FM7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FM7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FM7 ( €71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €265.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FM7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FM7?
Metrica chiave: Poiché FM7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FM7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FM7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FM7 su PE?
Rapporto PE
10.6x
Guadagni
US$166.82m
Cap. di mercato
US$1.78b
FM7 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FM7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FM7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: FM7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FM7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FM7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.6x
Rapporto equo PE
9.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FM7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FM7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€71.00
€81.94
+15.4%
4.7%
€85.75
€78.13
n/a
2
Dec ’25
€80.00
€72.90
-8.9%
3.8%
€75.67
€70.13
n/a
2
Nov ’25
€65.00
€72.90
+12.2%
3.8%
€75.67
€70.13
n/a
2
Oct ’25
€59.00
€66.40
+12.5%
2.0%
€67.76
€65.04
n/a
2
Sep ’25
€60.00
€64.11
+6.8%
5.6%
€67.72
€60.49
n/a
2
Aug ’25
€62.50
€65.45
+4.7%
5.6%
€69.14
€61.77
n/a
2
Jul ’25
€52.50
€58.87
+12.1%
7.9%
€63.54
€54.20
n/a
2
Jun ’25
€49.00
€58.87
+20.1%
7.9%
€63.54
€54.20
n/a
2
May ’25
€48.00
€58.87
+22.6%
7.9%
€63.54
€54.20
n/a
2
Apr ’25
€46.40
€58.98
+27.1%
6.3%
€62.67
€55.30
n/a
2
Mar ’25
€47.00
€58.98
+25.5%
6.3%
€62.67
€55.30
n/a
2
Feb ’25
€48.00
€59.05
+23.0%
6.3%
€62.74
€55.36
n/a
2
Jan ’25
€48.60
€57.26
+17.8%
9.5%
€62.71
€51.81
n/a
2
Dec ’24
€45.40
€58.73
+29.4%
8.1%
€63.46
€53.99
€80.00
2
Nov ’24
€42.60
€58.73
+37.9%
8.1%
€63.46
€53.99
€65.00
2
Oct ’24
€43.20
€57.44
+33.0%
6.3%
€61.09
€53.80
€59.00
2
Sep ’24
€45.40
€57.44
+26.5%
6.3%
€61.09
€53.80
€60.00
2
Aug ’24
€47.20
€57.44
+21.7%
6.3%
€61.09
€53.80
€62.50
2
Jul ’24
€42.80
€49.44
+15.5%
8.3%
€53.52
€45.36
€52.50
2
Jun ’24
€41.00
€49.44
+20.6%
8.3%
€53.52
€45.36
€49.00
2
May ’24
€39.40
€49.44
+25.5%
8.3%
€53.52
€45.36
€48.00
2
Apr ’24
€36.80
€52.37
+42.3%
12.5%
€58.91
€45.82
€46.40
2
Mar ’24
€48.00
€52.37
+9.1%
12.5%
€58.91
€45.82
€47.00
2
Feb ’24
€45.40
€46.37
+2.1%
14.9%
€53.26
€39.49
€48.00
2
Jan ’24
€40.80
€48.67
+19.3%
11.3%
€54.19
€43.15
€48.60
2
Dec ’23
€41.60
€48.67
+17.0%
11.3%
€54.19
€43.15
€45.40
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 23:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pathward Financial, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.