First Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2892 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$387.9b

First Financial Holding Valutazione

2892 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2892 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$27.23
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2892 ( NT$27.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$27.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2892 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2892?

Metrica chiave: Poiché 2892 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2892. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2892 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2892 su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniNT$24.24b
Cap. di mercatoNT$387.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2892 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2892 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20.2xn/aNT$374.5b
2880 Hua Nan Financial Holdings
17x0.4%NT$384.4b
2884 E.SUN Financial Holding Company
17.7x0.9%NT$474.3b
2890 SinoPac Financial Holdings
13x1.5%NT$292.0b
2892 First Financial Holding
16x-1.4%NT$387.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2892 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2892's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2892 16.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2892 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore TW Banks ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2892's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2892 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2892 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2892 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$27.65
NT$27.28
-1.3%
11.8%NT$31.00NT$21.30n/a6
Feb ’26n/a
NT$27.18
0%
12.2%NT$31.00NT$21.00n/a6
Jan ’26NT$27.10
NT$27.18
+0.3%
12.2%NT$31.00NT$21.00n/a6
Dec ’25NT$27.20
NT$26.70
-1.8%
12.4%NT$31.00NT$21.00n/a6
Nov ’25NT$27.00
NT$26.70
-1.1%
12.4%NT$31.00NT$21.00n/a6
Oct ’25NT$27.25
NT$26.70
-2.0%
12.4%NT$31.00NT$21.00n/a6
Sep ’25NT$27.25
NT$26.70
-2.0%
12.4%NT$31.00NT$20.97n/a6
Aug ’25NT$28.59
NT$26.12
-8.7%
11.0%NT$29.13NT$20.97n/a6
Jul ’25NT$27.18
NT$25.94
-4.6%
12.3%NT$29.13NT$19.90n/a6
Jun ’25NT$26.70
NT$25.94
-2.8%
12.3%NT$29.13NT$19.90n/a6
May ’25NT$26.55
NT$25.50
-4.0%
11.8%NT$28.64NT$19.90n/a6
Apr ’25NT$26.94
NT$25.50
-5.3%
11.8%NT$28.64NT$19.90n/a6
Mar ’25NT$26.26
NT$25.05
-4.6%
10.6%NT$27.18NT$19.81n/a6
Feb ’25NT$26.12
NT$25.53
-2.2%
10.4%NT$27.77NT$20.39n/a6
Jan ’25NT$26.60
NT$26.17
-1.6%
9.9%NT$27.77NT$20.39NT$27.106
Dec ’24NT$26.55
NT$26.26
-1.1%
9.1%NT$27.77NT$20.97NT$27.206
Nov ’24NT$25.39
NT$26.41
+4.0%
9.3%NT$28.16NT$20.97NT$27.006
Oct ’24NT$25.78
NT$26.41
+2.4%
9.3%NT$28.16NT$20.97NT$27.256
Sep ’24NT$25.68
NT$26.41
+2.8%
9.3%NT$28.16NT$20.97NT$27.256
Aug ’24NT$27.57
NT$26.55
-3.7%
10.3%NT$29.22NT$20.74NT$28.596
Jul ’24NT$26.06
NT$26.55
+1.9%
10.3%NT$29.22NT$20.74NT$27.186
Jun ’24NT$26.06
NT$26.80
+2.8%
9.7%NT$29.22NT$20.74NT$26.707
May ’24NT$25.54
NT$26.99
+5.7%
9.0%NT$29.22NT$21.35NT$26.557
Apr ’24NT$24.93
NT$26.99
+8.3%
9.0%NT$29.22NT$21.35NT$26.947
Mar ’24NT$25.07
NT$26.99
+7.7%
9.0%NT$29.22NT$21.35NT$26.267
Feb ’24NT$24.79
NT$26.32
+6.2%
7.9%NT$28.28NT$21.88NT$26.127
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NT$27.28
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Financial Holding Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noel ChanBarclays
Ling TangBNP Paribas Securities (Asia)
Zhenwei LinCapital Securities Corporation