Bank of Montreal

DB:BZZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €68.4b

Bank of Montreal Valutazione

BZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BZZ ( €92.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZZ?

Metrica chiave: Poiché BZZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZZ su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniCA$6.93b
Cap. di mercatoCA$102.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
CBK Commerzbank
8.8x8.9%€18.6b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
3328 Bank of Communications
5.3x5.6%HK$550.5b
BNP BNP Paribas
6.5x6.8%€66.8b
BZZ Bank of Montreal
14.6x8.1%€102.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BZZ 14.6xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€92.52
€95.90
+3.7%
6.4%€106.76€83.94n/a13
Dec ’25€89.64
€91.97
+2.6%
7.6%€100.43€71.93n/a13
Nov ’25€83.42
€79.95
-4.2%
6.5%€88.60€70.09n/a14
Oct ’25€80.44
€80.08
-0.4%
5.7%€88.97€70.91n/a14
Sep ’25€74.40
€80.67
+8.4%
7.4%€94.73€70.75n/a15
Aug ’25€77.40
€86.35
+11.6%
7.8%€94.77€67.44n/a15
Jul ’25€77.38
€87.84
+13.5%
7.6%€95.70€68.10n/a14
Jun ’25€81.10
€88.32
+8.9%
7.4%€95.79€68.17n/a15
May ’25€83.84
€90.88
+8.4%
7.8%€98.58€68.67n/a15
Apr ’25€90.00
€90.88
+1.0%
7.8%€98.58€68.67n/a15
Mar ’25€83.45
€90.11
+8.0%
7.6%€95.86€68.67n/a13
Feb ’25€86.85
€90.76
+4.5%
7.8%€98.83€72.93n/a12
Jan ’25€88.90
€89.20
+0.3%
7.9%€99.18€73.19n/a12
Dec ’24€77.00
€85.35
+10.8%
9.7%€98.28€65.40€89.6412
Nov ’24€71.20
€87.29
+22.6%
10.0%€98.29€65.41€83.4212
Oct ’24€80.85
€89.79
+11.1%
9.7%€100.46€66.86€80.4412
Sep ’24€79.20
€87.25
+10.2%
9.2%€97.60€64.96€74.4014
Aug ’24€84.10
€90.09
+7.1%
8.7%€99.02€67.27€77.4015
Jul ’24€82.40
€90.90
+10.3%
9.0%€100.36€68.18€77.3815
Jun ’24€77.70
€91.01
+17.1%
10.3%€110.76€67.71€81.1015
May ’24€80.90
€96.27
+19.0%
9.9%€108.74€66.48€83.8415
Apr ’24€80.64
€96.27
+19.4%
9.9%€108.74€66.48€90.0015
Mar ’24€88.60
€99.16
+11.9%
10.0%€113.36€67.60€83.4515
Feb ’24€91.82
€98.19
+6.9%
11.0%€113.11€64.01€86.8515
Jan ’24€85.68
€98.30
+14.7%
11.5%€113.22€62.00€88.9015
Dec ’23€93.04
€102.10
+9.7%
10.2%€111.75€67.19€77.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 22:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of Montreal è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays
John ReucasselBMO Capital Markets Equity Research