CTBC Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2891 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$739.7b

CTBC Financial Holding Valutazione

2891 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2891 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2891 ( NT$37.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$58.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2891 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2891?

Metrica chiave: Poiché 2891 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2891. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2891 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2891 su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniNT$65.07b
Cap. di mercatoNT$739.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2891 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2891 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
2886 Mega Financial Holding
16.7x-4.9%NT$594.1b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.3x-0.1%NT$437.5b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
20.5xn/aNT$382.1b
2892 First Financial Holding
16.8x-4.4%NT$385.8b
2891 CTBC Financial Holding
11.4x0.9%NT$739.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2891 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2891's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2891 11.4xMedia del settore 8.6xNo. of Companies73PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2891 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore TW Banks ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2891's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2891 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2891 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2891 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$37.75
NT$39.85
+5.6%
7.1%NT$43.00NT$34.00n/a11
Nov ’25NT$35.70
NT$37.61
+5.4%
6.2%NT$41.00NT$34.00n/a10
Oct ’25NT$34.70
NT$37.39
+7.7%
6.2%NT$41.00NT$34.00n/a9
Sep ’25NT$32.65
NT$38.24
+17.1%
6.5%NT$41.10NT$33.00n/a9
Aug ’25NT$35.90
NT$38.20
+6.4%
8.1%NT$41.10NT$31.60n/a12
Jul ’25NT$38.20
NT$37.57
-1.7%
9.9%NT$41.10NT$29.60n/a12
Jun ’25NT$35.40
NT$34.21
-3.4%
7.8%NT$39.00NT$29.60n/a11
May ’25NT$34.10
NT$33.30
-2.3%
4.7%NT$35.00NT$29.60n/a11
Apr ’25NT$31.65
NT$33.03
+4.4%
4.5%NT$35.00NT$29.60n/a11
Mar ’25NT$29.05
NT$29.88
+2.8%
5.7%NT$32.00NT$27.00n/a12
Feb ’25NT$28.65
NT$29.93
+4.5%
5.6%NT$32.00NT$27.00n/a12
Jan ’25NT$28.35
NT$29.15
+2.8%
5.9%NT$31.60NT$26.10n/a11
Dec ’24NT$26.95
NT$28.63
+6.2%
5.4%NT$30.60NT$26.10n/a11
Nov ’24NT$24.35
NT$27.27
+12.0%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$35.7011
Oct ’24NT$24.50
NT$27.27
+11.3%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$34.7011
Sep ’24NT$23.80
NT$27.10
+13.9%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$32.6511
Aug ’24NT$26.25
NT$26.19
-0.2%
5.7%NT$29.20NT$24.00NT$35.9011
Jul ’24NT$24.85
NT$26.22
+5.5%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$38.2012
Jun ’24NT$24.30
NT$26.22
+7.9%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$35.4012
May ’24NT$22.60
NT$25.75
+14.0%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$34.1012
Apr ’24NT$21.85
NT$25.75
+17.9%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$31.6512
Mar ’24NT$22.70
NT$26.86
+18.3%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$29.0512
Feb ’24NT$22.75
NT$26.86
+18.1%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$28.6512
Jan ’24NT$22.10
NT$26.52
+20.0%
12.1%NT$30.00NT$19.00NT$28.3512
Dec ’23NT$22.60
NT$26.81
+18.6%
12.5%NT$30.00NT$19.00NT$26.9512
Nov ’23NT$21.10
NT$27.99
+32.7%
13.5%NT$33.00NT$20.00NT$24.3513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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