Hang Seng Bank Valutazione
HSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSB ( €11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSB?
Metrica chiave: Poiché HSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | HK$17.21b |
| Cap. di mercato | HK$173.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
CBK Commerzbank | 7.9x | 8.8% | €16.9b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 10.7% | €461.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10x | 8.6% | €108.9m |
2891 CTBC Financial Holding | 11.4x | 0.9% | NT$739.7b |
HSB Hang Seng Bank | 10.1x | 1.6% | €173.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.20 | €11.71 +4.5% | 8.3% | €13.47 | €9.67 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €11.20 | €11.02 -1.6% | 8.3% | €12.68 | €9.11 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €11.20 | €11.02 -1.6% | 8.3% | €12.68 | €9.11 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.80 | €11.27 +4.3% | 8.2% | €12.89 | €9.37 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €10.80 | €11.48 +6.3% | 7.9% | €13.04 | €9.49 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €11.80 | €12.27 +4.0% | 7.4% | €14.22 | €10.99 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €12.70 | €12.13 -4.5% | 7.4% | €14.05 | €10.86 | n/a | 12 |
| May ’25 | €12.30 | €12.19 -0.9% | 7.5% | €14.27 | €11.03 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.00 | €11.67 +16.7% | 9.7% | €14.05 | €10.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.40 | €11.67 +12.2% | 9.7% | €14.05 | €10.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.55 | €11.85 +24.1% | 10.9% | €13.93 | €9.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €10.40 | €12.00 +15.4% | 11.1% | €13.89 | €10.16 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €10.10 | €12.82 +26.9% | 11.4% | €15.88 | €10.27 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €10.60 | €13.59 +28.2% | 9.7% | €16.21 | €11.33 | €11.20 | 11 |
| Oct ’24 | €11.60 | €13.59 +17.1% | 9.7% | €16.21 | €11.33 | €11.20 | 11 |
| Sep ’24 | €11.50 | €13.88 +20.7% | 8.1% | €15.89 | €12.27 | €10.80 | 11 |
| Aug ’24 | €13.30 | €14.67 +10.3% | 10.0% | €17.29 | €13.20 | €10.80 | 11 |
| Jul ’24 | €13.40 | €16.10 +20.1% | 13.3% | €20.58 | €12.60 | €11.80 | 11 |
| Jun ’24 | €12.50 | €16.10 +28.8% | 13.3% | €20.58 | €12.60 | €12.70 | 11 |
| May ’24 | €13.30 | €16.24 +22.1% | 12.3% | €20.65 | €13.34 | €12.30 | 11 |
| Apr ’24 | €13.00 | €16.93 +30.2% | 10.8% | €21.24 | €14.56 | €10.00 | 11 |
| Mar ’24 | €15.40 | €17.07 +10.8% | 10.7% | €21.39 | €14.90 | €10.40 | 11 |
| Feb ’24 | €15.00 | €16.50 +10.0% | 15.0% | €20.67 | €12.77 | €9.55 | 11 |
| Jan ’24 | €15.50 | €17.75 +14.5% | 13.3% | €21.73 | €14.04 | €10.40 | 11 |
| Dec ’23 | €14.90 | €17.75 +19.1% | 13.3% | €21.73 | €14.04 | €10.10 | 11 |
| Nov ’23 | €14.10 | €19.25 +36.5% | 12.4% | €23.21 | €15.00 | €10.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
BNP Paribas
€62.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€55.50
7D
-5.7%
1Y
-2.1%
Société Générale Société anonyme
€19.7b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€24.55
7D
-7.5%
1Y
7.9%
Eurobank Ergasias Services and Holdings
€7.5b
Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.
EFGD
€2.03
7D
2.3%
1Y
23.4%