Pathward Financial Valutazione
FM7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FM7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FM7 ( €65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €251.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FM7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FM7?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FM7 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FM7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 9.7% | €485.3m |
CHCO City Holding | 15x | -2.2% | US$1.7b |
FCF First Commonwealth Financial | 11.1x | 2.3% | US$1.7b |
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd | 5.6x | 8.0% | CN¥12.4b |
FM7 Pathward Financial | 10.6x | 5.2% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FM7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FM7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FM7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FM7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FM7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.00 | €72.90 +12.2% | 3.8% | €75.67 | €70.13 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €59.00 | €66.40 +12.5% | 2.0% | €67.76 | €65.04 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €60.00 | €64.11 +6.8% | 5.6% | €67.72 | €60.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €62.50 | €65.45 +4.7% | 5.6% | €69.14 | €61.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €52.50 | €58.87 +12.1% | 7.9% | €63.54 | €54.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €49.00 | €58.87 +20.1% | 7.9% | €63.54 | €54.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €48.00 | €58.87 +22.6% | 7.9% | €63.54 | €54.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €46.40 | €58.98 +27.1% | 6.3% | €62.67 | €55.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €47.00 | €58.98 +25.5% | 6.3% | €62.67 | €55.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.00 | €59.05 +23.0% | 6.3% | €62.74 | €55.36 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €48.60 | €57.26 +17.8% | 9.5% | €62.71 | €51.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €45.40 | €58.73 +29.4% | 8.1% | €63.46 | €53.99 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €42.60 | €58.73 +37.9% | 8.1% | €63.46 | €53.99 | €65.00 | 2 |
| Oct ’24 | €43.20 | €57.44 +33.0% | 6.3% | €61.09 | €53.80 | €59.00 | 2 |
| Sep ’24 | €45.40 | €57.44 +26.5% | 6.3% | €61.09 | €53.80 | €60.00 | 2 |
| Aug ’24 | €47.20 | €57.44 +21.7% | 6.3% | €61.09 | €53.80 | €62.50 | 2 |
| Jul ’24 | €42.80 | €49.44 +15.5% | 8.3% | €53.52 | €45.36 | €52.50 | 2 |
| Jun ’24 | €41.00 | €49.44 +20.6% | 8.3% | €53.52 | €45.36 | €49.00 | 2 |
| May ’24 | €39.40 | €49.44 +25.5% | 8.3% | €53.52 | €45.36 | €48.00 | 2 |
| Apr ’24 | €36.80 | €52.37 +42.3% | 12.5% | €58.91 | €45.82 | €46.40 | 2 |
| Mar ’24 | €48.00 | €52.37 +9.1% | 12.5% | €58.91 | €45.82 | €47.00 | 2 |
| Feb ’24 | €45.40 | €46.37 +2.1% | 14.9% | €53.26 | €39.49 | €48.00 | 2 |
| Jan ’24 | €40.80 | €48.67 +19.3% | 11.3% | €54.19 | €43.15 | €48.60 | 2 |
| Dec ’23 | €41.60 | €48.67 +17.0% | 11.3% | €54.19 | €43.15 | €45.40 | 2 |
| Nov ’23 | €42.40 | €48.67 +14.8% | 11.3% | €54.19 | €43.15 | €42.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.