E.SUN Financial Holding Company, Ltd.

TWSE:2884 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$456.7b

E.SUN Financial Holding Company Valutazione

2884 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2884 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$29.45
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2884 ( NT$28.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$29.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2884 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2884?

Metrica chiave: Poiché 2884 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2884. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2884 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2884 su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniNT$26.74b
Cap. di mercatoNT$456.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2884 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2884 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
2880 Hua Nan Financial Holdings
17x0.4%NT$383.7b
2886 Mega Financial Holding
16.2x-4.5%NT$576.3b
2892 First Financial Holding
16x-2.0%NT$388.6b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20xn/aNT$372.2b
2884 E.SUN Financial Holding Company
17.1x0.9%NT$456.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2884 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2884's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2884 17.1xMedia del settore 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2884 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore TW Banks ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2884's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2884 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2884 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2884 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$28.55
NT$28.93
+1.3%
7.5%NT$31.00NT$24.00n/a11
Feb ’26n/a
NT$28.58
0%
7.3%NT$31.00NT$24.00n/a11
Jan ’26NT$26.95
NT$28.34
+5.2%
7.2%NT$30.59NT$24.00n/a10
Dec ’25NT$27.00
NT$28.34
+5.0%
7.2%NT$30.59NT$24.00n/a10
Nov ’25NT$26.85
NT$27.41
+2.1%
7.2%NT$30.59NT$23.60n/a10
Oct ’25NT$28.65
NT$27.17
-5.2%
7.2%NT$30.59NT$23.60n/a10
Sep ’25NT$28.20
NT$27.13
-3.8%
7.5%NT$30.59NT$23.20n/a10
Aug ’25NT$26.65
NT$26.32
-1.3%
10.9%NT$31.37NT$21.86n/a10
Jul ’25NT$28.19
NT$25.93
-8.0%
9.7%NT$31.37NT$21.86n/a11
Jun ’25NT$28.04
NT$25.87
-7.7%
9.8%NT$31.37NT$21.86n/a11
May ’25NT$26.86
NT$25.19
-6.2%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Apr ’25NT$26.81
NT$25.19
-6.1%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Mar ’25NT$24.85
NT$24.94
+0.3%
9.0%NT$28.43NT$20.00n/a11
Feb ’25NT$24.41
NT$25.07
+2.7%
8.7%NT$28.43NT$20.00n/a11
Jan ’25NT$25.29
NT$24.79
-2.0%
8.8%NT$28.43NT$20.00NT$26.9510
Dec ’24NT$24.75
NT$24.62
-0.5%
8.3%NT$28.43NT$20.00NT$27.0010
Nov ’24NT$23.38
NT$24.57
+5.1%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$26.8510
Oct ’24NT$23.77
NT$24.71
+3.9%
8.3%NT$28.43NT$20.00NT$28.6510
Sep ’24NT$24.07
NT$24.55
+2.0%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$28.2010
Aug ’24NT$25.44
NT$23.80
-6.5%
10.3%NT$27.39NT$19.61NT$26.6510
Jul ’24NT$24.61
NT$23.74
-3.5%
10.9%NT$27.39NT$18.89NT$28.1910
Jun ’24NT$24.42
NT$23.90
-2.1%
10.5%NT$27.39NT$18.89NT$28.0411
May ’24NT$23.57
NT$22.66
-3.8%
9.7%NT$25.50NT$18.89NT$26.8610
Apr ’24NT$23.90
NT$22.74
-4.9%
9.8%NT$25.50NT$18.89NT$26.8110
Mar ’24NT$23.43
NT$23.32
-0.4%
10.7%NT$27.39NT$18.89NT$24.8512
Feb ’24NT$23.28
NT$23.15
-0.6%
11.5%NT$27.39NT$18.51NT$24.4112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NT$28.93
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 15:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

E.SUN Financial Holding Company, Ltd. è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noel ChanBarclays
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research