Bank OZK

DB:BO8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

Bank OZK Valutazione

BO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BO8 ( €42.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BO8?

Metrica chiave: Poiché BO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BO8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BO8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BO8 su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniUS$693.21m
Cap. di mercatoUS$4.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BO8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
CBK Commerzbank
8.7x8.9%€18.6b
VLY Valley National Bancorp
15.9x29.9%US$5.1b
FNB F.N.B
13.3x16.5%US$5.3b
601577 Bank of Changsha
4.4x7.5%CN¥34.1b
BO8 Bank OZK
7.2x2.2%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BO8 7.2xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BO8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BO8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.42
€50.42
+18.8%
17.2%€62.72€36.67n/a8
Dec ’25€46.94
€47.49
+1.2%
20.7%€62.04€33.41n/a8
Nov ’25€40.08
€44.59
+11.3%
18.0%€58.26€32.36n/a9
Oct ’25€38.43
€43.16
+12.3%
16.3%€54.20€31.62n/a9
Sep ’25€38.90
€44.12
+13.4%
15.6%€54.47€31.77n/a10
Aug ’25€43.15
€44.74
+3.7%
15.9%€55.12€32.15n/a10
Jul ’25€38.01
€44.72
+17.7%
16.1%€55.10€32.14n/a10
Jun ’25€37.96
€45.46
+19.8%
14.7%€55.55€34.26n/a10
May ’25€42.88
€47.97
+11.9%
12.3%€56.33€36.61n/a10
Apr ’25€42.00
€48.32
+15.0%
12.8%€55.86€36.31n/a10
Mar ’25€40.40
€49.01
+21.3%
13.3%€57.55€36.20n/a10
Feb ’25€40.20
€48.30
+20.1%
13.9%€57.04€35.88n/a10
Jan ’25€45.60
€45.45
-0.3%
17.0%€56.35€34.54€42.959
Dec ’24€38.20
€41.58
+8.9%
15.8%€57.01€34.94€46.949
Nov ’24€33.80
€42.03
+24.4%
16.5%€58.40€35.79€40.088
Oct ’24€34.80
€43.04
+23.7%
17.6%€58.65€34.05€38.438
Sep ’24€37.00
€41.17
+11.3%
17.3%€53.38€31.67€38.908
Aug ’24€39.60
€41.17
+4.0%
17.3%€53.38€31.67€43.158
Jul ’24€37.20
€39.33
+5.7%
16.4%€53.37€32.20€38.018
Jun ’24€32.20
€38.34
+19.1%
16.3%€51.58€32.24€37.968
May ’24€31.40
€38.17
+21.6%
15.7%€51.05€31.91€42.888
Apr ’24€30.80
€44.74
+45.2%
12.8%€53.50€36.90€42.008
Mar ’24€43.20
€46.45
+7.5%
11.2%€53.73€37.05€40.407
Feb ’24€41.80
€45.36
+8.5%
10.6%€53.38€36.81€40.207
Jan ’24€37.60
€45.51
+21.0%
11.4%€57.38€39.51€45.608

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 16:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank OZK è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
David BishopDrexel Hamilton