DBS Group Holdings Ltd

Report azionario DB:DEVL

Capitalizzazione di mercato: €102.3b

DBS Group Holdings Valutazione

DEVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€55.51
Fair Value
34.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEVL ( €36.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEVL?

Metrica chiave: Poiché DEVL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEVL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DEVL su PE?
Rapporto PE13.9x
UtiliS$11.09b
Cap. di mercatoS$153.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEVL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
CBK Commerzbank
15.6x14.50%€37.9b
PCZ ProCredit Holding
4.9x17.92%€459.4m
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10.5x4.48%€104.8b
UCG UniCredit
9.8x0.67%€102.2b
DEVL DBS Group Holdings
13.9x3.00%€154.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DEVL 13.9xMedia del settore 10.1xNo. of Companies45PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEVL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEVL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.32
€36.68
+1.00%
9.73%€42.84€30.55n/a16
Nov ’26€35.03
€35.54
+1.47%
8.13%€41.92€29.32n/a16
Oct ’26€33.83
€34.38
+1.62%
7.57%€37.77€29.06n/a17
Sep ’26€33.59
€34.23
+1.91%
7.71%€38.03€29.25n/a18
Aug ’26€31.77
€31.66
-0.34%
6.71%€36.50€26.18n/a18
Jul ’26€30.38
€30.79
+1.34%
8.14%€36.51€25.07n/a18
Jun ’26€30.47
€31.56
+3.57%
8.14%€37.43€25.70n/a18
May ’26€28.40
€30.30
+6.68%
10.62%€35.12€23.08n/a18
Apr ’26€31.60
€33.40
+5.71%
6.35%€38.19€29.47n/a18
Mar ’26€33.00
€34.49
+4.50%
5.93%€38.31€30.50n/a18
Feb ’26€32.09
€32.48
+1.22%
5.46%€35.62€29.46n/a18
Jan ’26€30.77
€31.62
+2.76%
6.63%€35.45€28.26n/a17
Dec ’25€30.00
€31.41
+4.70%
5.50%€35.43€28.42n/a17
Nov ’25€27.09
€28.45
+5.04%
6.53%€30.95€24.58€35.0317
Oct ’25€26.32
€27.53
+4.61%
7.18%€30.51€22.12€33.8317
Sep ’25€25.10
€27.53
+9.69%
7.18%€30.51€22.12€33.5917
Aug ’25€24.80
€27.16
+9.51%
5.16%€29.38€23.98€31.7717
Jul ’25€24.88
€26.37
+5.99%
7.85%€29.58€20.64€30.3817
Jun ’25€24.64
€26.11
+5.98%
7.75%€29.44€20.54€30.4718
May ’25€24.07
€24.86
+3.26%
8.66%€29.34€20.59€28.4018
Apr ’25€22.36
€23.39
+4.58%
9.19%€27.46€18.60€31.6018
Mar ’25€21.09
€23.19
+9.94%
9.62%€27.58€18.68€33.0018
Feb ’25€19.98
€23.01
+15.18%
9.99%€27.00€18.27€32.0918
Jan ’25€20.75
€23.47
+13.11%
10.25%€27.83€18.29€30.7718
Dec ’24€20.00
€23.23
+16.15%
9.88%€27.48€18.06€30.0018
Nov ’24€20.55
€23.70
+15.35%
9.84%€27.64€18.24€27.0918
€36.96
Fair Value
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/10 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/10 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DBS Group Holdings Ltd è coperta da 39 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wing San WongBarclays
Anand SwaminathanBofA Global Research
David MakCGS International