Banca Monte dei Paschi di Siena Valutazione
MPI0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPI0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPI0 ( €6.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPI0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPI0?
Metrica chiave: Poiché MPI0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPI0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.1x |
| Guadagni | €2.69b |
| Cap. di mercato | €8.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPI0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
CBK Commerzbank | 8.6x | 8.9% | €18.4b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 12.2% | €459.4m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 10.7% | €105.8m |
2890 SinoPac Financial Holdings | 13.3x | 1.2% | NT$299.6b |
MPI0 Banca Monte dei Paschi di Siena | 3.1x | -22.3% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPI0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPI0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.1x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPI0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.64 | €6.91 +4.2% | 8.2% | €7.83 | €6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €6.22 | €6.82 +9.7% | 8.5% | €7.83 | €6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.01 | €6.50 +29.7% | 5.7% | €7.30 | €6.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.04 | €6.48 +28.5% | 7.1% | €7.30 | €5.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €5.19 | €6.48 +24.7% | 7.1% | €7.30 | €5.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €4.80 | €6.07 +26.5% | 7.1% | €6.60 | €5.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.66 | €5.75 +23.2% | 10.3% | €6.60 | €5.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.92 | €5.56 +13.1% | 9.5% | €6.50 | €5.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.48 | €5.00 +11.6% | 11.8% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.23 | €4.69 +10.8% | 14.0% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €3.91 | €4.48 +14.7% | 12.5% | €5.70 | €4.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €3.23 | €3.84 +19.0% | 7.9% | €4.40 | €3.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.05 | €3.77 +23.4% | 8.7% | €4.40 | €3.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.17 | €3.72 +17.2% | 6.5% | €4.10 | €3.40 | €6.22 | 6 |
| Nov ’24 | €2.58 | €3.34 +29.3% | 7.7% | €3.71 | €3.00 | €5.01 | 6 |
| Oct ’24 | €2.39 | €3.20 +34.1% | 5.9% | €3.50 | €3.00 | €5.04 | 5 |
| Sep ’24 | €2.55 | €3.10 +21.7% | 11.0% | €3.50 | €2.50 | €5.19 | 5 |
| Aug ’24 | €2.60 | €2.89 +11.1% | 8.1% | €3.20 | €2.50 | €4.80 | 5 |
| Jul ’24 | €2.27 | €2.20 -3.3% | 50.5% | €3.00 | €0 | €4.66 | 5 |
| Jun ’24 | €2.09 | €2.20 +5.0% | 50.5% | €3.00 | €0 | €4.92 | 5 |
| May ’24 | €2.16 | €2.15 -0.4% | 51.1% | €3.00 | €0 | €4.48 | 5 |
| Apr ’24 | €1.97 | €2.03 +3.4% | 52.5% | €3.00 | €0 | €4.23 | 5 |
| Mar ’24 | €2.52 | €2.03 -19.4% | 52.5% | €3.00 | €0 | €3.91 | 5 |
| Feb ’24 | €2.46 | €1.94 -21.3% | 52.8% | €3.00 | €0 | €3.23 | 5 |
| Jan ’24 | €1.92 | €11.34 +490.3% | 146.3% | €40.00 | €0 | €3.05 | 4 |
| Dec ’23 | €1.86 | €11.34 +509.0% | 146.3% | €40.00 | €0 | €3.17 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Jaime Echenique Conde | Banco Santander |
| Paola Sabbione | Barclays |