Bank of Communications Co., Ltd.

DB:C4C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €68.2b

Bank of Communications Valutazione

C4C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C4C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C4C ( €0.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C4C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C4C?

Metrica chiave: Poiché C4C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C4C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C4C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C4C su PE?
Rapporto PE5.3x
GuadagniCN¥84.78b
Cap. di mercatoCN¥517.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C4C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C4C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
CBK Commerzbank
8.8x8.9%€18.6b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
WBC Westpac Banking
15.9x-0.03%AU$111.0b
BMO Bank of Montreal
14.7x8.1%CA$101.5b
C4C Bank of Communications
5.3x5.6%€550.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C4C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C4C 5.3xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C4C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C4C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C4C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C4C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.77
€0.76
-1.5%
13.8%€0.99€0.61n/a17
Dec ’25€0.67
€0.76
+14.0%
13.5%€0.99€0.61n/a18
Nov ’25€0.69
€0.76
+9.8%
13.2%€0.96€0.59n/a17
Oct ’25€0.68
€0.74
+10.2%
12.5%€0.93€0.59n/a17
Sep ’25€0.64
€0.74
+15.9%
12.4%€0.93€0.59n/a18
Aug ’25€0.65
€0.72
+12.4%
9.3%€0.85€0.59n/a18
Jul ’25€0.71
€0.72
+0.9%
9.5%€0.85€0.60n/a19
Jun ’25€0.68
€0.68
-0.3%
16.8%€0.84€0.40n/a19
May ’25€0.66
€0.67
+1.7%
16.4%€0.85€0.41n/a19
Apr ’25€0.60
€0.66
+9.7%
16.2%€0.85€0.39n/a19
Mar ’25€0.60
€0.65
+8.5%
15.3%€0.79€0.42n/a19
Feb ’25€0.54
€0.65
+21.8%
15.5%€0.80€0.42n/a20
Jan ’25€0.54
€0.65
+20.9%
16.9%€0.83€0.42n/a20
Dec ’24€0.53
€0.66
+25.3%
16.1%€0.83€0.42€0.6721
Nov ’24€0.55
€0.67
+21.5%
15.8%€0.83€0.44€0.6921
Oct ’24€0.56
€0.67
+17.8%
14.6%€0.84€0.46€0.6821
Sep ’24€0.52
€0.65
+25.4%
14.8%€0.82€0.44€0.6422
Aug ’24€0.55
€0.63
+16.5%
14.4%€0.78€0.44€0.6521
Jul ’24€0.60
€0.64
+6.0%
13.7%€0.78€0.44€0.7120
Jun ’24€0.59
€0.66
+11.1%
14.6%€0.82€0.46€0.6820
May ’24€0.58
€0.64
+9.9%
14.0%€0.82€0.41€0.6619
Apr ’24€0.56
€0.64
+13.1%
14.7%€0.83€0.41€0.6018
Mar ’24€0.56
€0.64
+15.9%
14.0%€0.80€0.43€0.6018
Feb ’24€0.56
€0.64
+14.3%
13.9%€0.80€0.43€0.5418
Jan ’24€0.53
€0.61
+15.3%
16.6%€0.79€0.43€0.5418
Dec ’23€0.53
€0.62
+17.3%
16.9%€0.79€0.43€0.5319

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 18:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of Communications Co., Ltd. è coperta da 73 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)