La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
CTBC Financial Holding Valutazione
2891 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2891 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2891 ( NT$34.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$59.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2891 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2891?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2891 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$649.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2891 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
2886 Mega Financial Holding | 17.1x | -0.9% | NT$579.2b |
2884 E.SUN Financial Holding Company | 18.3x | 1.4% | NT$437.8b |
2892 First Financial Holding | 16.6x | -2.5% | NT$380.2b |
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding | 22.4x | n/a | NT$395.1b |
2891 CTBC Financial Holding | 10.5x | 2.2% | NT$649.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2891 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2891's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2891 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Asian Banks ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2891's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2891 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$33.10 | NT$38.18 +15.4% | 8.4% | NT$41.10 | NT$31.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | NT$35.90 | NT$38.20 +6.4% | 8.1% | NT$41.10 | NT$31.60 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | NT$38.20 | NT$37.57 -1.7% | 9.9% | NT$41.10 | NT$29.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | NT$35.40 | NT$34.21 -3.4% | 7.8% | NT$39.00 | NT$29.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | NT$34.10 | NT$33.30 -2.3% | 4.7% | NT$35.00 | NT$29.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | NT$31.65 | NT$33.03 +4.4% | 4.5% | NT$35.00 | NT$29.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NT$29.05 | NT$29.88 +2.8% | 5.7% | NT$32.00 | NT$27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | NT$28.65 | NT$29.93 +4.5% | 5.6% | NT$32.00 | NT$27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | NT$28.35 | NT$29.15 +2.8% | 5.9% | NT$31.60 | NT$26.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NT$26.95 | NT$28.63 +6.2% | 5.4% | NT$30.60 | NT$26.10 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | NT$24.35 | NT$27.27 +12.0% | 5.6% | NT$30.00 | NT$25.20 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | NT$24.50 | NT$27.27 +11.3% | 5.6% | NT$30.00 | NT$25.20 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | NT$23.80 | NT$27.10 +13.9% | 5.6% | NT$30.00 | NT$25.20 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | NT$26.25 | NT$26.19 -0.2% | 5.7% | NT$29.20 | NT$24.00 | NT$35.90 | 11 |
| Jul ’24 | NT$24.85 | NT$26.22 +5.5% | 5.5% | NT$29.20 | NT$24.00 | NT$38.20 | 12 |
| Jun ’24 | NT$24.30 | NT$26.22 +7.9% | 5.5% | NT$29.20 | NT$24.00 | NT$35.40 | 12 |
| May ’24 | NT$22.60 | NT$25.75 +14.0% | 7.3% | NT$28.70 | NT$22.05 | NT$34.10 | 12 |
| Apr ’24 | NT$21.85 | NT$25.75 +17.9% | 7.3% | NT$28.70 | NT$22.05 | NT$31.65 | 12 |
| Mar ’24 | NT$22.70 | NT$26.86 +18.3% | 8.8% | NT$30.00 | NT$22.50 | NT$29.05 | 12 |
| Feb ’24 | NT$22.75 | NT$26.86 +18.1% | 8.8% | NT$30.00 | NT$22.50 | NT$28.65 | 12 |
| Jan ’24 | NT$22.10 | NT$26.52 +20.0% | 12.1% | NT$30.00 | NT$19.00 | NT$28.35 | 12 |
| Dec ’23 | NT$22.60 | NT$26.81 +18.6% | 12.5% | NT$30.00 | NT$19.00 | NT$26.95 | 12 |
| Nov ’23 | NT$21.10 | NT$27.99 +32.7% | 13.5% | NT$33.00 | NT$20.00 | NT$24.35 | 13 |
| Oct ’23 | NT$19.85 | NT$28.42 +43.2% | 12.1% | NT$33.00 | NT$20.00 | NT$24.50 | 13 |
| Sep ’23 | NT$23.05 | NT$29.52 +28.0% | 9.1% | NT$33.10 | NT$23.20 | NT$23.80 | 13 |
| Aug ’23 | NT$22.95 | NT$31.52 +37.4% | 9.7% | NT$36.00 | NT$23.20 | NT$26.25 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.