Bank OZK

DB:BO8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Bank OZK Valutazione

BO8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BO8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€152.31
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BO8 ( €39.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €152.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BO8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BO8?

Metrica chiave: Poiché BO8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BO8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BO8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BO8 su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniUS$696.69m
Cap. di mercatoUS$5.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BO8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BO8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.7b
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€618.4m
002966 Bank of Suzhou
7.6x6.97%CN¥38.2b
3698 Huishang Bank
2.7x8.94%HK$43.6b
BO8 Bank OZK
7.2x3.79%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BO8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BO8 7.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BO8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BO8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BO8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BO8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.19
€45.10
+15.07%
15.89%€57.01€35.63n/a8
May ’26€37.38
€44.09
+17.96%
16.00%€56.02€35.01n/a8
Apr ’26€39.84
€49.64
+24.60%
14.30%€59.89€36.86n/a8
Mar ’26€45.50
€52.20
+14.73%
14.39%€62.40€38.40n/a8
Feb ’26€48.90
€52.20
+6.75%
14.39%€62.40€38.40n/a8
Jan ’26€42.95
€50.42
+17.38%
17.22%€62.72€36.67n/a8
Dec ’25€46.94
€47.49
+1.16%
20.74%€62.04€33.41n/a8
Nov ’25€40.08
€44.59
+11.26%
18.02%€58.26€32.36n/a9
Oct ’25€38.43
€43.16
+12.31%
16.30%€54.20€31.62n/a9
Sep ’25€38.90
€44.12
+13.42%
15.62%€54.47€31.77n/a10
Aug ’25€43.15
€44.74
+3.68%
15.88%€55.12€32.15n/a10
Jul ’25€38.01
€44.72
+17.66%
16.12%€55.10€32.14n/a10
Jun ’25€37.96
€45.46
+19.76%
14.70%€55.55€34.26n/a10
May ’25€42.88
€47.97
+11.88%
12.33%€56.33€36.61€37.3810
Apr ’25€42.00
€48.32
+15.04%
12.79%€55.86€36.31€39.8410
Mar ’25€40.40
€49.01
+21.32%
13.31%€57.55€36.20€45.5010
Feb ’25€40.20
€48.30
+20.15%
13.87%€57.04€35.88€48.9010
Jan ’25€45.60
€45.45
-0.34%
17.02%€56.35€34.54€42.959
Dec ’24€38.20
€41.58
+8.85%
15.84%€57.01€34.94€46.949
Nov ’24€33.80
€42.03
+24.36%
16.54%€58.40€35.79€40.088
Oct ’24€34.80
€43.04
+23.67%
17.58%€58.65€34.05€38.438
Sep ’24€37.00
€41.17
+11.27%
17.27%€53.38€31.67€38.908
Aug ’24€39.60
€41.17
+3.96%
17.27%€53.38€31.67€43.158
Jul ’24€37.20
€39.33
+5.74%
16.45%€53.37€32.20€38.018
Jun ’24€32.20
€38.34
+19.06%
16.34%€51.58€32.24€37.968
May ’24€31.40
€38.17
+21.57%
15.72%€51.05€31.91€42.888
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€44.64
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 18:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank OZK è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
David BishopDrexel Hamilton