JPMorgan Chase & Co.

DB:CMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €664.6b

JPMorgan Chase Valutazione

CMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMC ( €234.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €381.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMC?

Metrica chiave: Poiché CMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMC su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$52.07b
Cap. di mercatoUS$684.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
BAC Bank of America
15.7x10.0%US$343.8b
1398 Industrial and Commercial Bank of China
4.7x4.2%HK$2.3t
1288 Agricultural Bank of China
5.4x5.6%HK$1.9t
CMC JPMorgan Chase
13.2x-3.2%€684.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMC 13.2xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€234.75
€241.18
+2.7%
9.6%€267.83€172.73n/a19
Dec ’25€236.75
€227.96
-3.7%
9.0%€257.58€169.81n/a19
Nov ’25€205.50
€214.84
+4.5%
7.9%€237.60€164.56n/a21
Oct ’25€187.88
€199.78
+6.3%
6.7%€217.72€160.81n/a21
Sep ’25€201.80
€198.88
-1.4%
6.9%€215.33€159.04n/a22
Aug ’25€192.40
€205.26
+6.7%
7.2%€224.78€164.65n/a21
Jul ’25€191.00
€195.54
+2.4%
7.6%€214.20€156.46n/a23
Jun ’25€184.80
€193.30
+4.6%
7.6%€211.88€154.76n/a23
May ’25€181.04
€194.39
+7.4%
7.6%€209.51€157.13n/a23
Apr ’25€185.50
€186.06
+0.3%
9.2%€213.20€148.96n/a23
Mar ’25€171.40
€178.47
+4.1%
9.1%€220.86€142.91n/a24
Feb ’25€159.10
€176.61
+11.0%
9.9%€219.51€138.35n/a24
Jan ’25€154.00
€157.84
+2.5%
11.5%€211.42€126.49€229.5524
Dec ’24€143.80
€156.00
+8.5%
11.1%€214.08€128.63€236.7524
Nov ’24€132.40
€161.60
+22.1%
10.2%€220.51€132.50€205.5024
Oct ’24€139.70
€159.55
+14.2%
8.6%€203.43€132.47€187.8824
Sep ’24€135.00
€156.88
+16.2%
8.8%€203.30€129.96€201.8024
Aug ’24€142.70
€153.79
+7.8%
9.5%€206.68€127.47€192.4024
Jul ’24€132.60
€146.78
+10.7%
8.8%€194.28€128.30€191.0023
Jun ’24€128.40
€149.26
+16.2%
7.5%€180.09€130.63€184.8023
May ’24€123.30
€146.09
+18.5%
8.0%€178.65€127.61€181.0424
Apr ’24€119.34
€144.96
+21.5%
8.5%€175.11€122.30€185.5024
Mar ’24€134.16
€148.94
+11.0%
9.2%€179.15€123.23€171.4024
Feb ’24€127.70
€144.08
+12.8%
8.7%€173.86€119.59€159.1024
Jan ’24€123.94
€134.80
+8.8%
8.9%€159.30€111.23€154.0025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JPMorgan Chase & Co. è coperta da 60 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays