overseas Bank
32.6xn/a₹966.5b
UNIONBANK Union Bank of India
5.8x5.0%₹885.7b
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.6x16.7%₹779.2b
CANBK Canara Bank
5.5x6.3%₹887.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CANBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CANBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CANBK 5.5xMedia del settore 9.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CANBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CANBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CANBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CANBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CANBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹97.81
₹121.81
+24.5%
11.9%₹140.00₹83.00n/a16
Nov ’25₹103.96
₹121.00
+16.4%
12.1%₹140.00₹83.00n/a15
Oct ’25₹110.49
₹121.47
+9.9%
13.9%₹145.00₹83.00n/a15
Sep ’25₹111.53
₹121.60
+9.0%
13.5%₹145.00₹88.00n/a15
Aug ’25₹112.69
₹121.60
+7.9%
13.5%₹145.00₹88.00n/a15
Jul ’25₹118.36
₹120.24
+1.6%
15.9%₹140.00₹82.00n/a15
Jun ’25₹118.00
₹114.84
-2.7%
18.1%₹140.00₹73.00n/a15
May ’25₹124.39
₹104.59
-15.9%
17.2%₹134.00₹73.00n/a15
Apr ’25₹117.81
₹103.25
-12.4%
16.9%₹134.00₹73.00n/a15
Mar ’25₹115.73
₹100.34
-13.3%
16.9%₹132.00₹72.00n/a14
Feb ’25₹100.30
₹97.06
-3.2%
12.9%₹114.00₹72.00n/a14
Jan ’25₹88.48
₹85.76
-3.1%
11.8%₹110.00₹72.00n/a14
Dec ’24₹82.06
₹83.19
+1.4%
9.8%₹98.00₹63.00n/a14
Nov ’24₹76.66
₹81.74
+6.6%
10.1%₹93.20₹63.00₹103.9614
Oct ’24₹75.25
₹76.80
+2.1%
8.0%₹86.80₹63.00₹110.4913
Sep ’24₹65.68
₹76.49
+16.5%
8.4%₹86.80₹63.00₹111.5313
Aug ’24₹68.13
₹76.49
+12.3%
8.4%₹86.80₹63.00₹112.6913
Jul ’24₹60.37
₹74.23
+23.0%
7.0%₹82.80₹63.00₹118.3612
Jun ’24₹61.88
₹74.07
+19.7%
7.6%₹82.80₹61.00₹118.0012
May ’24₹63.49
₹73.42
+15.6%
6.1%₹80.00₹68.00₹124.3911
Apr ’24₹56.89
₹72.96
+28.2%
6.2%₹82.00₹68.00₹117.8110
Mar ’24₹57.76
₹73.46
+27.2%
5.7%₹82.00₹68.00₹115.7310
Feb ’24₹56.89
₹73.46
+29.1%
5.7%₹82.00₹68.00₹100.3010
Jan ’24₹66.66
₹64.46
-3.3%
9.4%₹76.40₹56.00₹88.4810
Dec ’23₹64.18
₹63.16
-1.6%
10.0%₹76.40₹56.00₹82.0610
Nov ’23₹58.40
₹62.06
+6.3%
10.2%₹76.40₹56.00₹76.6610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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