Agricultural Bank of China Limited

DB:EK7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €213.6b

Agricultural Bank of China Valutazione

EK7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EK7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EK7 ( €0.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EK7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EK7?

Metrica chiave: Poiché EK7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EK7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EK7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EK7 su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniCN¥260.31b
Cap. di mercatoCN¥1.61t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EK7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EK7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
WFC Wells Fargo
14.9x3.7%US$249.1b
3988 Bank of China
4.6x5.0%HK$1.4t
939 China Construction Bank
4.2x4.1%HK$1.5t
EK7 Agricultural Bank of China
4.9x5.6%€1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EK7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EK7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EK7 4.9xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EK7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EK7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EK7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EK7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EK7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.41
€0.53
+29.7%
15.3%€0.75€0.37n/a17
Nov ’25€0.41
€0.52
+28.5%
15.1%€0.74€0.37n/a18
Oct ’25€0.38
€0.49
+31.1%
10.1%€0.61€0.36n/a18
Sep ’25€0.38
€0.48
+26.9%
12.7%€0.61€0.34n/a19
Aug ’25€0.38
€0.48
+27.7%
12.0%€0.57€0.34n/a19
Jul ’25€0.38
€0.48
+24.4%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.35
€0.46
+28.9%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.36
€0.45
+26.0%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.34
€0.43
+27.7%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.33
€0.42
+25.9%
14.5%€0.54€0.27n/a21
Feb ’25€0.31
€0.42
+34.3%
14.9%€0.54€0.27n/a22
Jan ’25€0.31
€0.41
+33.9%
14.4%€0.53€0.27n/a22
Dec ’24€0.29
€0.41
+41.3%
14.6%€0.54€0.27n/a22
Nov ’24€0.31
€0.42
+33.6%
14.5%€0.54€0.27€0.4122
Oct ’24€0.32
€0.41
+27.7%
13.7%€0.54€0.29€0.3822
Sep ’24€0.35
€0.40
+15.7%
13.8%€0.52€0.29€0.3823
Aug ’24€0.29
€0.40
+36.6%
12.6%€0.51€0.29€0.3822
Jul ’24€0.33
€0.40
+22.9%
11.3%€0.51€0.31€0.3821
Jun ’24€0.31
€0.42
+32.3%
12.7%€0.53€0.30€0.3521
May ’24€0.32
€0.40
+27.6%
11.9%€0.53€0.30€0.3621
Apr ’24€0.31
€0.40
+29.8%
12.7%€0.54€0.31€0.3421
Mar ’24€0.30
€0.40
+34.8%
13.5%€0.54€0.31€0.3321
Feb ’24€0.30
€0.40
+35.5%
13.9%€0.54€0.30€0.3122
Jan ’24€0.28
€0.39
+40.9%
15.5%€0.54€0.29€0.3122
Dec ’23€0.27
€0.39
+43.2%
14.8%€0.53€0.29€0.2922
Nov ’23€0.27
€0.41
+48.5%
14.5%€0.55€0.30€0.3122

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Bank of Cyprus Holdings

€1.9b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.

318

€4.20

7D

1.2%

1Y

40.0%