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Union Bank of India Valutazione
UNIONBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNIONBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNIONBANK ( ₹120.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹169.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNIONBANK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNIONBANK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNIONBANK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹953.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNIONBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
INDUSINDBK IndusInd Bank | 11.9x | 13.1% | ₹1.1t |
IDBI IDBI Bank | 17x | n/a | ₹1.0t |
INDIANB Indian Bank | 8.1x | 9.7% | ₹743.7b |
CANBK Canara Bank | 6.5x | 5.9% | ₹1.0t |
UNIONBANK Union Bank of India | 6.9x | 6.5% | ₹953.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNIONBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNIONBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNIONBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNIONBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNIONBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹127.68 | ₹159.10 +24.6% | 9.6% | ₹180.00 | ₹130.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹135.26 | ₹161.10 +19.1% | 7.6% | ₹180.00 | ₹144.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹135.40 | ₹165.30 +22.1% | 6.4% | ₹180.00 | ₹150.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹160.15 | ₹164.80 +2.9% | 6.2% | ₹180.00 | ₹150.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹154.20 | ₹164.80 +6.9% | 8.2% | ₹180.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹156.75 | ₹163.30 +4.2% | 8.3% | ₹180.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹146.70 | ₹159.75 +8.9% | 7.8% | ₹175.00 | ₹135.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹144.60 | ₹157.25 +8.7% | 7.7% | ₹171.00 | ₹135.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹120.75 | ₹127.38 +5.5% | 11.5% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹108.80 | ₹123.63 +13.6% | 7.9% | ₹140.00 | ₹105.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹103.25 | ₹121.75 +17.9% | 6.2% | ₹130.00 | ₹105.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹106.30 | ₹107.50 +1.1% | 13.5% | ₹124.00 | ₹82.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹86.10 | ₹100.00 +16.1% | 9.3% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ₹89.75 | ₹100.00 +11.4% | 9.3% | ₹110.00 | ₹82.00 | ₹135.26 | 6 |
| Jul ’24 | ₹72.25 | ₹87.40 +21.0% | 7.3% | ₹95.00 | ₹80.00 | ₹135.40 | 5 |
| Jun ’24 | ₹72.30 | ₹88.75 +22.8% | 7.3% | ₹95.00 | ₹80.00 | ₹160.15 | 4 |
| May ’24 | ₹75.85 | ₹75.75 -0.1% | 33.6% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹154.20 | 4 |
| Apr ’24 | ₹66.55 | ₹69.60 +4.6% | 37.2% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹156.75 | 5 |
| Mar ’24 | ₹67.30 | ₹70.60 +4.9% | 37.6% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹146.70 | 5 |
| Feb ’24 | ₹73.95 | ₹70.60 -4.5% | 37.6% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹144.60 | 5 |
| Jan ’24 | ₹80.40 | ₹55.60 -30.8% | 32.2% | ₹85.00 | ₹33.00 | ₹120.75 | 5 |
| Dec ’23 | ₹81.50 | ₹55.60 -31.8% | 32.2% | ₹85.00 | ₹33.00 | ₹108.80 | 5 |
| Nov ’23 | ₹52.60 | ₹49.60 -5.7% | 21.4% | ₹65.00 | ₹33.00 | ₹103.25 | 5 |
| Oct ’23 | ₹44.65 | ₹41.40 -7.3% | 18.7% | ₹50.00 | ₹30.00 | ₹106.30 | 5 |
| Sep ’23 | ₹42.60 | ₹40.40 -5.2% | 16.9% | ₹50.00 | ₹30.00 | ₹86.10 | 5 |
| Aug ’23 | ₹38.70 | ₹40.40 +4.4% | 16.9% | ₹50.00 | ₹30.00 | ₹89.75 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.