Commerce Bancshares, Inc.

DB:CB5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Commerce Bancshares Valutazione

CB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.49
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CB5 ( €62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CB5?

Metrica chiave: Poiché CB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CB5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CB5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CB5 su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUS$494.82m
Cap. di mercatoUS$8.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CB5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
CBK Commerzbank
9.8x9.6%€20.8b
3618 Chongqing Rural Commercial Bank
4.5x4.8%HK$68.3b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17x-2.3%CHF 7.7b
PNFP Pinnacle Financial Partners
22.7x24.0%US$9.0b
CB5 Commerce Bancshares
17.6x2.6%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CB5 17.6xMedia del settore 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CB5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CB5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CB5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€62.00
€67.71
+9.2%
3.6%€71.83€65.04n/a6
Jan ’26€60.00
€67.08
+11.8%
4.4%€71.37€61.54n/a6
Dec ’25€66.19
€63.65
-3.8%
7.9%€71.94€55.75n/a7
Nov ’25€54.76
€57.92
+5.8%
3.8%€61.37€54.35n/a7
Oct ’25€50.48
€56.88
+12.7%
4.7%€60.73€53.03n/a7
Sep ’25€54.29
€56.55
+4.2%
4.4%€60.78€53.07n/a8
Aug ’25€56.67
€57.36
+1.2%
6.1%€62.47€51.03n/a8
Jul ’25€49.05
€51.76
+5.5%
5.7%€56.87€46.21n/a8
Jun ’25€48.57
€50.90
+4.8%
6.3%€56.53€45.93n/a8
May ’25€48.57
€49.76
+2.4%
5.3%€54.45€46.41n/a8
Apr ’25€46.48
€46.51
+0.08%
5.0%€50.56€43.55n/a7
Mar ’25€45.52
€47.03
+3.3%
5.2%€50.85€43.79n/a7
Feb ’25€45.52
€47.22
+3.7%
9.9%€56.01€40.26n/a7
Jan ’25€46.29
€42.90
-7.3%
6.0%€47.56€39.78€60.006
Dec ’24€41.33
€42.60
+3.1%
3.3%€45.04€40.87€66.196
Nov ’24€37.19
€43.77
+17.7%
3.2%€46.35€42.06€54.766
Oct ’24€40.63
€45.04
+10.8%
4.1%€48.35€42.31€50.486
Sep ’24€40.63
€43.74
+7.6%
5.3%€46.51€39.87€54.296
Aug ’24€43.54
€43.61
+0.2%
5.6%€46.07€39.49€56.676
Jul ’24€40.63
€45.15
+11.1%
8.3%€50.69€39.89€49.056
Jun ’24€40.27
€47.34
+17.5%
7.7%€50.96€40.10€48.576
May ’24€44.99
€47.95
+6.6%
6.5%€50.43€41.34€48.576
Apr ’24€48.07
€56.86
+18.3%
4.1%€60.21€53.52€46.486
Mar ’24€56.24
€58.05
+3.2%
3.1%€60.87€54.95€45.526
Feb ’24€55.33
€57.22
+3.4%
3.2%€60.15€54.30€45.526
Jan ’24€58.05
€58.81
+1.3%
3.3%€61.52€55.54€46.297
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€66.68
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/17 18:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Commerce Bancshares, Inc. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
null nullD.A. Davidson & Co.