CTBC Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2891 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$799.8b

CTBC Financial Holding Valutazione

2891 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2891 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$58.85
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2891 ( NT$39.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$58.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2891 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2891?

Metrica chiave: Poiché 2891 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2891. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2891 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2891 su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniNT$65.07b
Cap. di mercatoNT$799.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2891 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2891 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
2886 Mega Financial Holding
16.9x-2.1%NT$588.1b
2884 E.SUN Financial Holding Company
17.7x0.9%NT$474.3b
2880 Hua Nan Financial Holdings
17x0.4%NT$383.7b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
19.8xn/aNT$367.7b
2891 CTBC Financial Holding
12.3x2.4%NT$799.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2891 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2891's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2891 12.3xMedia del settore 8.9xNo. of Companies78PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2891 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore TW Banks ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2891's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2891 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2891 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2891 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$39.75
NT$42.36
+6.6%
5.1%NT$46.00NT$38.00n/a11
Mar ’26NT$40.75
NT$41.73
+2.4%
7.1%NT$46.00NT$34.80n/a12
Feb ’26n/a
NT$40.75
0%
8.0%NT$46.00NT$34.00n/a12
Jan ’26NT$39.10
NT$40.27
+3.0%
7.4%NT$43.10NT$34.00n/a11
Dec ’25NT$37.40
NT$39.85
+6.5%
7.1%NT$43.00NT$34.00n/a11
Nov ’25NT$35.70
NT$37.61
+5.4%
6.2%NT$41.00NT$34.00n/a10
Oct ’25NT$34.70
NT$37.39
+7.7%
6.2%NT$41.00NT$34.00n/a9
Sep ’25NT$32.65
NT$38.24
+17.1%
6.5%NT$41.10NT$33.00n/a9
Aug ’25NT$35.90
NT$38.20
+6.4%
8.1%NT$41.10NT$31.60n/a12
Jul ’25NT$38.20
NT$37.57
-1.7%
9.9%NT$41.10NT$29.60n/a12
Jun ’25NT$35.40
NT$34.21
-3.4%
7.8%NT$39.00NT$29.60n/a11
May ’25NT$34.10
NT$33.30
-2.3%
4.7%NT$35.00NT$29.60n/a11
Apr ’25NT$31.65
NT$33.03
+4.4%
4.5%NT$35.00NT$29.60n/a11
Mar ’25NT$29.05
NT$29.88
+2.8%
5.7%NT$32.00NT$27.00NT$40.7512
Feb ’25NT$28.65
NT$29.93
+4.5%
5.6%NT$32.00NT$27.00n/a12
Jan ’25NT$28.35
NT$29.15
+2.8%
5.9%NT$31.60NT$26.10NT$39.1011
Dec ’24NT$26.95
NT$28.63
+6.2%
5.4%NT$30.60NT$26.10NT$37.4011
Nov ’24NT$24.35
NT$27.27
+12.0%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$35.7011
Oct ’24NT$24.50
NT$27.27
+11.3%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$34.7011
Sep ’24NT$23.80
NT$27.10
+13.9%
5.6%NT$30.00NT$25.20NT$32.6511
Aug ’24NT$26.25
NT$26.19
-0.2%
5.7%NT$29.20NT$24.00NT$35.9011
Jul ’24NT$24.85
NT$26.22
+5.5%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$38.2012
Jun ’24NT$24.30
NT$26.22
+7.9%
5.5%NT$29.20NT$24.00NT$35.4012
May ’24NT$22.60
NT$25.75
+14.0%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$34.1012
Apr ’24NT$21.85
NT$25.75
+17.9%
7.3%NT$28.70NT$22.05NT$31.6512
Mar ’24NT$22.70
NT$26.86
+18.3%
8.8%NT$30.00NT$22.50NT$29.0512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NT$42.36
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 10:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CTBC Financial Holding Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noel ChanBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Susie LiuBofA Global Research