Union Bank of India

NSEI:UNIONBANK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹878.2b

Union Bank of India Valutazione

UNIONBANK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNIONBANK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UNIONBANK ( ₹115.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹166.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNIONBANK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNIONBANK?

Metrica chiave: Poiché UNIONBANK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNIONBANK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNIONBANK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNIONBANK su PE?
Rapporto PE5.7x
Guadagni₹153.46b
Cap. di mercato₹878.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNIONBANK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNIONBANK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
CANBK Canara Bank
5.5x6.3%₹879.9b
IDBI IDBI Bank
12.2xn/a₹825.6b
IOB Indian Overseas Bank
32.1xn/a₹951.0b
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.5x16.7%₹777.6b
UNIONBANK Union Bank of India
5.7x5.0%₹878.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNIONBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNIONBANK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UNIONBANK 5.7xMedia del settore 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNIONBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Indian Banks ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNIONBANK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNIONBANK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNIONBANK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNIONBANK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹115.04
₹145.11
+26.1%
11.5%₹170.00₹120.00n/a9
Nov ’25₹117.85
₹145.11
+23.1%
11.5%₹170.00₹120.00n/a9
Oct ’25₹121.86
₹159.00
+30.5%
9.6%₹180.00₹130.00n/a10
Sep ’25₹121.54
₹159.10
+30.9%
9.6%₹180.00₹130.00n/a10
Aug ’25₹135.26
₹161.10
+19.1%
7.6%₹180.00₹144.00n/a10
Jul ’25₹135.40
₹165.30
+22.1%
6.4%₹180.00₹150.00n/a10
Jun ’25₹160.15
₹164.80
+2.9%
6.2%₹180.00₹150.00n/a10
May ’25₹154.20
₹164.80
+6.9%
8.2%₹180.00₹135.00n/a10
Apr ’25₹156.75
₹163.30
+4.2%
8.3%₹180.00₹135.00n/a10
Mar ’25₹146.70
₹159.75
+8.9%
7.8%₹175.00₹135.00n/a8
Feb ’25₹144.60
₹157.25
+8.7%
7.7%₹171.00₹135.00n/a8
Jan ’25₹120.75
₹127.38
+5.5%
11.5%₹150.00₹105.00n/a8
Dec ’24₹108.80
₹123.63
+13.6%
7.9%₹140.00₹105.00n/a8
Nov ’24₹103.25
₹121.75
+17.9%
6.2%₹130.00₹105.00₹117.858
Oct ’24₹106.30
₹107.50
+1.1%
13.5%₹124.00₹82.00₹121.866
Sep ’24₹86.10
₹100.00
+16.1%
9.3%₹110.00₹82.00₹121.546
Aug ’24₹89.75
₹100.00
+11.4%
9.3%₹110.00₹82.00₹135.266
Jul ’24₹72.25
₹87.40
+21.0%
7.3%₹95.00₹80.00₹135.405
Jun ’24₹72.30
₹88.75
+22.8%
7.3%₹95.00₹80.00₹160.154
May ’24₹75.85
₹75.75
-0.1%
33.6%₹100.00₹33.00₹154.204
Apr ’24₹66.55
₹69.60
+4.6%
37.2%₹100.00₹33.00₹156.755
Mar ’24₹67.30
₹70.60
+4.9%
37.6%₹100.00₹33.00₹146.705
Feb ’24₹73.95
₹70.60
-4.5%
37.6%₹100.00₹33.00₹144.605
Jan ’24₹80.40
₹55.60
-30.8%
32.2%₹85.00₹33.00₹120.755
Dec ’23₹81.50
₹55.60
-31.8%
32.2%₹85.00₹33.00₹108.805
Nov ’23₹52.60
₹49.60
-5.7%
21.4%₹65.00₹33.00₹103.255

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%

Bank of Baroda

₹1.2t

Provides various banking products and services to individuals, government departments, and corporate customers in India and internationally.

BANKBARODA

₹236.00

7D

-2.3%

1Y

22.2%