ConnectOne Bancorp Valutazione
CBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBM ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBM?
Metrica chiave: Poiché CBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | US$66.47m |
| Cap. di mercato | US$860.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 12.2% | €466.5m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.9x | 8.5% | €115.1m |
PFC Premier Financial | 12.1x | 8.0% | US$886.0m |
CNDF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative | 4.8x | n/a | €839.4m |
CBM ConnectOne Bancorp | 12.4x | 42.7% | €860.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.80 | €27.73 +33.3% | 8.5% | €29.38 | €23.70 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €20.80 | €27.73 +33.3% | 8.5% | €29.38 | €23.70 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €25.60 | €25.63 +0.1% | 6.7% | €27.46 | €22.88 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €22.20 | €25.86 +16.5% | 6.7% | €27.71 | €23.09 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €21.80 | €25.30 +16.0% | 6.7% | €27.10 | €22.59 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €22.40 | €24.86 +11.0% | 7.0% | €27.75 | €23.13 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €21.20 | €24.86 +17.3% | 7.0% | €27.75 | €23.13 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.60 | €21.43 +21.8% | 5.6% | €23.05 | €20.28 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €17.00 | €21.43 +26.1% | 5.6% | €23.05 | €20.28 | n/a | 4 |
| May ’25 | €16.60 | €22.76 +37.1% | 6.7% | €25.18 | €20.52 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.80 | €24.36 +36.8% | 5.1% | €25.83 | €22.14 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €18.10 | €24.56 +35.7% | 3.8% | €25.85 | €23.08 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.20 | €24.56 +21.6% | 3.8% | €25.85 | €23.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €21.00 | €21.36 +1.7% | 10.1% | €23.63 | €18.63 | €20.80 | 5 |
| Dec ’24 | €19.10 | €21.10 +10.5% | 9.1% | €24.61 | €19.40 | €25.60 | 5 |
| Nov ’24 | €15.30 | €21.10 +37.9% | 9.1% | €24.61 | €19.40 | €22.20 | 5 |
| Oct ’24 | €16.70 | €21.62 +29.5% | 5.5% | €23.67 | €20.94 | €21.80 | 4 |
| Sep ’24 | €18.10 | €21.62 +19.5% | 5.5% | €23.67 | €20.94 | €22.40 | 4 |
| Aug ’24 | €18.60 | €21.62 +16.3% | 5.5% | €23.67 | €20.94 | €21.20 | 4 |
| Jul ’24 | €15.20 | €19.87 +30.7% | 9.5% | €22.01 | €17.42 | €17.60 | 3 |
| Jun ’24 | €13.00 | €19.60 +50.8% | 9.5% | €21.71 | €17.19 | €17.00 | 3 |
| May ’24 | €14.10 | €20.57 +45.9% | 11.6% | €22.69 | €17.24 | €16.60 | 3 |
| Apr ’24 | €16.00 | €24.71 +54.4% | 15.7% | €28.72 | €19.46 | €17.80 | 3 |
| Mar ’24 | €22.80 | €26.12 +14.6% | 7.3% | €28.58 | €23.97 | €18.10 | 3 |
| Feb ’24 | €21.60 | €26.12 +20.9% | 7.3% | €28.58 | €23.97 | €20.20 | 3 |
| Jan ’24 | €22.60 | €29.74 +31.6% | 1.5% | €30.38 | €29.43 | €21.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 08:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ConnectOne Bancorp, Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Ramsey | FBR Capital Markets & Co. |
| Taylor Brodarick | Guggenheim Securities, LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |