AlRayan Bank Q.P.S.C.

Report azionario DSM:MARK

Capitalizzazione di mercato: ر.ق20.3b

AlRayan Bank Q.P.S.C Valutazione

MARK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MARK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MARK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARK?

Metrica chiave: Poiché MARK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MARK su PE?
Rapporto PE13.6x
Utiliر.ق1.49b
Cap. di mercatoر.ق20.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
QIIK Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C)
13.8x4.78%ر.ق16.9b
CBQK Commercial Bank (P.S.Q.C.)
7.8x9.24%ر.ق17.2b
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C
10.7x7.16%ر.ق9.4b
DHBK Doha Bank Q.P.S.C
9.6x10.57%ر.ق8.7b
MARK AlRayan Bank Q.P.S.C
13.6x8.48%ر.ق20.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Banks settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARK 13.6xMedia del settore 9.8xNo. of Companies76PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore QA Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.ق2.19
ر.ق2.57
+17.26%
6.87%ر.ق2.79ر.ق2.30n/a4
Dec ’26ر.ق2.19
ر.ق2.57
+17.32%
6.87%ر.ق2.79ر.ق2.30n/a4
Nov ’26ر.ق2.34
ر.ق2.59
+10.87%
6.95%ر.ق2.79ر.ق2.30n/a4
Oct ’26ر.ق2.36
ر.ق2.69
+13.93%
2.66%ر.ق2.79ر.ق2.62n/a3
Sep ’26ر.ق2.41
ر.ق2.69
+11.89%
2.66%ر.ق2.79ر.ق2.62n/a3
Aug ’26ر.ق2.38
ر.ق2.67
+12.11%
2.75%ر.ق2.79ر.ق2.60n/a4
Jul ’26ر.ق2.30
ر.ق2.63
+14.39%
3.73%ر.ق2.79ر.ق2.52n/a4
Jun ’26ر.ق2.24
ر.ق2.63
+17.45%
3.73%ر.ق2.79ر.ق2.52n/a4
May ’26ر.ق2.23
ر.ق2.63
+17.92%
3.73%ر.ق2.79ر.ق2.52n/a4
Apr ’26ر.ق2.25
ر.ق2.58
+14.59%
6.85%ر.ق2.79ر.ق2.30n/a4
Mar ’26ر.ق2.32
ر.ق2.58
+11.13%
6.85%ر.ق2.79ر.ق2.30n/a4
Feb ’26ر.ق2.39
ر.ق2.58
+7.97%
6.85%ر.ق2.79ر.ق2.30n/a4
Jan ’26ر.ق2.46
ر.ق2.56
+3.77%
6.97%ر.ق2.79ر.ق2.30n/a4
Dec ’25ر.ق2.41
ر.ق2.56
+6.27%
6.97%ر.ق2.79ر.ق2.30ر.ق2.194
Nov ’25ر.ق2.37
ر.ق2.47
+4.06%
4.74%ر.ق2.62ر.ق2.30ر.ق2.344
Oct ’25ر.ق2.48
ر.ق2.38
-3.92%
12.97%ر.ق2.62ر.ق1.86ر.ق2.364
Sep ’25ر.ق2.34
ر.ق2.38
+1.96%
12.97%ر.ق2.62ر.ق1.86ر.ق2.414
Aug ’25ر.ق2.32
ر.ق2.38
+2.75%
12.97%ر.ق2.62ر.ق1.86ر.ق2.384
Jul ’25ر.ق2.30
ر.ق2.40
+4.53%
10.40%ر.ق2.62ر.ق2.00ر.ق2.304
Jun ’25ر.ق2.30
ر.ق2.40
+4.35%
10.40%ر.ق2.62ر.ق2.00ر.ق2.244
May ’25ر.ق2.50
ر.ق2.40
-3.75%
10.40%ر.ق2.62ر.ق2.00ر.ق2.234
Apr ’25ر.ق2.34
ر.ق2.40
+2.79%
10.40%ر.ق2.62ر.ق2.00ر.ق2.254
Mar ’25ر.ق2.53
ر.ق2.44
-3.65%
11.82%ر.ق2.77ر.ق2.00ر.ق2.324
Feb ’25ر.ق2.30
ر.ق2.46
+7.08%
10.20%ر.ق2.77ر.ق2.10ر.ق2.394
Jan ’25ر.ق2.66
ر.ق2.44
-7.99%
9.82%ر.ق2.77ر.ق2.10ر.ق2.464
Dec ’24ر.ق2.49
ر.ق2.44
-1.74%
9.82%ر.ق2.77ر.ق2.10ر.ق2.414
ر.ق2.57
Fair Value
14.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/18 21:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/17 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AlRayan Bank Q.P.S.C. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rahul ShahDeutsche Bank
Elena Sanchez-CabezudoEFG-Hermes Research