SinoPac Financial Holdings Company Limited

TWSE:2890 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$281.2b

SinoPac Financial Holdings Valutazione

2890 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2890 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$28.55
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2890 ( NT$22.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$28.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2890 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2890?

Metrica chiave: Poiché 2890 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2890. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2890 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2890 su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniNT$22.23b
Cap. di mercatoNT$281.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2890 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2890 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
2887 Taishin Financial Holding
11.3x17.5%NT$226.4b
2801 Chang Hwa Commercial Bank
13.3xn/aNT$199.5b
2880 Hua Nan Financial Holdings
17x0.4%NT$383.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
19.8xn/aNT$367.7b
2890 SinoPac Financial Holdings
12.7x2.1%NT$281.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2890's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2890 12.7xMedia del settore 8.8xNo. of Companies78PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2890 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore TW Banks ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2890's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2890 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2890 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2890 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$22.15
NT$25.20
+13.8%
1.1%NT$25.60NT$25.00n/a3
Mar ’26NT$22.75
NT$25.20
+10.8%
1.1%NT$25.60NT$25.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$24.70
0%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Jan ’26NT$22.90
NT$24.70
+7.9%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Dec ’25NT$23.25
NT$24.70
+6.2%
1.7%NT$25.00NT$24.10n/a3
Nov ’25NT$22.75
NT$25.52
+12.2%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Oct ’25NT$23.95
NT$25.52
+6.6%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Sep ’25NT$24.00
NT$25.52
+6.3%
5.0%NT$27.00NT$23.90n/a3
Aug ’25NT$26.05
NT$22.63
-13.1%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jul ’25NT$25.12
NT$22.63
-9.9%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
Jun ’25NT$22.49
NT$22.63
+0.7%
6.7%NT$24.59NT$20.88n/a3
May ’25NT$21.41
NT$20.93
-2.3%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Apr ’25NT$20.98
NT$20.93
-0.2%
11.4%NT$23.32NT$18.54n/a2
Mar ’25NT$19.46
NT$19.19
-1.4%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$22.753
Feb ’25NT$18.78
NT$19.19
+2.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56n/a3
Jan ’25NT$19.22
NT$19.19
-0.2%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$22.903
Dec ’24NT$18.49
NT$19.19
+3.8%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$23.253
Nov ’24NT$17.56
NT$19.19
+9.3%
8.6%NT$21.46NT$17.56NT$22.753
Oct ’24NT$16.98
NT$18.05
+6.3%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$23.952
Sep ’24NT$16.83
NT$18.05
+7.2%
2.7%NT$18.54NT$17.56NT$24.002
Aug ’24NT$17.98
NT$18.03
+0.3%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$26.052
Jul ’24NT$16.59
NT$18.03
+8.6%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$25.122
Jun ’24NT$16.40
NT$18.03
+9.9%
0.8%NT$18.17NT$17.89NT$22.492
May ’24NT$15.97
NT$18.27
+14.4%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$21.412
Apr ’24NT$15.88
NT$18.27
+15.1%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$20.982
Mar ’24NT$16.45
NT$18.27
+11.0%
0.5%NT$18.36NT$18.17NT$19.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$25.20
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 00:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SinoPac Financial Holdings Company Limited è coperta da 25 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Katherine HuBofA Global Research
Zhenwei LinCapital Securities Corporation
Naifeng HouCGS International