China Construction Bank Corporation

DB:C6T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €204.8b

China Construction Bank Valutazione

C6T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C6T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C6T ( €0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C6T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C6T?

Metrica chiave: Poiché C6T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C6T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C6T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C6T su PE?
Rapporto PE4.6x
GuadagniCN¥327.87b
Cap. di mercatoCN¥1.55t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C6T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C6T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
CBK Commerzbank
8.8x8.9%€18.6b
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$234.4b
3988 Bank of China
5.1x4.9%HK$1.6t
1288 Agricultural Bank of China
5.6x5.6%HK$2.0t
C6T China Construction Bank
4.6x4.1%€1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C6T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C6T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C6T 4.6xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C6T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C6T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C6T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.6x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C6T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C6T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.80
€0.87
+9.3%
15.4%€1.35€0.73n/a17
Dec ’25€0.72
€0.87
+20.3%
15.4%€1.33€0.72n/a18
Nov ’25€0.72
€0.85
+18.4%
15.7%€1.32€0.71n/a18
Oct ’25€0.69
€0.79
+15.7%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Sep ’25€0.65
€0.79
+21.0%
8.1%€0.95€0.70n/a18
Aug ’25€0.65
€0.79
+21.3%
8.1%€0.97€0.70n/a18
Jul ’25€0.70
€0.78
+12.5%
9.2%€0.98€0.65n/a20
Jun ’25€0.66
€0.76
+15.6%
10.1%€0.97€0.61n/a20
May ’25€0.61
€0.75
+22.2%
12.2%€0.98€0.55n/a20
Apr ’25€0.57
€0.72
+27.3%
11.5%€0.92€0.55n/a20
Mar ’25€0.57
€0.72
+26.7%
10.8%€0.92€0.55n/a20
Feb ’25€0.54
€0.72
+34.6%
10.6%€0.92€0.55n/a21
Jan ’25€0.52
€0.72
+37.1%
10.6%€0.91€0.54€0.8022
Dec ’24€0.54
€0.72
+34.2%
10.9%€0.91€0.53€0.7222
Nov ’24€0.53
€0.73
+37.7%
10.8%€0.92€0.53€0.7222
Oct ’24€0.53
€0.74
+39.8%
11.7%€0.92€0.54€0.6923
Sep ’24€0.48
€0.73
+52.2%
12.8%€0.95€0.52€0.6524
Aug ’24€0.53
€0.75
+41.7%
11.7%€0.94€0.53€0.6524
Jul ’24€0.58
€0.76
+29.4%
9.7%€0.94€0.65€0.7023
Jun ’24€0.61
€0.78
+28.9%
9.8%€0.96€0.67€0.6624
May ’24€0.62
€0.78
+25.4%
9.1%€0.92€0.67€0.6125
Apr ’24€0.59
€0.78
+31.9%
9.7%€0.93€0.67€0.5725
Mar ’24€0.58
€0.78
+35.1%
10.2%€0.92€0.64€0.5724
Feb ’24€0.58
€0.78
+32.9%
10.2%€0.91€0.63€0.5424
Jan ’24€0.58
€0.78
+35.6%
11.5%€0.97€0.63€0.5224

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 05:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Construction Bank Corporation è coperta da 74 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)