Industrial and Commercial Bank of China Limited

DB:ICK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €282.9b

Industrial and Commercial Bank of China Valutazione

ICK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICK ( €0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICK?

Metrica chiave: Poiché ICK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICK su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniCN¥349.38b
Cap. di mercatoCN¥2.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
BAC Bank of America
15.4x9.9%US$338.9b
1288 Agricultural Bank of China
5.3x5.6%HK$1.8t
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$234.2b
ICK Industrial and Commercial Bank of China
4.6x4.2%€2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ICK 4.6xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.60
€0.64
+7.9%
12.9%€0.83€0.47n/a17
Dec ’25€0.55
€0.64
+17.9%
13.9%€0.81€0.47n/a18
Nov ’25€0.55
€0.63
+14.2%
13.9%€0.81€0.46n/a18
Oct ’25€0.54
€0.60
+9.6%
10.9%€0.72€0.46n/a18
Sep ’25€0.51
€0.60
+17.3%
10.5%€0.73€0.46n/a19
Aug ’25€0.51
€0.61
+19.8%
10.8%€0.74€0.46n/a19
Jul ’25€0.54
€0.61
+11.9%
10.4%€0.74€0.46n/a20
Jun ’25€0.52
€0.58
+11.6%
13.5%€0.74€0.34n/a20
May ’25€0.49
€0.57
+16.6%
14.8%€0.75€0.35n/a20
Apr ’25€0.47
€0.56
+19.4%
14.1%€0.74€0.35n/a21
Mar ’25€0.47
€0.56
+18.8%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Feb ’25€0.46
€0.56
+23.9%
13.0%€0.74€0.38n/a21
Jan ’25€0.42
€0.56
+32.9%
12.9%€0.73€0.38n/a21
Dec ’24€0.42
€0.58
+37.1%
11.7%€0.74€0.38€0.5521
Nov ’24€0.44
€0.58
+30.5%
11.8%€0.74€0.39€0.5521
Oct ’24€0.44
€0.59
+31.8%
11.4%€0.74€0.42€0.5422
Sep ’24€0.41
€0.59
+42.6%
12.3%€0.73€0.41€0.5123
Aug ’24€0.44
€0.60
+36.4%
13.3%€0.78€0.42€0.5123
Jul ’24€0.48
€0.60
+25.4%
11.9%€0.78€0.48€0.5422
Jun ’24€0.49
€0.62
+25.0%
11.8%€0.80€0.50€0.5222
May ’24€0.48
€0.61
+27.2%
11.1%€0.73€0.50€0.4922
Apr ’24€0.48
€0.64
+32.3%
11.0%€0.75€0.51€0.4722
Mar ’24€0.47
€0.64
+36.6%
12.0%€0.77€0.51€0.4724
Feb ’24€0.48
€0.64
+33.6%
12.2%€0.77€0.51€0.4624
Jan ’24€0.48
€0.64
+32.8%
14.3%€0.79€0.45€0.4224
Dec ’23€0.47
€0.63
+33.6%
15.5%€0.79€0.44€0.4224

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Industrial and Commercial Bank of China Limited è coperta da 71 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)