CFZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€208.70
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CFZ ( €110 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €208.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFZ?
Metrica chiave: Poiché CFZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFZ su PE?
Rapporto PE
13.8x
Guadagni
US$569.63m
Cap. di mercato
US$7.88b
CFZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
12.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CFZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.8x
Rapporto equo PE
9.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€110.00
€126.99
+15.4%
10.3%
€151.11
€105.04
n/a
11
Mar ’26
€130.00
€133.30
+2.5%
10.0%
€155.95
€108.40
n/a
11
Feb ’26
€135.00
€132.60
-1.8%
11.6%
€158.21
€102.26
n/a
11
Jan ’26
€129.00
€128.57
-0.3%
10.1%
€143.77
€102.28
n/a
12
Dec ’25
€134.00
€121.35
-9.4%
9.6%
€140.81
€100.17
n/a
12
Nov ’25
€117.00
€115.85
-1.0%
9.9%
€137.50
€97.82
n/a
13
Oct ’25
€100.00
€111.36
+11.4%
8.1%
€125.73
€93.40
n/a
13
Sep ’25
€100.00
€113.16
+13.2%
7.7%
€127.76
€97.65
n/a
14
Aug ’25
€108.00
€114.32
+5.8%
8.1%
€129.74
€99.16
n/a
14
Jul ’25
€94.50
€108.72
+15.1%
8.7%
€123.34
€86.90
n/a
14
Jun ’25
€92.50
€109.48
+18.4%
8.9%
€130.05
€87.32
n/a
14
May ’25
€98.00
€110.46
+12.7%
8.7%
€130.58
€87.67
n/a
14
Apr ’25
€102.00
€109.79
+7.6%
7.8%
€125.69
€87.51
n/a
14
Mar ’25
€100.00
€108.70
+8.7%
7.7%
€125.35
€87.28
€130.00
15
Feb ’25
€98.00
€107.23
+9.4%
8.1%
€124.65
€86.79
€135.00
15
Jan ’25
€99.00
€101.68
+2.7%
10.3%
€122.70
€85.44
€129.00
15
Dec ’24
€90.00
€101.36
+12.6%
10.5%
€124.00
€89.09
€134.00
14
Nov ’24
€86.00
€104.95
+22.0%
10.6%
€127.56
€91.66
€117.00
15
Oct ’24
€85.50
€110.29
+29.0%
9.0%
€128.51
€92.33
€100.00
15
Sep ’24
€87.00
€109.42
+25.8%
6.6%
€124.97
€92.57
€100.00
15
Aug ’24
€98.50
€107.80
+9.4%
7.2%
€122.92
€88.32
€108.00
15
Jul ’24
€99.00
€112.80
+13.9%
8.3%
€124.21
€90.17
€94.50
15
Jun ’24
€93.50
€112.73
+20.6%
8.0%
€125.26
€90.26
€92.50
15
May ’24
€100.00
€112.66
+12.7%
8.2%
€123.96
€89.33
€98.00
15
Apr ’24
€95.00
€127.67
+34.4%
13.4%
€156.83
€98.71
€102.00
15
Mar ’24
€124.00
€142.35
+14.8%
9.3%
€169.69
€125.38
€100.00
14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€123.63
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/17 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cullen/Frost Bankers, Inc. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.