Industrial and Commercial Bank of China Limited

DB:ICK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €289.5b

Industrial and Commercial Bank of China Valutazione

ICK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.98
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ICK ( €0.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICK?

Metrica chiave: Poiché ICK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ICK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ICK su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniCN¥347.40b
Cap. di mercatoCN¥2.36t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ICK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
BAC Bank of America
12.3x5.60%US$326.2b
1288 Agricultural Bank of China
6.2x4.89%HK$2.1t
WFC Wells Fargo
12.5x4.39%US$238.8b
ICK Industrial and Commercial Bank of China
5.4x4.26%€2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ICK 5.4xMedia del settore 9.0xNo. of Companies48PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.64
€0.73
+14.26%
10.87%€0.85€0.57n/a16
May ’26€0.59
€0.70
+19.36%
11.16%€0.82€0.57n/a16
Apr ’26€0.64
€0.71
+10.62%
15.35%€0.93€0.46n/a18
Mar ’26€0.68
€0.70
+2.86%
15.15%€0.95€0.47n/a18
Feb ’26€0.64
€0.68
+5.88%
12.75%€0.87€0.47n/a17
Jan ’26€0.63
€0.64
+2.74%
12.85%€0.82€0.47n/a17
Dec ’25€0.55
€0.64
+17.93%
13.89%€0.81€0.47n/a18
Nov ’25€0.55
€0.63
+14.17%
13.95%€0.81€0.46n/a18
Oct ’25€0.54
€0.60
+9.55%
10.89%€0.72€0.46n/a18
Sep ’25€0.51
€0.60
+17.32%
10.53%€0.73€0.46n/a19
Aug ’25€0.51
€0.61
+19.77%
10.76%€0.74€0.46n/a19
Jul ’25€0.54
€0.61
+11.91%
10.41%€0.74€0.46n/a20
Jun ’25€0.52
€0.58
+11.56%
13.47%€0.74€0.34n/a20
May ’25€0.49
€0.57
+16.56%
14.85%€0.75€0.35€0.5920
Apr ’25€0.47
€0.56
+19.44%
14.11%€0.74€0.35€0.6421
Mar ’25€0.47
€0.56
+18.78%
12.98%€0.74€0.38€0.6821
Feb ’25€0.46
€0.56
+23.85%
12.96%€0.74€0.38€0.6421
Jan ’25€0.42
€0.56
+32.92%
12.92%€0.73€0.38€0.6321
Dec ’24€0.42
€0.58
+37.13%
11.68%€0.74€0.38€0.5521
Nov ’24€0.44
€0.58
+30.47%
11.84%€0.74€0.39€0.5521
Oct ’24€0.44
€0.59
+31.83%
11.44%€0.74€0.42€0.5422
Sep ’24€0.41
€0.59
+42.63%
12.30%€0.73€0.41€0.5123
Aug ’24€0.44
€0.60
+36.41%
13.32%€0.78€0.42€0.5123
Jul ’24€0.48
€0.60
+25.42%
11.87%€0.78€0.48€0.5422
Jun ’24€0.49
€0.62
+24.97%
11.82%€0.80€0.50€0.5222
May ’24€0.48
€0.61
+27.21%
11.09%€0.73€0.50€0.4922
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.71
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 00:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Industrial and Commercial Bank of China Limited è coperta da 64 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Shanshan LiBOCI Research Ltd.