Ringkjøbing Landbobank A/S

DB:CJ2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Ringkjøbing Landbobank Valutazione

CJ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CJ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CJ2 ( €153.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €220.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CJ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CJ2?

Metrica chiave: Poiché CJ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CJ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CJ2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CJ2 su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniDKK 2.38b
Cap. di mercatoDKK 29.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CJ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CJ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€459.4m
AX Axos Financial
10x-6.6%US$4.8b
IBOC International Bancshares
11.3xn/aUS$4.5b
CJ2 Ringkjøbing Landbobank
12.4x-2.6%€29.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CJ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CJ2 12.4xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CJ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CJ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CJ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CJ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€153.90
€178.28
+15.8%
1.5%€180.96€175.60n/a2
Nov ’25€150.60
€178.33
+18.4%
1.5%€181.01€175.65n/a2
Oct ’25€141.20
€173.56
+22.9%
0.4%€174.23€172.89n/a2
Sep ’25€146.70
€173.56
+18.3%
0.4%€174.23€172.89n/a2
Aug ’25€163.40
€173.60
+6.2%
0.4%€174.27€172.93n/a2
Jul ’25€155.80
€173.59
+11.4%
0.4%€174.26€172.92n/a2
Mar ’25€158.10
€167.37
+5.9%
0.2%€167.71€167.04n/a2
Feb ’25€149.20
€167.37
+12.2%
0.2%€167.71€167.04n/a2
Jan ’25€130.30
€158.17
+21.4%
1.7%€160.85€155.49n/a2
Dec ’24€126.90
€158.17
+24.6%
1.7%€160.85€155.49n/a2
Nov ’24€128.30
€158.17
+23.3%
1.7%€160.85€155.49€150.602
Oct ’24€134.30
€158.17
+17.8%
1.7%€160.85€155.49€141.202
Sep ’24€135.60
€161.68
+19.2%
3.7%€167.72€155.65€146.702
Aug ’24€129.20
€155.75
+20.5%
3.4%€161.12€150.38€163.402
Jul ’24€130.30
€140.88
+8.1%
15.1%€161.01€111.36€155.803
Jun ’24€124.00
€140.88
+13.6%
15.1%€161.01€111.36€164.403
May ’24€128.20
€140.88
+9.9%
15.1%€161.01€111.36€158.203
Apr ’24€130.20
€143.32
+10.1%
16.5%€167.95€111.52€161.903
Mar ’24€148.20
€143.32
-3.3%
16.5%€167.95€111.52€158.103
Feb ’24€131.80
€138.92
+5.4%
14.0%€154.61€111.58€149.203
Jan ’24€125.20
€136.68
+9.2%
13.0%€150.58€111.59€130.303
Dec ’23€118.00
€136.68
+15.8%
13.0%€150.58€111.59€126.903
Nov ’23€109.00
€136.68
+25.4%
13.0%€150.58€111.59€128.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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