Eastern Bankshares, Inc.

DB:EB0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Eastern Bankshares Valutazione

EB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.33
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EB0 ( €18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EB0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EB0?

Metrica chiave: Poiché EB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EB0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EB0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EB0 su PE?
Rapporto PE32.3x
GuadagniUS$119.56m
Cap. di mercatoUS$3.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EB0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
CBK Commerzbank
10.6x11.1%€22.4b
TCBI Texas Capital Bancshares
64.1x57.1%US$3.8b
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€523.0m
1963 Bank of Chongqing
4xn/aHK$27.8b
EB0 Eastern Bankshares
32.3x49.9%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EB0 32.3xMedia del settore 8.3xNo. of Companies41PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EB0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EB0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.00
€20.26
+12.6%
7.0%€21.93€18.11n/a4
Jan ’26€16.20
€18.56
+14.5%
8.5%€19.98€16.18n/a4
Dec ’25€17.60
€17.14
-2.6%
4.7%€17.60€15.75n/a4
Nov ’25€15.00
€17.14
+14.3%
4.7%€17.60€15.75n/a4
Oct ’25€14.60
€17.07
+16.9%
5.9%€18.07€15.36n/a5
Sep ’25€15.00
€16.81
+12.1%
5.2%€17.98€15.28n/a5
Aug ’25€15.10
€17.32
+14.7%
5.8%€18.48€15.71n/a4
Jul ’25€12.70
€15.25
+20.1%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Jun ’25€12.30
€15.25
+24.0%
6.8%€16.64€13.86n/a4
May ’25€11.80
€15.25
+29.2%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Apr ’25€12.50
€15.25
+22.0%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Mar ’25€11.80
€15.25
+29.2%
6.8%€16.64€13.86n/a4
Feb ’25€12.70
€15.23
+20.0%
6.8%€16.62€13.85€17.604
Jan ’25€13.00
€13.94
+7.3%
9.7%€15.54€11.89€16.204
Dec ’24€10.80
€14.08
+30.3%
9.6%€16.09€12.30€17.604
Nov ’24€10.30
€14.08
+36.7%
9.6%€16.09€12.30€15.004
Oct ’24€11.50
€14.64
+27.3%
9.7%€16.05€12.27€14.604
Sep ’24€12.20
€13.60
+11.4%
6.9%€15.08€12.80€15.004
Aug ’24€12.70
€13.27
+4.5%
8.8%€14.97€11.79€15.104
Jul ’24€11.20
€12.65
+13.0%
6.0%€13.80€11.96€12.704
Jun ’24€10.00
€12.15
+21.5%
9.7%€13.63€10.45€12.304
May ’24€10.10
€12.42
+23.0%
7.0%€13.67€11.39€11.804
Apr ’24€11.10
€15.75
+41.9%
10.5%€17.60€13.90€12.505
Mar ’24€14.50
€16.37
+12.9%
9.0%€17.48€13.80€11.805
Feb ’24€14.70
€16.37
+11.4%
9.0%€17.48€13.80€12.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€19.97
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eastern Bankshares, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods