Cadence Bank Valutazione
BTO0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTO0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTO0 ( €32.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTO0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTO0?
Metrica chiave: Poiché BTO0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTO0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53x |
| Guadagni | US$117.66m |
| Cap. di mercato | US$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTO0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
CBK Commerzbank | 8.5x | 8.9% | €18.1b |
7186 Concordia Financial Group | 13.4x | 10.5% | JP¥980.5b |
BPOP Popular | 12.3x | 15.6% | US$6.5b |
BOKF BOK Financial | 15.1x | 7.4% | US$6.9b |
BTO0 Cadence Bank | 52.5x | 32.7% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTO0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTO0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.40 | €39.41 +21.6% | 7.6% | €44.37 | €34.72 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €36.20 | €36.61 +1.1% | 7.6% | €43.43 | €32.10 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €30.60 | €34.37 +12.3% | 4.6% | €36.94 | €31.40 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €28.40 | €32.86 +15.7% | 4.8% | €35.23 | €30.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €29.00 | €32.47 +12.0% | 6.7% | €35.59 | €27.38 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €30.40 | €32.44 +6.7% | 8.0% | €36.03 | €27.72 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €26.20 | €29.77 +13.6% | 6.3% | €32.60 | €26.08 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €26.00 | €29.95 +15.2% | 6.4% | €32.72 | €26.17 | n/a | 13 |
| May ’25 | €26.40 | €29.95 +13.4% | 6.4% | €32.72 | €26.17 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €26.60 | €29.18 +9.7% | 6.9% | €32.12 | €25.14 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €25.40 | €28.96 +14.0% | 7.2% | €32.03 | €25.07 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €24.60 | €28.58 +16.2% | 9.1% | €31.93 | €22.21 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €27.20 | €25.40 -6.6% | 15.1% | €31.25 | €18.12 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €22.80 | €23.27 +2.1% | 9.1% | €26.67 | €18.39 | €36.20 | 13 |
| Nov ’24 | €20.00 | €23.82 +19.1% | 9.3% | €27.44 | €18.93 | €30.60 | 12 |
| Oct ’24 | €19.90 | €24.15 +21.4% | 9.1% | €28.56 | €19.99 | €28.40 | 12 |
| Sep ’24 | €21.00 | €23.33 +11.1% | 8.2% | €26.49 | €19.18 | €29.00 | 12 |
| Aug ’24 | €22.60 | €23.09 +2.2% | 8.2% | €26.31 | €19.05 | €30.40 | 12 |
| Jul ’24 | €18.30 | €22.62 +23.6% | 10.7% | €26.68 | €17.94 | €26.20 | 12 |
| Jun ’24 | €16.80 | €22.43 +33.5% | 10.3% | €26.28 | €17.67 | €26.00 | 12 |
| May ’24 | €18.50 | €22.43 +21.2% | 10.3% | €26.28 | €17.67 | €26.40 | 12 |
| Apr ’24 | €18.80 | €25.95 +38.0% | 11.5% | €29.98 | €19.37 | €26.60 | 12 |
| Mar ’24 | €25.00 | €28.30 +13.2% | 5.4% | €30.76 | €26.10 | €25.40 | 11 |
| Feb ’24 | €23.40 | €27.31 +16.7% | 6.3% | €30.04 | €23.67 | €24.60 | 11 |
| Jan ’24 | €23.20 | €29.85 +28.6% | 6.6% | €32.92 | €26.34 | €27.20 | 11 |
| Dec ’23 | €27.60 | €30.48 +10.5% | 6.8% | €33.76 | €27.01 | €22.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cadence Bank è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jared Shaw | Barclays |
| Blair Brantley | BB&T Capital Markets |
| Benjamin Gerlinger | Citigroup Inc |