China Construction Bank Corporation

DB:C6T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €182.3b

China Construction Bank Valutazione

C6T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C6T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C6T ( €0.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C6T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C6T?

Metrica chiave: Poiché C6T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C6T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C6T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C6T su PE?
Rapporto PE4.1x
GuadagniCN¥327.87b
Cap. di mercatoCN¥1.38t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C6T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C6T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
3988 Bank of China
4.5x4.9%HK$1.4t
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.2x4.5%AU$258.3b
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$245.8b
C6T China Construction Bank
4.1x4.0%€1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C6T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C6T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C6T 4.1xMedia del settore 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C6T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C6T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C6T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C6T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C6T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.70
€0.87
+23.9%
15.4%€1.34€0.72n/a18
Nov ’25€0.72
€0.85
+18.4%
15.7%€1.32€0.71n/a18
Oct ’25€0.69
€0.79
+15.7%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Sep ’25€0.65
€0.79
+21.0%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Aug ’25€0.65
€0.79
+21.3%
8.1%€0.97€0.70n/a18
Jul ’25€0.70
€0.78
+12.5%
9.2%€0.98€0.65n/a20
Jun ’25€0.66
€0.76
+15.6%
10.1%€0.97€0.61n/a20
May ’25€0.61
€0.75
+22.2%
12.2%€0.98€0.55n/a20
Apr ’25€0.57
€0.72
+27.3%
11.5%€0.92€0.55n/a20
Mar ’25€0.57
€0.72
+26.7%
10.8%€0.92€0.55n/a20
Feb ’25€0.54
€0.72
+34.6%
10.6%€0.92€0.55n/a21
Jan ’25€0.52
€0.72
+37.1%
10.6%€0.91€0.54n/a22
Dec ’24€0.54
€0.72
+34.2%
10.9%€0.91€0.53n/a22
Nov ’24€0.53
€0.73
+37.7%
10.8%€0.92€0.53€0.7222
Oct ’24€0.53
€0.74
+39.8%
11.7%€0.92€0.54€0.6923
Sep ’24€0.48
€0.73
+52.2%
12.8%€0.95€0.52€0.6524
Aug ’24€0.53
€0.75
+41.7%
11.7%€0.94€0.53€0.6524
Jul ’24€0.58
€0.76
+29.4%
9.7%€0.94€0.65€0.7023
Jun ’24€0.61
€0.78
+28.9%
9.8%€0.96€0.67€0.6624
May ’24€0.62
€0.78
+25.4%
9.1%€0.92€0.67€0.6125
Apr ’24€0.59
€0.78
+31.9%
9.7%€0.93€0.67€0.5725
Mar ’24€0.58
€0.78
+35.1%
10.2%€0.92€0.64€0.5724
Feb ’24€0.58
€0.78
+32.9%
10.2%€0.91€0.63€0.5424
Jan ’24€0.58
€0.78
+35.6%
11.5%€0.97€0.63€0.5224
Dec ’23€0.57
€0.78
+37.1%
13.8%€0.98€0.53€0.5424
Nov ’23€0.53
€0.82
+55.5%
14.1%€1.03€0.55€0.5325

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%