SinoPac Financial Holdings Company Limited

TWSE:2890 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$292.0b

SinoPac Financial Holdings Valutazione

2890 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2890 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2890 ( NT$23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$26.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2890 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2890?

Metrica chiave: Poiché 2890 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2890. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2890 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2890 su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniNT$22.50b
Cap. di mercatoNT$292.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2890 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2890 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.6x1.1%NT$352.1b
2887 Taishin Financial Holding
12.9x2.4%NT$221.9b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
19.9xn/aNT$369.9b
2801 Chang Hwa Commercial Bank
14.1xn/aNT$197.8b
2890 SinoPac Financial Holdings
13x1.2%NT$292.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2890's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2890 13.0xMedia del settore 8.7xNo. of Companies84PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore TW Banks ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2890's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2890 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2890 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$23.00
NT$24.70
+7.4%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Dec ’25NT$23.25
NT$24.70
+6.2%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Nov ’25NT$22.75
NT$25.52
+12.2%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Oct ’25NT$23.95
NT$25.52
+6.6%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Sep ’25NT$24.00
NT$25.52
+6.3%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Aug ’25NT$26.05
NT$22.63
-13.1%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jul ’25NT$25.12
NT$22.63
-9.9%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jun ’25NT$22.49
NT$22.63
+0.7%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
May ’25NT$21.41
NT$20.93
-2.3%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Apr ’25NT$20.98
NT$20.93
-0.2%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Mar ’25NT$19.46
NT$19.19
-1.4%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Feb ’25NT$18.78
NT$19.19
+2.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Jan ’25NT$19.22
NT$19.19
-0.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Dec ’24NT$18.49
NT$19.19
+3.8%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$23.253
Nov ’24NT$17.56
NT$19.19
+9.3%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$22.753
Oct ’24NT$16.98
NT$18.05
+6.3%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$23.952
Sep ’24NT$16.83
NT$18.05
+7.2%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$24.002
Aug ’24NT$17.98
NT$18.03
+0.3%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$26.052
Jul ’24NT$16.59
NT$18.03
+8.6%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$25.122
Jun ’24NT$16.40
NT$18.03
+9.9%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$22.492
May ’24NT$15.97
NT$18.27
+14.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$21.412
Apr ’24NT$15.88
NT$18.27
+15.1%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$20.982
Mar ’24NT$16.45
NT$18.27
+11.0%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$19.462
Feb ’24NT$16.55
NT$18.27
+10.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$18.782
Jan ’24NT$16.02
NT$18.32
+14.3%
0.8%NT$18.46NT$18.17NT$19.222
Dec ’23NT$17.17
NT$9.14
-46.8%
100.0%NT$18.28NT$0NT$18.492

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SinoPac Financial Holdings Company Limited è coperta da 26 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Katherine HuBofA Global Research
Zhenwei LinCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation