Commerce Bancshares Valutazione
CB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CB5 ( €68.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CB5?
Metrica chiave: Poiché CB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CB5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | US$494.82m |
| Cap. di mercato | US$9.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 62.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.8% | €18.2b |
PNFP Pinnacle Financial Partners | 23.9x | 23.6% | US$9.7b |
SSB SouthState | 16.7x | 27.9% | US$8.3b |
3618 Chongqing Rural Commercial Bank | 3.9x | 4.9% | HK$62.1b |
CB5 Commerce Bancshares | 19.1x | 0.3% | €9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.50 | €66.84 -2.4% | 7.9% | €75.54 | €58.54 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €57.50 | €61.10 +6.3% | 3.8% | €64.73 | €57.33 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €53.00 | €60.08 +13.4% | 4.7% | €64.14 | €56.01 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €57.00 | €59.38 +4.2% | 4.4% | €63.81 | €55.73 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €59.50 | €60.23 +1.2% | 6.1% | €65.60 | €53.59 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €51.50 | €54.35 +5.5% | 5.7% | €59.72 | €48.52 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €51.00 | €53.44 +4.8% | 6.3% | €59.35 | €48.22 | n/a | 8 |
| May ’25 | €51.00 | €52.25 +2.4% | 5.3% | €57.17 | €48.73 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €48.80 | €48.84 +0.08% | 5.0% | €53.09 | €45.73 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €47.80 | €49.38 +3.3% | 5.2% | €53.39 | €45.98 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €47.80 | €49.59 +3.7% | 9.9% | €58.81 | €42.27 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €48.60 | €45.05 -7.3% | 6.0% | €49.94 | €41.77 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €43.40 | €44.73 +3.1% | 3.3% | €47.29 | €42.91 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €39.05 | €45.96 +17.7% | 3.2% | €48.67 | €44.16 | €57.50 | 6 |
| Oct ’24 | €42.67 | €47.29 +10.8% | 4.1% | €50.77 | €44.42 | €53.00 | 6 |
| Sep ’24 | €42.67 | €45.93 +7.6% | 5.3% | €48.84 | €41.86 | €57.00 | 6 |
| Aug ’24 | €45.71 | €45.79 +0.2% | 5.6% | €48.38 | €41.47 | €59.50 | 6 |
| Jul ’24 | €42.67 | €47.41 +11.1% | 8.3% | €53.23 | €41.88 | €51.50 | 6 |
| Jun ’24 | €42.29 | €49.70 +17.5% | 7.7% | €53.51 | €42.10 | €51.00 | 6 |
| May ’24 | €47.24 | €50.35 +6.6% | 6.5% | €52.95 | €43.40 | €51.00 | 6 |
| Apr ’24 | €50.48 | €59.70 +18.3% | 4.1% | €63.22 | €56.19 | €48.80 | 6 |
| Mar ’24 | €59.05 | €60.96 +3.2% | 3.1% | €63.92 | €57.70 | €47.80 | 6 |
| Feb ’24 | €58.10 | €60.08 +3.4% | 3.2% | €63.15 | €57.01 | €47.80 | 6 |
| Jan ’24 | €60.95 | €61.75 +1.3% | 3.3% | €64.60 | €58.32 | €48.60 | 7 |
| Dec ’23 | €68.10 | €61.68 -9.4% | 4.9% | €65.49 | €56.01 | €43.40 | 6 |
| Nov ’23 | €64.40 | €63.13 -2.0% | 4.6% | €68.38 | €58.48 | €39.05 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
4FN
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7D
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1Y
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Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
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€13.26
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-0.5%
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Provides banking products and services in Mexico.
5NT
Mex$1.82
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-1.6%
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-37.2%