Dukhan Bank Q.P.S.C Valutazione

DUBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DUBK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DUBK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUBK?

Metrica chiave: Poiché DUBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DUBK su PE?
Rapporto PE	15.2x
Guadagni	ر.ق1.26b
Cap. di mercato	ر.ق19.20b

DUBK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12x
QFBQ Lesha Bank	11.6x	n/a	ر.ق1.5b
MARK Masraf Al Rayan (Q.P.S.C.)	15.7x	13.4%	ر.ق22.9b
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)	14.3x	10.6%	ر.ق16.5b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)	6.3x	1.6%	ر.ق17.6b
DUBK Dukhan Bank Q.P.S.C	15.2x	10.8%	ر.ق19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore QA Banks ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.2x
Rapporto equo PE	11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.ق3.70	ر.ق3.83 +3.5%	0.4%	ر.ق3.84	ر.ق3.81	n/a	2
Dec ’25	ر.ق3.55	ر.ق3.83 +7.7%	0.4%	ر.ق3.84	ر.ق3.81	n/a	2
Nov ’25	ر.ق3.69	ر.ق3.82 +3.4%	0.1%	ر.ق3.82	ر.ق3.81	n/a	2
Oct ’25	ر.ق3.90	ر.ق3.82 -2.2%	0.1%	ر.ق3.82	ر.ق3.81	n/a	2
Sep ’25	ر.ق3.80	ر.ق3.82 +0.4%	0.1%	ر.ق3.82	ر.ق3.81	n/a	2
Aug ’25	ر.ق3.75	ر.ق3.82 +1.7%	0.1%	ر.ق3.82	ر.ق3.81	n/a	2
Jul ’25	ر.ق3.77	ر.ق3.82 +1.3%	0.3%	ر.ق3.83	ر.ق3.81	n/a	2
Jun ’25	ر.ق3.54	ر.ق3.82 +7.8%	0.3%	ر.ق3.83	ر.ق3.81	n/a	2
May ’25	ر.ق3.88	ر.ق3.82 -1.6%	0.3%	ر.ق3.83	ر.ق3.81	n/a	2
Apr ’25	ر.ق3.85	ر.ق3.82 -0.7%	0.3%	ر.ق3.83	ر.ق3.81	n/a	2
Mar ’25	ر.ق4.16	ر.ق3.75 -9.9%	1.6%	ر.ق3.81	ر.ق3.69	n/a	2
Feb ’25	ر.ق3.91	ر.ق3.75 -4.2%	1.6%	ر.ق3.81	ر.ق3.69	n/a	2
Jan ’25	ر.ق3.98	ر.ق3.75 -5.7%	1.6%	ر.ق3.81	ر.ق3.69	ر.ق3.70	2
Dec ’24	ر.ق3.86	ر.ق3.75 -2.9%	1.6%	ر.ق3.81	ر.ق3.69	ر.ق3.55	2
Nov ’24	ر.ق3.58	ر.ق3.77 +5.2%	1.2%	ر.ق3.81	ر.ق3.72	ر.ق3.69	2
Oct ’24	ر.ق3.87	ر.ق3.77 -2.7%	1.2%	ر.ق3.81	ر.ق3.72	ر.ق3.90	2
Sep ’24	ر.ق4.18	ر.ق3.77 -9.9%	1.2%	ر.ق3.81	ر.ق3.72	ر.ق3.80	2
Aug ’24	ر.ق4.28	ر.ق3.77 -12.0%	1.2%	ر.ق3.81	ر.ق3.72	ر.ق3.75	2
Jul ’24	ر.ق3.91	ر.ق3.77 -3.7%	1.2%	ر.ق3.81	ر.ق3.72	ر.ق3.77	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/05 14:24
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/31 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dukhan Bank Q.P.S.C. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Elena Sanchez-Cabezudo	EFG-Hermes Research
Ahmed El-Shazly	EFG-Hermes Research
Saugata Sarkar	QNB Financial Services