Mega Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2886 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$588.9b

Mega Financial Holding Valutazione

2886 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2886 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$37.65
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2886 ( NT$39.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$37.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2886 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2886?

Metrica chiave: Poiché 2886 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2886. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2886 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2886 su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniNT$34.77b
Cap. di mercatoNT$588.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2886 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2886 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
2884 E.SUN Financial Holding Company
18.3x2.2%NT$478.3b
2891 CTBC Financial Holding
11.3x1.9%NT$803.8b
2880 Hua Nan Financial Holdings
16.8x-0.5%NT$387.9b
2892 First Financial Holding
15.2x-3.4%NT$385.8b
2886 Mega Financial Holding
16.9x-2.1%NT$588.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2886 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2886's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2886 16.9xMedia del settore 9.1xNo. of Companies79PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2886 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore TW Banks ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2886's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2886 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2886 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2886 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$39.70
NT$37.54
-5.4%
10.0%NT$43.00NT$31.80n/a9
Mar ’26NT$39.65
NT$37.54
-5.3%
10.0%NT$43.00NT$31.80n/a9
Feb ’26n/a
NT$37.41
0%
10.1%NT$43.00NT$32.20n/a9
Jan ’26NT$38.70
NT$37.41
-3.3%
10.1%NT$43.00NT$32.20n/a9
Dec ’25NT$39.75
NT$37.49
-5.7%
9.6%NT$43.00NT$32.20n/a10
Nov ’25NT$38.65
NT$36.84
-4.7%
9.0%NT$41.75NT$32.20n/a10
Oct ’25NT$39.45
NT$36.84
-6.6%
9.0%NT$41.75NT$32.20n/a10
Sep ’25NT$38.95
NT$36.85
-5.4%
9.0%NT$41.75NT$32.30n/a9
Aug ’25NT$42.04
NT$35.89
-14.6%
7.8%NT$41.75NT$32.52n/a9
Jul ’25NT$39.56
NT$35.59
-10.0%
9.1%NT$41.75NT$30.19n/a9
Jun ’25NT$37.91
NT$35.24
-7.0%
9.7%NT$41.75NT$30.19n/a9
May ’25NT$38.83
NT$35.73
-8.0%
10.3%NT$41.75NT$30.19n/a10
Apr ’25NT$39.47
NT$35.19
-10.8%
11.9%NT$41.75NT$27.18n/a12
Mar ’25NT$37.43
NT$34.38
-8.1%
10.5%NT$38.83NT$27.18NT$39.6512
Feb ’25NT$36.80
NT$34.44
-6.4%
10.3%NT$38.83NT$27.18n/a12
Jan ’25NT$38.06
NT$34.34
-9.8%
10.5%NT$38.83NT$27.18NT$38.7012
Dec ’24NT$37.52
NT$34.24
-8.8%
11.5%NT$38.83NT$25.62NT$39.7512
Nov ’24NT$35.58
NT$33.75
-5.1%
12.0%NT$38.83NT$25.62NT$38.6512
Oct ’24NT$36.60
NT$33.75
-7.8%
12.0%NT$38.83NT$25.62NT$39.4512
Sep ’24NT$34.95
NT$32.00
-8.5%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$38.9510
Aug ’24NT$39.10
NT$31.98
-18.2%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$42.0410
Jul ’24NT$36.79
NT$31.98
-13.1%
13.4%NT$38.53NT$25.62NT$39.5610
Jun ’24NT$34.53
NT$31.50
-8.8%
11.7%NT$36.60NT$25.62NT$37.9110
May ’24NT$32.80
NT$30.94
-5.7%
12.5%NT$36.60NT$25.62NT$38.8310
Apr ’24NT$31.78
NT$31.63
-0.5%
13.5%NT$38.53NT$25.62NT$39.4711
Mar ’24NT$32.46
NT$31.23
-3.8%
13.8%NT$38.53NT$25.62NT$37.4311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
NT$37.54
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 02:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mega Financial Holding Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noel ChanBarclays
Ling TangBNP Paribas Securities (Asia)
Brooksley KangBofA Global Research