Bank of Montreal

DB:BZZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €69.7b

Bank of Montreal Valutazione

BZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€164.32
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BZZ ( €95.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZZ?

Metrica chiave: Poiché BZZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZZ su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniCA$6.93b
Cap. di mercatoCA$105.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
CBK Commerzbank
10.4x9.1%€22.1b
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€518.3m
WBC Westpac Banking
16.5x-0.007%AU$115.6b
BNP BNP Paribas
7.2x6.7%€74.1b
BZZ Bank of Montreal
15.2x9.3%€105.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BZZ 15.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€95.54
€96.98
+1.5%
5.9%€106.80€83.58n/a15
Jan ’26€92.52
€95.90
+3.7%
6.4%€106.76€83.94n/a13
Dec ’25€89.64
€91.97
+2.6%
7.6%€100.43€71.93n/a13
Nov ’25€83.42
€79.95
-4.2%
6.5%€88.60€70.09n/a14
Oct ’25€80.44
€80.08
-0.4%
5.7%€88.97€70.91n/a14
Sep ’25€74.40
€80.67
+8.4%
7.4%€94.73€70.75n/a15
Aug ’25€77.40
€86.35
+11.6%
7.8%€94.77€67.44n/a15
Jul ’25€77.38
€87.84
+13.5%
7.6%€95.70€68.10n/a14
Jun ’25€81.10
€88.32
+8.9%
7.4%€95.79€68.17n/a15
May ’25€83.84
€90.88
+8.4%
7.8%€98.58€68.67n/a15
Apr ’25€90.00
€90.88
+1.0%
7.8%€98.58€68.67n/a15
Mar ’25€83.45
€90.11
+8.0%
7.6%€95.86€68.67n/a13
Feb ’25€86.85
€90.76
+4.5%
7.8%€98.83€72.93€95.5412
Jan ’25€88.90
€89.20
+0.3%
7.9%€99.18€73.19€92.5212
Dec ’24€77.00
€85.35
+10.8%
9.7%€98.28€65.40€89.6412
Nov ’24€71.20
€87.29
+22.6%
10.0%€98.29€65.41€83.4212
Oct ’24€80.85
€89.79
+11.1%
9.7%€100.46€66.86€80.4412
Sep ’24€79.20
€87.25
+10.2%
9.2%€97.60€64.96€74.4014
Aug ’24€84.10
€90.09
+7.1%
8.7%€99.02€67.27€77.4015
Jul ’24€82.40
€90.90
+10.3%
9.0%€100.36€68.18€77.3815
Jun ’24€77.70
€91.01
+17.1%
10.3%€110.76€67.71€81.1015
May ’24€80.90
€96.27
+19.0%
9.9%€108.74€66.48€83.8415
Apr ’24€80.64
€96.27
+19.4%
9.9%€108.74€66.48€90.0015
Mar ’24€88.60
€99.16
+11.9%
10.0%€113.36€67.60€83.4515
Feb ’24€91.82
€98.19
+6.9%
11.0%€113.11€64.01€86.8515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€97.08
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 03:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of Montreal è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays