Agricultural Bank of China Limited

DB:EK7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €227.1b

Agricultural Bank of China Valutazione

EK7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EK7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EK7 ( €0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EK7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EK7?

Metrica chiave: Poiché EK7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EK7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EK7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EK7 su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniCN¥260.31b
Cap. di mercatoCN¥1.73t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EK7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EK7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$234.2b
3988 Bank of China
4.9x4.9%HK$1.5t
939 China Construction Bank
4.6x4.1%HK$1.6t
EK7 Agricultural Bank of China
5.3x5.6%€1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EK7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EK7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EK7 5.3xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EK7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EK7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EK7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EK7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EK7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.51
€0.54
+5.4%
14.4%€0.77€0.37n/a16
Dec ’25€0.46
€0.54
+17.8%
15.0%€0.75€0.37n/a17
Nov ’25€0.41
€0.52
+28.5%
15.1%€0.74€0.37n/a18
Oct ’25€0.38
€0.49
+31.1%
10.1%€0.61€0.36n/a18
Sep ’25€0.38
€0.48
+26.9%
12.7%€0.61€0.34n/a19
Aug ’25€0.38
€0.48
+27.7%
12.0%€0.57€0.34n/a19
Jul ’25€0.38
€0.48
+24.4%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.35
€0.46
+28.9%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.36
€0.45
+26.0%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.34
€0.43
+27.7%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.33
€0.42
+25.9%
14.5%€0.54€0.27n/a21
Feb ’25€0.31
€0.42
+34.3%
14.9%€0.54€0.27n/a22
Jan ’25€0.31
€0.41
+33.9%
14.4%€0.53€0.27n/a22
Dec ’24€0.29
€0.41
+41.3%
14.6%€0.54€0.27€0.4622
Nov ’24€0.31
€0.42
+33.6%
14.5%€0.54€0.27€0.4122
Oct ’24€0.32
€0.41
+27.7%
13.7%€0.54€0.29€0.3822
Sep ’24€0.35
€0.40
+15.7%
13.8%€0.52€0.29€0.3823
Aug ’24€0.29
€0.40
+36.6%
12.6%€0.51€0.29€0.3822
Jul ’24€0.33
€0.40
+22.9%
11.3%€0.51€0.31€0.3821
Jun ’24€0.31
€0.42
+32.3%
12.7%€0.53€0.30€0.3521
May ’24€0.32
€0.40
+27.6%
11.9%€0.53€0.30€0.3621
Apr ’24€0.31
€0.40
+29.8%
12.7%€0.54€0.31€0.3421
Mar ’24€0.30
€0.40
+34.8%
13.5%€0.54€0.31€0.3321
Feb ’24€0.30
€0.40
+35.5%
13.9%€0.54€0.30€0.3122
Jan ’24€0.28
€0.39
+40.9%
15.5%€0.54€0.29€0.3122
Dec ’23€0.27
€0.39
+43.2%
14.8%€0.53€0.29€0.2922

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Agricultural Bank of China Limited è coperta da 77 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
Meizhi YanBarclays