ConnectOne Bancorp, Inc.

DB:CBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €964.0m

ConnectOne Bancorp Valutazione

CBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€64.34
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBM ( €24.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBM?

Metrica chiave: Poiché CBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBM su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUS$67.76m
Cap. di mercatoUS$1.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
PCZ ProCredit Holding
5.3x12.2%€554.8m
PFC Premier Financial
14.5x8.7%US$1.0b
TMP Tompkins Financial
14x12.0%US$1.0b
CNDF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative
5.8xn/a€1.0b
CBM ConnectOne Bancorp
14.6x49.5%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CBM 14.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.60
€28.19
+14.6%
7.9%€29.52€23.81n/a5
Feb ’26€24.20
€27.73
+14.6%
8.5%€29.38€23.70n/a4
Jan ’26€20.80
€27.73
+33.3%
8.5%€29.38€23.70n/a4
Dec ’25€25.60
€25.89
+1.1%
6.7%€27.74€23.11n/a4
Nov ’25€22.20
€25.89
+16.6%
6.7%€27.74€23.11n/a4
Oct ’25€21.80
€25.30
+16.0%
6.7%€27.10€22.59n/a4
Sep ’25€22.40
€24.86
+11.0%
7.0%€27.75€23.13n/a4
Aug ’25€21.20
€24.86
+17.3%
7.0%€27.75€23.13n/a4
Jul ’25€17.60
€21.43
+21.8%
5.6%€23.05€20.28n/a4
Jun ’25€17.00
€21.43
+26.1%
5.6%€23.05€20.28n/a4
May ’25€16.60
€22.76
+37.1%
6.7%€25.18€20.52n/a5
Apr ’25€17.80
€24.36
+36.8%
5.1%€25.83€22.14n/a5
Mar ’25€18.10
€24.56
+35.7%
3.8%€25.85€23.08n/a5
Feb ’25€20.20
€24.56
+21.6%
3.8%€25.85€23.08€24.205
Jan ’25€21.00
€21.36
+1.7%
10.1%€23.63€18.63€20.805
Dec ’24€19.10
€21.10
+10.5%
9.1%€24.61€19.40€25.605
Nov ’24€15.30
€21.10
+37.9%
9.1%€24.61€19.40€22.205
Oct ’24€16.70
€21.62
+29.5%
5.5%€23.67€20.94€21.804
Sep ’24€18.10
€21.62
+19.5%
5.5%€23.67€20.94€22.404
Aug ’24€18.60
€21.62
+16.3%
5.5%€23.67€20.94€21.204
Jul ’24€15.20
€19.87
+30.7%
9.5%€22.01€17.42€17.603
Jun ’24€13.00
€19.60
+50.8%
9.5%€21.71€17.19€17.003
May ’24€14.10
€20.57
+45.9%
11.6%€22.69€17.24€16.603
Apr ’24€16.00
€24.71
+54.4%
15.7%€28.72€19.46€17.803
Mar ’24€22.80
€26.12
+14.6%
7.3%€28.58€23.97€18.103
Feb ’24€21.60
€26.12
+20.9%
7.3%€28.58€23.97€20.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€28.11
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ConnectOne Bancorp, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.
Taylor BrodarickGuggenheim Securities, LLC
Feddie StricklandHovde Group, LLC